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南方全球债券(QDII)A  007628
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债券型,QDII型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模1.11亿  (2022-06-30)
0.7657
0.7657
-23.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.03% -0.02% 60/391
最近一月 -3.85% 0.0% 303/384
最近三月 -9.19% 0.01% 365/375
最近一年 -19.32% -0.09% 218/321
(2022-08-22)
基金代码007628 基金经理 最新份额1,681.53万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2019-08-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.55亿 托管费0.22%
投资策略

本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:境外政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等,以及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的优先股、境外固定收益型及货币型公募基金(包括ETF);银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投资产品;以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、可分离交易可交换债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产,不参与一级市场的新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值,但对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响且符合法律法规要求的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-8-22 0.7657 0.7657 0.29%
2022-8-19 0.7635 0.7635 0.32%
2022-8-18 0.7611 0.7611 -0.08%
2022-8-17 0.7617 0.7617 0.24%
2022-8-16 0.7599 0.7599 0.26%
2022-8-15 0.7579 0.7579 -1.16%
2022-8-12 0.7668 0.7668 0.22%
2022-8-11 0.7651 0.7651 -1.85%
2022-8-10 0.7795 0.7795 -0.06%
2022-8-9 0.78 0.78 -1.40%
2022-8-8 0.7911 0.7911 0.53%
2022-8-5 0.7869 0.7869 -0.76%
2022-8-4 0.7929 0.7929 -0.30%
2022-8-3 0.7953 0.7953 0.56%
2022-8-2 0.7909 0.7909 -0.50%
2022-8-1 0.7949 0.7949 -0.10%
2022-7-29 0.7957 0.7957 -0.33%
2022-7-28 0.7983 0.7983 -0.35%
2022-7-27 0.8011 0.8011 0.30%
2022-7-26 0.7987 0.7987 0.10%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159954 0.6884 0.6884 0.85%
160105 1.1808 3.5614 0.65%
160106 1.4934 4.6464 0.65%
160125 1.0161 1.1061 -0.64%
160128 1.022 1.655 0.06%
007440 1.1078 1.1333 0.06%
007571 2.0039 2.0039 0.85%
007025 1.144 1.144 0.06%
008772 1.0722 1.0722 0.06%
008783 1.027 1.062 0.06%
008784 1.0369 1.0519 0.06%
004070 0.9591 0.9591 0.85%
202101 2.5661 4.0281 0.06%
202102 1.1418 1.8916 0.06%
202108 1.4872 1.5172 0.06%
202211 1.4642 1.9399 0.85%
202212 2.5623 2.6814 0.65%
014890 1.0216 1.0216 0.65%
013200 0.9924 0.9924 0.65%
013258 1.0032 1.0032 0.06%
012831 0.984 0.984 0.85%
012832 0.9811 0.9811 0.85%
008080 1.0987 1.0987 0.06%
008210 1.1313 1.1313 0.65%
001988 1.0642 1.2163 0.06%
010846 0.7816 0.7816 0.65%
010888 0.7738 0.7738 0.65%
011141 1.0605 1.0605 0.06%
011217 0.912 0.912 0.65%
011384 0.9108 0.9108 0.85%
960020 1.108 2.317 0.65%
012427 0.9816 0.9816 0.65%
012669 1.0759 1.0759 0.65%
008626 1.0434 1.0734 0.06%
008744 1.1401 1.1401 0.06%
011903 0.9426 0.9426 0.65%
012220 1.1272 1.4332 0.65%
003161 1.132 1.439 0.65%
010445 1.0261 1.0261 0.65%
005979 1.4895 1.4895 0.65%
006491 1.0273 1.1283 0.06%
006586 1.0874 1.3644 0.65%
006587 0.9919 1.5919 0.65%
009153 0.9551 0.9551 0.65%
009352 1.1059 1.1059 0.65%
002656 1.3741 1.3741 0.85%
010062 0.8074 0.8074 0.65%
010132 0.866 0.866 0.65%
005554 0.6925 0.6925 0.85%
002400 0.9577 0.9777 -0.64%
002403 0.1359 0.1388 -0.64%
004342 1.7589 1.9189 0.85%
004343 1.3722 1.3722 0.85%
004517 1.099 1.417 0.65%
004556 1.02 1.222 0.06%
007790 1.0794 1.0894 0.06%
003776 1.066 1.266 0.06%
512160 1.5271 1.5271 0.85%
512200 0.7498 0.7498 0.85%
512330 0.9551 0.9551 0.85%
513800 1.0458 1.0458 -0.64%
002907 1.26 1.26 0.85%
006149 1.1407 1.2023 0.06%
006183 1.0402 1.1582 0.06%
006290 1.5864 1.5864 0.65%
000561 1.203 1.323 0.06%
005397 1.052 1.262 0.65%
005470 1.0161 1.1997 0.06%
160127 0.7628 0.7628 0.85%
007415 1.3194 1.3194 0.65%
007510 1.0373 1.1273 0.06%
007569 1.1025 1.3165 0.65%
007656 1.0652 1.0852 0.06%
007714 1.0362 1.1172 0.06%
007715 1.0458 1.1048 0.06%
007734 1.3453 1.4153 0.65%
007109 0.7187 0.7187 0.65%
008780 1.0135 1.0909 0.06%
008854 1.1365 1.1365 0.85%
009079 1.0549 1.0549 0.85%
009080 1.0524 1.0524 0.85%
008265 1.3759 1.3759 0.85%
202011 1.107 3.64 0.65%
015215 1.0084 1.0084 0.65%
015396 2.6749 2.799 0.65%
013823 1.0223 1.0223 0.06%
013198 0.9944 0.9944 0.06%
013299 0.8074 0.8074 0.85%
159834 3.9435 0.9627 -0.11%
014189 1.0529 1.0529 0.65%
014535 0.9643 0.9643 0.85%
009534 1.0561 1.0861 0.06%
011697 0.8676 0.8676 0.65%
008057 1.0971 1.0971 0.85%
008122 1.0931 1.0931 0.06%
014697 1.0201 1.0201 0.65%
002015 1.524 1.524 0.65%
010990 1.2867 1.2867 0.85%
011385 0.9031 0.9031 0.85%
012354 1.0704 1.0704 0.65%
012547 1.1838 1.1838 0.85%
008546 0.8001 0.8001 0.65%
010357 0.7129 0.7129 0.65%
000997 1.312 1.338 0.06%
005810 1.7996 1.7996 0.65%
006030 1.6885 1.6885 0.06%
009681 0.9594 0.9594 0.65%
001420 1.4102 1.4102 0.85%
001566 1.332 1.531 0.65%
009319 1.003 1.003 0.65%
004555 1.027 1.254 0.06%
004642 0.784 0.784 0.85%
004702 1.359 1.359 0.65%
004706 1.1041 1.2421 0.06%
000086 1.095 1.458 0.06%
003612 1.2026 1.3126 0.06%
003613 1.1996 1.2846 0.06%
005393 1.0707 1.1967 0.06%
159984 1.0361 1.0361 0.85%
160129 1.02 1.621 0.06%
160140 1.1941 1.2141 -0.64%
007628 0.7657 0.7657 -0.64%
006914 1.0833 1.1223 0.06%
006962 1.1952 1.1952 0.06%
007150 1.1043 1.1043 0.06%
008771 1.0557 1.0827 0.06%
009060 1.2418 1.2418 0.85%
005059 1.108 1.341 0.65%
004224 1.6898 1.6898 0.65%
008256 1.0105 1.0765 0.06%
008257 1.0488 1.0738 0.06%
008264 1.3982 1.3982 0.85%
202002 0.4435 3.0702 0.65%
202007 0.877 1.388 0.65%
202019 1.791 1.811 0.65%
202801 0.894 1.035 -0.64%
014935 1.0143 1.0143 0.65%
014095 0.9932 0.9932 0.65%
009572 1.0627 1.0627 0.65%
013036 1.0271 1.0521 0.06%
011696 0.8722 0.8722 0.65%
011701 1.0131 1.0131 0.65%
008056 1.1074 1.1074 0.85%
001989 1.0568 1.1887 0.06%
010880 0.9437 0.9437 0.65%
010887 0.7813 0.7813 0.65%
011033 1.0363 1.0363 0.65%
011064 1.0394 1.0394 0.65%
011065 1.0337 1.0337 0.65%
011221 0.7588 0.7588 0.85%
012399 1.0143 1.0143 0.06%
012586 0.9454 0.9454 0.65%
008745 1.0234 1.0843 0.06%
005215 1.3855 1.3855 0.65%
005742 1.8159 1.8159 0.65%
005811 1.7091 1.7091 0.65%
009646 0.8859 0.8859 0.65%
009682 0.9474 0.9474 0.65%
001580 1.436 1.436 0.65%
006492 1.0268 1.1238 0.06%
009296 1.1119 1.1119 0.65%
010074 1.0305 1.0305 0.65%
010150 1.9749 1.9749 0.65%
004344 1.0951 1.0951 0.85%
004357 2.3775 2.3775 0.65%
004447 1.3757 1.3757 0.65%
001181 1.825 1.825 0.65%
000326 1.4792 2.1632 0.85%
510290 2.1683 2.1683 0.85%
512400 1.2898 1.2898 0.85%
000564 1.1216 1.4621 0.06%
005469 1.0169 1.1911 0.06%
501018 1.2534 1.2534 -0.64%
160119 1.7489 1.8489 0.85%
007340 2.8436 2.8436 0.65%
007341 2.7699 2.7699 0.65%
007416 1.2939 1.2939 0.65%
007441 1.0877 1.1077 0.06%
007630 0.1123 0.1123 -0.64%
007661 1.253 1.253 0.65%
007706 1.062 1.1121 0.06%
006995 1.1403 1.1803 0.06%
007159 1.1883 1.1883 0.65%
007160 1.1729 1.1729 0.65%
003938 1.2559 1.3169 0.65%
202005 0.8152 2.2078 0.65%
202105 1.642 1.974 0.06%
202110 1.429 1.459 0.06%
014031 1.0618 1.0618 0.65%
014032 1.0589 1.0589 0.65%
013652 1.0082 1.0082 0.65%
013822 1.0239 1.0239 0.06%
013199 0.9923 0.9923 0.06%
159747 0.5593 0.5593 -0.64%
159877 0.7998 0.7998 0.85%
012946 1.0252 1.0252 0.65%
011698 1.0185 1.0185 0.65%
011746 1.0244 1.0244 0.65%
011861 0.9762 0.9762 0.85%
008209 1.1494 1.1494 0.65%
011148 1.6794 1.6794 0.65%
011216 0.92 0.92 0.65%
012670 1.0723 1.0723 0.65%
008509 1.0406 1.1212 0.06%
008627 1.0628 1.0728 0.06%
008736 0.9412 0.9412 0.85%
008743 1.1513 1.1513 0.06%
011901 0.9947 0.9947 0.65%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,732.04105.87
3现金1,418.6712.80
4其他资产84.3700.76
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.52%-19.32%-8.54%0.0%-8.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.85%
-9.19%
-5.99%
-15.79%
-19.32%
-23.51%
0.0%
-23.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.02
0.13
夏普比率
-174.78
-147.07
-95.04
特雷诺指数
-0.15
-1.64
-0.19
詹森指数
-0.22
-0.12
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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