公募基金 > 基金超市 > 南方固胜定期开放混合
南方固胜定期开放混合  005859
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙鲁闽,陈乐
申购费率0.0%
基金规模0.37亿  (2019-12-31)
1.0959
1.0959
9.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% -0.01% 655/3301
最近一月 0.83% 0.05% 2543/3252
最近三月 4.89% 0.09% 1897/3189
最近一年 9.59% 0.33% 2427/2870
(2020-01-23)
基金代码005859 基金经理孙鲁闽,陈乐 最新份额3,388.84万份   (2019-12-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.37亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-11-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为偏债类混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-1-23 1.0959 1.0959 -0.64%
2020-1-22 1.103 1.103 0.42%
2020-1-21 1.0984 1.0984 -0.29%
2020-1-20 1.1016 1.1016 0.38%
2020-1-17 1.0974 1.0974 0.32%
2020-1-16 1.0939 1.0939 0.05%
2020-1-15 1.0934 1.0934 0.03%
2020-1-14 1.0931 1.0931 -0.19%
2020-1-13 1.0952 1.0952 0.20%
2020-1-10 1.093 1.093 -0.02%
2020-1-9 1.0932 1.0932 0.43%
2020-1-8 1.0885 1.0885 -0.29%
2020-1-7 1.0917 1.0917 0.16%
2020-1-6 1.09 1.09 -0.01%
2020-1-3 1.0901 1.0901 -0.16%
2020-1-2 1.0918 1.0918 -0.06%
2019-12-31 1.0925 1.0925 0.07%
2019-12-30 1.0917 1.0917 0.17%
2019-12-27 1.0899 1.0899 -0.04%
2019-12-26 1.0903 1.0903 0.24%

孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月,任南方保本基金经理;2015年12月至2017年12月,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月至2018年6月,任南方丰合保本基金经理;2016年1月至2019年1月,任南方益和保本基金经理;2010年12月至今,任南方避险基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2016年9月至今,任南方安泰混合基金经理;2016年11月至今,任南方安裕混合基金经理;2017年7月至今,任南方安睿混合基金经理;2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甑智混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2019年5月至今,任南方致远混合基金经理。

任职期间收益
南方固胜定期开放混合  2018-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方改革机遇混合混合型2018-06-08 至 2019-09-23 1.38.70% 7.91% 
南方利淘混合C混合型2015-06-18 至 今 4.626.59% 3.10% 
南方益和混合混合型2015-12-29 至 2019-09-23 3.726.72% 23.23% 
南方甑智混合混合型2018-06-15 至 今 1.612.39% 17.99% 
南方致远混合C混合型2019-05-07 至 今 0.74.53% 21.12% 
南方融尚再融资混合混合型2017-12-22 至 今 2.138.09% 12.64% 
南方安裕混合C混合型2018-12-11 至 今 1.114.50% 31.52% 
南方宝丰混合C混合型2020-01-16 至 今 0.0--  --  
南方绩优混合A混合型2006-11-08 至 2007-09-30 0.9--  --  
南方平衡混合混合型2011-05-12 至 2017-07-15 6.266.88% 67.20% 
南方利鑫混合C混合型2015-06-18 至 今 4.624.53% 3.10% 
南方避险增值混合保本型2010-12-14 至 2019-05-31 8.549.23% 39.89% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2005-10-26 至 2007-09-30 1.9--  --  
南方宝丰混合A混合型2020-01-16 至 今 0.0--  --  
南方新蓝筹混合混合型2015-05-11 至 2019-09-23 4.439.20% -5.93% 
南方利淘混合A混合型2015-04-08 至 今 4.827.70% 21.32% 
南方利鑫混合A混合型2015-05-13 至 今 4.725.40% 5.35% 
南方瑞利混合混合型2015-12-11 至 2019-09-23 3.829.98% 8.60% 
南方安泰混合混合型2016-08-15 至 今 3.521.39% 26.29% 
南方安睿混合混合型2017-06-01 至 今 2.713.05% 22.19% 
南方安裕混合A混合型2016-10-11 至 今 3.321.21% 24.30% 
南方固胜定期开放混合混合型2018-08-28 至 今 1.49.59% 30.57% 
南方致远混合A混合型2019-05-07 至 今 0.74.95% 21.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈乐2018-08-28 至 今1年-8个月零31天9.5930.57
孙鲁闽2018-08-28 至 今1年-8个月零31天9.5930.57
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模5,853.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001580 1.168 1.168 -2.07%
002016 1.189 1.189 -2.07%
000355 1.264 1.416 -0.13%
000563 1.117 1.391 -0.13%
000955 1.244 1.244 -2.83%
001181 1.063 1.063 -2.07%
001183 1.277 1.277 -2.07%
001426 1.0886 1.0886 -2.83%
003612 1.1247 1.1547 -0.13%
003777 1.0781 1.1281 -0.13%
004432 0.736 0.736 -2.83%
004702 1.109 1.109 -2.07%
004705 1.095 1.143 -0.13%
002900 1.182 1.182 -2.83%
006585 2.202 3.642 -0.13%
006742 1.0394 1.0394 -0.13%
006962 1.0534 1.0534 -0.13%
007025 1.0393 1.0393 -0.13%
007341 1.6906 1.6906 -2.07%
007415 1.0495 1.0495 -2.07%
005059 1.1178 1.1178 -2.07%
005469 1.0197 1.1029 -0.13%
005470 1.0166 1.1036 -0.13%
150297 1.0078 1.2584 -2.83%
202007 1.039 1.087 -2.07%
202101 2.2168 3.6568 -0.13%
202110 1.294 1.324 -0.13%
159903 1.1786 0.8697 -2.83%
160106 1.3723 3.9183 -2.07%
160123 1.306 1.336 -0.13%
160136 0.9861 0.7461 -2.83%
512100 0.7355 0.7355 -2.83%
512310 0.5082 0.5082 -2.83%
001536 1.139 1.347 -2.07%
001692 1.465 1.495 -2.83%
001989 1.039 1.1159 -0.13%
000086 1.044 1.336 -0.13%
000720 1.041 1.312 -0.13%
001420 1.1063 1.1063 -2.83%
001421 1.106 1.106 -2.83%
003332 1.137 1.137 -2.07%
004180 1.1402 1.1592 -0.13%
004181 1.1402 1.1592 -0.13%
004343 0.9483 0.9483 -2.83%
004345 0.8902 0.8902 -2.83%
004348 1.3639 1.4639 -2.83%
004517 1.0491 1.1821 -2.07%
003033 1.08 1.08 -2.07%
006030 1.0165 1.0165 -0.13%
006540 1.2801 3.3398 -2.07%
006913 1.0108 1.0373 -0.13%
006914 1.0135 1.0335 -0.13%
007340 1.7003 1.7003 -2.07%
005024 1.036 1.1275 -0.13%
005393 1.1057 1.1057 -0.13%
005397 1.1283 1.1283 -2.07%
005810 1.2442 1.2442 -2.07%
150293 1.0078 1.2656 -2.83%
150295 1.0071 1.2436 -2.83%
202015 1.539 1.699 -2.83%
202021 1.2413 1.2613 -2.83%
202027 1.978 2.353 -2.07%
202103 1.0928 1.7567 -0.13%
159925 1.7704 1.5522 -2.83%
160119 1.3732 1.4732 -2.83%
160134 1.04 1.359 -0.13%
007791 1.0063 1.0063 -0.13%
008209 1.0009 1.0009 -2.07%
008265 0.9969 0.9969 -2.83%
501062 1.1813 1.2813 -2.07%
512300 1.2121 1.2121 -2.83%
001567 1.255 1.275 -2.07%
001979 0.98 0.98 -2.07%
002218 1.12 1.16 -0.13%
000356 1.238 1.386 -0.13%
000564 1.117 1.379 -0.13%
001113 0.7024 0.7024 -2.83%
001335 1.294 1.344 -2.07%
003938 1.1366 1.1366 -2.07%
003956 1.5843 1.5843 -2.83%
004342 1.5403 1.7003 -2.83%
004433 0.7291 0.7291 -2.83%
004447 1.1576 1.1576 -2.07%
004556 1.006 1.127 -0.13%
004597 1.1615 1.1615 -2.83%
006494 1.0278 1.0458 -0.13%
006518 1.0288 1.0388 -0.13%
006586 1.087 1.204 -2.07%
006842 1.0325 1.0435 -0.13%
006961 1.0544 1.0544 -0.13%
007440 1.0282 1.0282 -0.13%
005206 3.051 3.051 -2.07%
005461 1.2383 1.2383 -0.13%
005554 0.9996 0.9996 -2.83%
005555 0.9919 0.9919 -2.83%
005729 1.5523 1.5523 -2.07%
005788 1.2265 1.2265 -2.83%
150049 1.041 1.491 -2.83%
150294 0.4004 0.0494 -2.83%
202001 1.6115 3.5665 -2.07%
202003 1.2828 3.3525 -2.07%
160133 2.987 2.987 -2.83%
007568 1.0049 1.0179 -0.13%
007655 1.0073 1.0073 -0.13%
007733 1.0436 1.0436 -2.07%
512200 0.8593 0.8593 -2.83%
960020 1.343 1.928 -2.07%
001503 1.254 1.254 -2.07%
002160 1.884 1.884 -2.07%
000997 1.145 1.171 -0.13%
000998 1.129 1.155 -0.13%
003476 1.1189 1.1189 -2.07%
004346 1.2298 1.2498 -2.83%
004357 1.4734 1.4734 -2.07%
004703 1.28 1.28 -2.07%
004706 1.084 1.132 -0.13%
002527 1.0418 1.0418 -2.07%
002656 0.9399 0.9399 -2.83%
002906 0.991 0.991 -2.83%
007149 1.0215 1.0215 -0.13%
005476 1.1093 1.1093 -0.13%
005811 1.2188 1.2188 -2.07%
160129 1.016 1.504 -0.13%
160131 1.047 1.378 -0.13%
160135 0.7041 0.459 -2.83%
007656 1.0064 1.0064 -0.13%
007706 1.0038 1.0148 -0.13%
007714 1.0161 1.0161 -0.13%
007790 1.007 1.007 -0.13%
008264 0.9974 0.9974 -2.83%
510500 5.8247 1.6328 -2.83%
512900 0.9639 0.9639 -2.83%
513800 1.1016 1.1016 -1.72%
001566 1.256 1.276 -2.07%
001696 1.257 1.302 -2.83%
001988 1.0506 1.1327 -0.13%
003337 1.0536 1.1199 -0.13%
003611 1.1573 1.1573 -2.07%
004069 1.0002 1.0002 -2.83%
004555 1.01 1.146 -0.13%
004626 1.1769 1.1769 -0.13%
004642 0.8903 0.8903 -2.83%
004643 0.8818 0.8818 -2.83%
002850 1.0261 1.0261 -2.07%
006151 1.0329 1.0529 -0.13%
006539 1.328 1.458 -2.07%
007161 1.0178 1.0178 -0.13%
007162 1.0147 1.0147 -0.13%
007490 1.6898 1.6898 -2.07%
007491 1.682 1.682 -2.07%
007511 1.0234 1.0234 -0.13%
005691 1.1868 1.6607 -2.83%
005742 1.3129 1.3129 -2.07%
005769 1.1835 1.1835 -2.07%
202102 1.0922 1.721 -0.13%
160105 0.9762 3.1178 -2.07%
160137 1.2964 0.9529 -2.83%
007567 1.0051 1.0191 -0.13%
008039 1.0013 1.0013 -0.13%
512330 1.061 1.061 -2.83%
512400 0.7219 0.7219 -2.83%
001505 1.322 1.372 -2.07%
001570 1.169 1.169 -2.07%
001771 0.952 0.952 -2.07%
000327 1.5254 1.5254 -2.07%
000562 1.169 1.201 -0.13%
001334 1.254 1.254 -2.07%
003338 1.0536 1.1199 -0.13%
003613 1.1103 1.1403 -0.13%
004625 1.1868 1.1868 -0.13%
004648 1.1305 1.1305 -2.07%
002907 0.984 0.984 -2.83%
006031 1.011 1.011 -0.13%
006149 1.0245 1.0625 -0.13%
006491 1.0195 1.0465 -0.13%
006493 1.0289 1.0469 -0.13%
006517 1.0336 1.0436 -0.13%
006541 1.0433 1.964 -2.07%
006587 1.1308 1.1308 -2.07%
006653 1.0447 1.0447 -0.13%
006915 1.0322 1.0374 -0.13%
006916 1.0172 1.0224 -0.13%
006996 1.0359 1.0359 -0.13%
005207 1.945 2.32 -2.07%
202011 1.341 3.252 -2.07%
202017 0.8993 0.8993 -2.83%
202023 3.126 3.126 -2.07%
202025 1.4292 1.4292 -2.83%
202107 1.424 1.604 -0.13%
159954 1.0199 1.0199 -2.83%
159984 0.9879 0.9879 -2.83%
160124 1.2636 1.2936 -0.13%
160142 1.1076 1.1076 -2.07%
007569 1.1111 1.1111 -2.07%
007734 1.0415 1.0415 -2.07%
008080 1.0206 1.0206 -0.13%
008163 1.0 1.0 -2.83%
008164 1.0 1.0 -2.83%
008210 1.0004 1.0004 -2.07%
510290 1.5079 1.5079 -2.83%
512160 1.1535 1.1535 -2.83%
001573 1.333 1.428 -2.07%
002219 1.12 1.16 -0.13%
002220 1.3777 1.3777 -2.07%
002293 1.4233 1.4233 -2.07%
000326 1.2435 1.3115 -2.83%
000527 3.112 3.112 -2.07%
000554 1.5 1.5 -2.07%
000561 1.149 1.224 -0.13%
000844 1.3733 1.4033 -2.07%
001053 1.609 1.609 -2.07%
003406 1.2609 1.2609 -0.13%
003776 1.0919 1.1419 -0.13%
004070 0.9886 0.9886 -2.83%
004224 0.7671 0.7671 -2.07%
004347 1.1713 1.1713 -2.83%
004446 1.1755 1.1755 -2.07%
002577 1.037 1.037 -2.07%
003161 1.087 1.209 -2.07%
006183 1.022 1.072 -0.13%
006995 1.0394 1.0394 -0.13%
007416 1.0453 1.0453 -2.07%
007510 1.0256 1.0256 -0.13%
005741 1.3593 1.3593 -2.07%
150050 1.557 3.595 -2.83%
150296 0.9651 0.319 -2.83%
150298 1.585 0.4253 -2.83%
202002 0.5136 2.5625 -2.07%
202005 1.0435 1.9742 -2.07%
202009 0.911 1.481 -2.07%
202108 1.333 1.363 -0.13%
159948 2.0149 0.9901 -2.83%
160128 1.018 1.529 -0.13%
160132 1.042 1.501 -0.13%
007571 1.4264 1.4264 -2.83%
008226 1.0028 1.0028 -0.13%
008632 1.0335 1.0435 -0.13%
008780 0.9994 0.9994 -0.13%
510160 0.5644 1.4042 -2.83%
513600 2.6635 1.3814 -1.72%
001504 1.276 1.276 -2.07%
001667 1.026 1.026 -2.07%
002015 1.189 1.189 -2.07%
002167 1.2549 1.2549 -2.07%
000452 2.192 2.407 -2.07%
003295 1.0908 1.2074 -2.07%
003610 1.1722 1.1722 -2.07%
003939 1.1186 1.1186 -2.07%
004344 0.6949 0.6949 -2.83%
004598 1.1497 1.1497 -2.83%
002655 1.1262 1.1262 -2.07%
002851 1.715 1.715 -2.07%
003064 1.173 1.173 -2.07%
005859 1.0959 1.0959 -2.07%
006492 1.0179 1.0449 -0.13%
006590 3.089 3.089 -2.07%
006921 1.1743 1.1743 -2.07%
007150 1.0209 1.0209 -0.13%
005123 1.134 1.134 -2.07%
005403 1.3809 1.3809 -2.07%
005659 1.0924 1.0924 -2.83%
005789 1.2185 1.2185 -2.83%
202019 1.593 1.613 -2.07%
202105 1.465 1.645 -0.13%
202211 1.1955 1.6694 -2.83%
202212 1.8253 1.9423 -2.07%
202213 1.2974 1.8605 -2.07%
160127 1.299 2.713 -2.83%
160130 1.061 1.527 -0.13%
007707 1.0036 1.0126 -0.13%
007715 1.0144 1.0144 -0.13%
008122 1.0047 1.0047 -0.13%
008123 1.0039 1.0039 -0.13%
501302 1.1007 1.1007 -2.83%
512340 0.7496 0.7496 -2.83%
512700 1.1912 1.1912 -2.83%
515450 1.0003 1.0003 -2.83%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票577.0715.59
2债券及货币3,110.1984.01
3现金433.5611.71
4其他资产63.1401.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601818光大银行20.0088.202.38%20.00  
600519贵州茅台00.0670.981.92%-0.06  
601009南京银行07.0161.481.66%-1.81  
688111金山办公00.3150.071.35%0.31  
603259药明康德00.4238.691.05%0.42  
601877正泰电器01.2633.630.91%-1.80  
600886国投电力03.2129.470.80%3.21  
002258利尔化学02.0428.830.78%2.04  
603288海天味业00.2729.030.78%0.27  
300760迈瑞医疗00.1527.280.74%0.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
112712115苏国信03.30(万张)331.19(万元)8.95(%)  
214307017鲁高0103.30(万张)331.16(万元)8.94(%)  
312238415中信0103.00(万张)302.19(万元)8.16(%)  
412232812开滦0202.50(万张)255.18(万元)6.89(%)  
512236214上实0102.50(万张)251.22(万元)6.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.05%9.59%0.0%0.0%7.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%
4.89%
0.31%
0.31%
9.59%
0.0%
0.0%
9.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.09
0.00
夏普比率
196.05
171.91
0.00
特雷诺指数
0.09
0.20
0.00
詹森指数
0.06
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。