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南方誉鼎一年持有期混合A 010006
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混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理吴剑毅 申购费率1.2% 基金规模27.76亿 (2021-03-31) |
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| 基金代码010006 | 基金经理吴剑毅 | 最新份额215,566.0万份 (2021-03-31) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模27.76亿 (2021-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-11-18 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模27.31亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
| 2021-7-16 | 1.0232 | 1.0232 | -0.31% |
| 2021-7-15 | 1.0264 | 1.0264 | 0.24% |
| 2021-7-14 | 1.0239 | 1.0239 | -0.23% |
| 2021-7-13 | 1.0263 | 1.0263 | 0.20% |
| 2021-7-12 | 1.0243 | 1.0243 | 0.25% |
| 2021-7-9 | 1.0217 | 1.0217 | -0.05% |
| 2021-7-8 | 1.0222 | 1.0222 | -0.29% |
| 2021-7-7 | 1.0252 | 1.0252 | 0.20% |
| 2021-7-6 | 1.0232 | 1.0232 | 0.13% |
| 2021-7-5 | 1.0219 | 1.0219 | -0.08% |
| 2021-7-2 | 1.0227 | 1.0227 | -0.57% |
| 2021-7-1 | 1.0286 | 1.0286 | 0.26% |
| 2021-6-30 | 1.0259 | 1.0259 | 0.12% |
| 2021-6-29 | 1.0247 | 1.0247 | -0.19% |
| 2021-6-28 | 1.0267 | 1.0267 | 0.13% |
| 2021-6-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.43% |
| 2021-6-24 | 1.021 | 1.021 | 0.06% |
| 2021-6-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.19% |
| 2021-6-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.12% |
吴剑毅先生：清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月至2014年7月，担任南方避险、南方保本基金经理助理；2015年11月至2017年12月，任南方顺康保本基金经理；2014年7月至2018年1月，任南方恒元基金经理；2015年5月至今，任南方利众基金经理；2015年7月至今，任南方利达基金经理；2015年9月至今，任南方消费活力基金经理；2015年10月至今，任南方顺达基金经理；2015年11月至今，任南方利安基金经理；2016年12月至今，任南方安颐养老基金经理；2017年8月至今，任南方金融混合基金经理；2017年11月至今，任南方安福混合基金经理；2017年12月至今，任南方顺康混合基金经理；2018年2月至今，任南方安养混合基金经理；2018年11月至今，任南方中小盘成长股票基金经理；2019年1月至今，任南方新蓝筹混合基金经理；2020年4月29日至今，任南方誉慧一年混合基金经理。
任职期间收益
南方誉鼎一年持有期混合A 2020-09-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方安福混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 2.1 | 23.00% | 81.69% |
| 南方誉慧一年混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 1.3 | 10.41% | 47.43% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 0.8 | 1.92% | 15.01% |
| 南方誉慧一年混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 1.3 | 11.22% | 47.43% |
| 南方中证100指数A | 指数型 | 2014-07-18 至 2018-01-16 | 3.5 | 34.60% | 81.45% |
| 南方利达灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 6.1 | 51.27% | 120.94% |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2016-10-10 至 2017-01-26 | 0.3 | -2.25% | -2.10% |
| 南方中小盘成长股票 | 股票型 | 2015-09-23 至 今 | 5.8 | 117.74% | 86.57% |
| 南方利众混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 6.2 | 59.35% | 63.53% |
| 南方顺康混合 | 混合型 | 2015-11-20 至 2020-05-15 | 4.5 | 20.71% | 25.57% |
| 南方新蓝筹混合 | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 2.5 | 131.20% | 102.87% |
| 南方利众混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 今 | 6.1 | 62.10% | 60.76% |
| 南方利安灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 5.7 | 39.50% | 87.22% |
| 南方金融主题灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-19 至 2019-01-25 | 1.7 | -16.90% | -6.90% |
| 南方安养混合 | 混合型 | 2017-11-27 至 2020-05-15 | 2.5 | 13.30% | 22.61% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 0.8 | 2.32% | 15.01% |
| 南方利达灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 6.1 | 51.58% | 120.94% |
| 南方利安灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 5.7 | 39.20% | 87.17% |
| 南方消费活力混合 | 混合型 | 2015-09-11 至 今 | 5.9 | 26.31% | 119.86% |
| 南方安颐混合 | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 4.7 | 32.78% | 97.19% |
| 南方安福混合A | 混合型 | 2017-09-29 至 今 | 3.8 | 33.22% | 74.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴剑毅 | 2020-09-29 至 今 | 0年-3个月零21天 | 2.32 | 15.01 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 8,490.25 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 4.736 | 4.951 | -0.04% | |
| 000562 | 1.17 | 1.247 | 0.01% | |
| 000563 | 1.1215 | 1.4484 | 0.01% | |
| 000998 | 1.25 | 1.276 | 0.01% | |
| 001420 | 1.6157 | 1.6157 | -0.02% | |
| 001421 | 1.589 | 1.589 | -0.02% | |
| 001580 | 1.392 | 1.392 | -0.04% | |
| 002293 | 2.4826 | 2.4826 | -0.04% | |
| 002900 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | |
| 004181 | 1.1702 | 1.2092 | 0.01% | |
| 004342 | 2.0794 | 2.2394 | -0.02% | |
| 004343 | 1.6829 | 1.6829 | -0.02% | |
| 004347 | 1.2493 | 1.2493 | -0.02% | |
| 004555 | 1.027 | 1.204 | 0.01% | |
| 004706 | 1.1164 | 1.1944 | 0.01% | |
| 005397 | 1.0889 | 1.2989 | -0.04% | |
| 005742 | 2.5189 | 2.5189 | -0.04% | |
| 005789 | 1.8242 | 1.8242 | -0.02% | |
| 006031 | 1.6314 | 1.6314 | 0.01% | |
| 006517 | 1.0205 | 1.0865 | 0.01% | |
| 006518 | 1.0093 | 1.0753 | 0.01% | |
| 006540 | 1.6374 | 3.8451 | -0.04% | |
| 006915 | 1.0478 | 1.088 | 0.01% | |
| 006921 | 1.9781 | 1.9781 | -0.04% | |
| 007341 | 2.9044 | 2.9044 | -0.04% | |
| 007415 | 1.2787 | 1.2787 | -0.04% | |
| 007441 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007510 | 1.0708 | 1.0808 | 0.01% | |
| 007655 | 1.0527 | 1.0627 | 0.01% | |
| 007791 | 1.0377 | 1.0477 | 0.01% | |
| 008056 | 1.491 | 1.491 | -0.02% | |
| 008257 | 1.0205 | 1.0315 | 0.01% | |
| 008514 | 1.1491 | 1.1491 | -0.04% | |
| 008737 | 1.1697 | 1.1697 | -0.02% | |
| 008784 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 009615 | 1.0157 | 1.0297 | 0.01% | |
| 009646 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 009930 | 1.0701 | 1.0701 | -0.04% | |
| 010132 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | |
| 010353 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 010880 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 011220 | 0.896 | 0.896 | -0.02% | |
| 011910 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 012397 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 159925 | 2.44 | 2.1392 | -0.02% | |
| 159954 | 0.9371 | 0.9371 | -0.02% | |
| 160137 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
| 202011 | 1.661 | 3.903 | -0.04% | |
| 202107 | 1.701 | 1.896 | 0.01% | |
| 506000 | 1.1654 | 1.1654 | -0.04% | |
| 000955 | 1.856 | 1.856 | -0.02% | |
| 001113 | 1.1722 | 1.1722 | -0.02% | |
| 001334 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001692 | 2.505 | 2.535 | -0.02% | |
| 003777 | 1.0336 | 1.1836 | 0.01% | |
| 003938 | 1.2613 | 1.2913 | -0.04% | |
| 004346 | 1.5021 | 1.5221 | -0.02% | |
| 004357 | 2.7871 | 2.7871 | -0.04% | |
| 004648 | 1.1518 | 1.3378 | -0.04% | |
| 005393 | 1.151 | 1.151 | 0.01% | |
| 005555 | 0.9084 | 0.9084 | -0.02% | |
| 005659 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
| 005729 | 2.6031 | 2.6031 | -0.04% | |
| 005810 | 2.0734 | 2.0734 | -0.04% | |
| 005811 | 1.9953 | 1.9953 | -0.04% | |
| 006587 | 0.9738 | 1.5738 | -0.04% | |
| 006590 | 5.562 | 5.562 | -0.04% | |
| 006842 | 1.0104 | 1.0866 | 0.01% | |
| 006995 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
| 007150 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 007161 | 1.0245 | 1.0557 | 0.01% | |
| 007714 | 1.0444 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008123 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | |
| 008164 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% | |
| 008546 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 008626 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 008632 | 1.0254 | 1.0914 | 0.01% | |
| 008761 | 1.0484 | 1.0564 | 0.01% | |
| 009079 | 1.3462 | 1.3462 | -0.02% | |
| 009152 | 1.2295 | 1.2295 | -0.04% | |
| 009534 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
| 010006 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
| 010133 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 010150 | 2.1963 | 2.1963 | -0.04% | |
| 010743 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
| 010846 | 0.9941 | 0.9941 | -0.04% | |
| 010879 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 011148 | 1.4351 | 1.4351 | -0.04% | |
| 011384 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 012547 | 1.3406 | 1.3406 | -0.02% | |
| 159903 | 1.7285 | 1.2754 | -0.02% | |
| 160128 | 1.023 | 1.606 | 0.01% | |
| 160133 | 4.608 | 4.608 | -0.02% | |
| 202001 | 2.6156 | 4.5906 | -0.04% | |
| 202007 | 1.074 | 1.585 | -0.04% | |
| 202017 | 1.3014 | 1.3014 | -0.02% | |
| 202021 | 1.5251 | 1.5451 | -0.02% | |
| 202211 | 1.6864 | 2.1635 | -0.02% | |
| 501062 | 1.2459 | 1.6659 | -0.04% | |
| 510500 | 7.7295 | 2.1668 | -0.02% | |
| 512200 | 0.7774 | 0.7774 | -0.02% | |
| 001503 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001536 | 1.612 | 1.9 | -0.04% | |
| 001567 | 1.336 | 1.496 | -0.04% | |
| 002220 | 1.9359 | 1.9359 | -0.04% | |
| 002906 | 1.407 | 1.407 | -0.02% | |
| 003956 | 2.368 | 2.368 | -0.02% | |
| 004433 | 1.3003 | 1.3003 | -0.02% | |
| 004556 | 1.027 | 1.179 | 0.01% | |
| 005476 | 1.1617 | 1.1817 | 0.01% | |
| 005691 | 1.6642 | 2.1412 | -0.02% | |
| 005741 | 2.2045 | 2.2045 | -0.04% | |
| 005788 | 1.8473 | 1.8473 | -0.02% | |
| 006586 | 1.0838 | 1.3608 | -0.04% | |
| 006913 | 1.012 | 1.0855 | 0.01% | |
| 006962 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 007569 | 1.085 | 1.299 | -0.04% | |
| 008361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 008509 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008736 | 1.179 | 1.179 | -0.02% | |
| 008745 | 1.0133 | 1.0372 | 0.01% | |
| 008772 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 009059 | 1.4966 | 1.4966 | -0.02% | |
| 009153 | 1.228 | 1.228 | -0.04% | |
| 010063 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% | |
| 010354 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 010887 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
| 011110 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 011216 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | |
| 159858 | 1.1778 | 1.1778 | -0.02% | |
| 160129 | 1.022 | 1.576 | 0.01% | |
| 202009 | 1.462 | 2.159 | -0.04% | |
| 202025 | 1.9834 | 1.9834 | -0.02% | |
| 202108 | 1.4199 | 1.4499 | 0.01% | |
| 202213 | 2.1845 | 2.7907 | -0.04% | |
| 515450 | 1.1914 | 1.1914 | -0.02% | |
| 000327 | 2.5209 | 2.5209 | -0.04% | |
| 001335 | 1.526 | 1.576 | -0.04% | |
| 001988 | 1.0493 | 1.1764 | 0.01% | |
| 003295 | 1.083 | 1.3746 | -0.04% | |
| 003338 | 1.2005 | 1.2668 | 0.01% | |
| 003476 | 1.1147 | 1.3147 | -0.04% | |
| 004597 | 1.341 | 1.341 | -0.02% | |
| 004702 | 1.488 | 1.488 | -0.04% | |
| 004705 | 1.1351 | 1.2131 | 0.01% | |
| 005024 | 1.0179 | 1.1701 | 0.01% | |
| 005123 | 0.9938 | 1.5938 | -0.04% | |
| 005207 | 3.914 | 4.289 | -0.04% | |
| 005554 | 0.921 | 0.921 | -0.02% | |
| 006183 | 1.0449 | 1.1157 | 0.01% | |
| 006916 | 1.0879 | 1.0931 | 0.01% | |
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| 007340 | 2.9559 | 2.9559 | -0.04% | |
| 007707 | 1.0177 | 1.0465 | 0.01% | |
| 008039 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 008163 | 1.1776 | 1.1776 | -0.02% | |
| 008226 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | |
| 008256 | 1.0222 | 1.0332 | 0.01% | |
| 008264 | 1.8985 | 1.8985 | -0.02% | |
| 009080 | 1.3446 | 1.3446 | -0.02% | |
| 009647 | 1.1303 | 1.1303 | -0.04% | |
| 009704 | 1.1023 | 1.1023 | -0.04% | |
| 010075 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | |
| 010358 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | |
| 010444 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 010445 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
| 159984 | 1.3418 | 1.3418 | -0.02% | |
| 160106 | 1.6228 | 4.5488 | -0.04% | |
| 202019 | 2.065 | 2.085 | -0.04% | |
| 510290 | 2.1205 | 2.1205 | -0.02% | |
| 512100 | 1.042 | 1.042 | -0.02% | |
| 512700 | 1.2571 | 1.3571 | -0.02% | |
| 513800 | 1.1679 | 1.1679 | -1.76% | |
| 516160 | 1.2076 | 1.2076 | -0.02% | |
| 960020 | 1.662 | 2.579 | -0.04% | |
| 000355 | 1.283 | 1.5151 | 0.01% | |
| 000356 | 1.2558 | 1.4761 | 0.01% | |
| 001181 | 1.84 | 1.84 | -0.04% | |
| 001570 | 1.395 | 1.395 | -0.04% | |
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| 001989 | 1.0321 | 1.154 | 0.01% | |
| 002160 | 3.598 | 3.598 | -0.04% | |
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| 003337 | 1.2005 | 1.2668 | 0.01% | |
| 003406 | 1.3676 | 1.3996 | 0.01% | |
| 003613 | 1.1594 | 1.2444 | 0.01% | |
| 004069 | 1.1271 | 1.1271 | -0.02% | |
| 004224 | 1.4377 | 1.4377 | -0.04% | |
| 004446 | 1.3668 | 1.3668 | -0.04% | |
| 005059 | 1.0833 | 1.3163 | -0.04% | |
| 005470 | 1.0172 | 1.1528 | 0.01% | |
| 006149 | 1.0881 | 1.1497 | 0.01% | |
| 006541 | 1.0564 | 2.4056 | -0.04% | |
| 006742 | 1.0419 | 1.0819 | 0.01% | |
| 006961 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | |
| 007025 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | |
| 007162 | 1.0245 | 1.0512 | 0.01% | |
| 007491 | 2.2998 | 2.2998 | -0.04% | |
| 007511 | 1.0622 | 1.0722 | 0.01% | |
| 007706 | 1.0177 | 1.0678 | 0.01% | |
| 007715 | 1.0366 | 1.0656 | 0.01% | |
| 008513 | 1.1587 | 1.1587 | -0.04% | |
| 008780 | 1.0105 | 1.0435 | 0.01% | |
| 009535 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 009781 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | |
| 009929 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | |
| 010007 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
| 010183 | 1.6725 | 1.6725 | -0.02% | |
| 010300 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | |
| 010989 | 0.7912 | 0.7912 | -0.02% | |
| 011065 | 1.0276 | 1.0276 | -0.04% | |
| 011221 | 0.8935 | 0.8935 | -0.02% | |
| 011364 | 0.9395 | 0.9395 | -0.04% | |
| 012220 | 1.1403 | 1.4163 | -0.04% | |
| 160105 | 1.2994 | 3.576 | -0.04% | |
| 160127 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
| 160135 | 0.9539 | 0.9539 | -0.02% | |
| 202015 | 2.0901 | 2.2501 | -0.02% | |
| 202023 | 4.984 | 4.984 | -0.04% | |
| 202105 | 1.69 | 1.947 | 0.01% | |
| 202110 | 1.3704 | 1.4004 | 0.01% | |
| 202212 | 2.9804 | 3.1006 | -0.04% | |
| 202306 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 501302 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
| 000086 | 1.071 | 1.399 | 0.01% | |
| 000326 | 1.6871 | 2.0831 | -0.02% | |
| 000561 | 1.157 | 1.277 | 0.01% | |
| 000997 | 1.276 | 1.302 | 0.01% | |
| 001053 | 3.03 | 3.03 | -0.04% | |
| 001183 | 1.578 | 1.578 | -0.04% | |
| 002015 | 1.464 | 1.464 | -0.04% | |
| 002219 | 1.1744 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002656 | 1.6778 | 1.6778 | -0.02% | |
| 004180 | 1.1702 | 1.2092 | 0.01% | |
| 004348 | 1.7913 | 1.8913 | -0.02% | |
| 004598 | 1.3195 | 1.3195 | -0.02% | |
| 004643 | 0.7911 | 0.7911 | -0.02% | |
| 005206 | 4.807 | 4.807 | -0.04% | |
| 006492 | 1.0173 | 1.0893 | 0.01% | |
| 006493 | 1.0502 | 1.0992 | 0.01% | |
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| 008854 | 1.4574 | 1.4574 | -0.02% | |
| 009351 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 009352 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
| 009705 | 1.096 | 1.096 | -0.04% | |
| 010593 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
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| 010847 | 0.9915 | 0.9915 | -0.04% | |
| 010881 | 1.0207 | 1.0207 | -0.04% | |
| 010888 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
| 160143 | 1.3672 | 1.3672 | -0.04% | |
| 202002 | 0.6397 | 3.2343 | -0.04% | |
| 202101 | 2.5432 | 4.0032 | 0.01% | |
| 202103 | 1.1278 | 1.8567 | 0.01% | |
| 510160 | 0.6982 | 1.7371 | -0.02% | |
| 512160 | 1.7452 | 1.7452 | -0.02% | |
| 512900 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
| 513600 | 2.5892 | 1.3429 | -1.76% | |
| 002016 | 1.461 | 1.461 | -0.04% | |
| 002218 | 1.1744 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002907 | 1.389 | 1.389 | -0.02% | |
| 003612 | 1.1572 | 1.2672 | 0.01% | |
| 004070 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |
| 004344 | 1.1529 | 1.1529 | -0.02% | |
| 004345 | 1.2806 | 1.2806 | -0.02% | |
| 004447 | 1.3338 | 1.3338 | -0.04% | |
| 004517 | 1.1391 | 1.3821 | -0.04% | |
| 004642 | 0.8035 | 0.8035 | -0.02% | |
| 004703 | 1.871 | 1.871 | -0.04% | |
| 005461 | 1.7365 | 1.7365 | 0.01% | |
| 006030 | 1.6523 | 1.6523 | 0.01% | |
| 006151 | 1.061 | 1.117 | 0.01% | |
| 006539 | 1.634 | 2.08 | -0.04% | |
| 006653 | 1.0951 | 1.1451 | 0.01% | |
| 006996 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% | |
| 007440 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007571 | 1.9681 | 1.9681 | -0.02% | |
| 007733 | 1.7057 | 1.7757 | -0.04% | |
| 007734 | 1.6864 | 1.7564 | -0.04% | |
| 007790 | 1.0428 | 1.0528 | 0.01% | |
| 008209 | 1.1222 | 1.1222 | -0.04% | |
| 008210 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | |
| 008265 | 1.8805 | 1.8805 | -0.02% | |
| 008855 | 1.4452 | 1.4452 | -0.02% | |
| 009297 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
| 009616 | 1.0144 | 1.0284 | 0.01% | |
| 010074 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
| 010299 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | |
| 010357 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
| 010592 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
| 010882 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | |
| 011064 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 011363 | 0.942 | 0.942 | -0.04% | |
| 159780 | 0.9764 | 0.9764 | -0.02% | |
| 160119 | 1.8142 | 1.9142 | -0.02% | |
| 202003 | 1.6466 | 3.8793 | -0.04% | |
| 202005 | 1.062 | 2.4322 | -0.04% | |
| 202027 | 4.028 | 4.403 | -0.04% | |
| 202305 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 000527 | 5.67 | 5.67 | -0.04% | |
| 000554 | 2.32 | 2.32 | -0.04% | |
| 000564 | 1.121 | 1.4285 | 0.01% | |
| 000720 | 1.064 | 1.369 | 0.01% | |
| 000844 | 1.515 | 1.545 | -0.04% | |
| 001426 | 1.5804 | 1.5804 | -0.02% | |
| 001504 | 1.576 | 1.576 | -0.04% | |
| 001505 | 1.557 | 1.607 | -0.04% | |
| 001566 | 1.339 | 1.499 | -0.04% | |
| 001573 | 1.86 | 2.055 | -0.04% | |
| 002851 | 2.305 | 2.305 | -0.04% | |
| 003161 | 1.1412 | 1.4172 | -0.04% | |
| 003776 | 1.0545 | 1.2045 | 0.01% | |
| 003939 | 1.2296 | 1.2596 | -0.04% | |
| 004432 | 1.3205 | 1.3205 | -0.02% | |
| 005469 | 1.0116 | 1.1508 | 0.01% | |
| 006491 | 1.0195 | 1.0925 | 0.01% | |
| 006494 | 1.0549 | 1.1039 | 0.01% | |
| 006585 | 2.5038 | 3.9638 | 0.01% | |
| 006914 | 1.0394 | 1.0784 | 0.01% | |
| 007149 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 007490 | 2.3381 | 2.3381 | -0.04% | |
| 008057 | 1.4837 | 1.4837 | -0.02% | |
| 008080 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
| 008122 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | |
| 008510 | 1.0225 | 1.0493 | 0.01% | |
| 008783 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 009060 | 1.4892 | 1.4892 | -0.02% | |
| 009296 | 1.1105 | 1.1105 | -0.04% | |
| 009318 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | |
| 009319 | 1.2018 | 1.2018 | -0.04% | |
| 010062 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | |
| 010990 | 1.3175 | 1.3175 | -0.02% | |
| 011109 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
| 011217 | 1.1088 | 1.1088 | -0.04% | |
| 011385 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
| 012398 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
| 159747 | 1.0129 | 1.0129 | -1.76% | |
| 159948 | 3.6673 | 1.8021 | -0.02% | |
| 160142 | 1.1814 | 1.1814 | -0.04% | |
| 160144 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
| 202102 | 1.125 | 1.8158 | 0.01% | |
| 512330 | 1.1327 | 1.1327 | -0.02% | |
| 512400 | 1.3321 | 1.3321 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 62,182.53 | 22.40 |
| 2 | 债券及货币 | 198,534.89 | 71.52 |
| 3 | 现金 | 2,644.01 | 00.95 |
| 4 | 其他资产 | 2,346.77 | 00.85 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 42.03 | 3,307.76 | 1.19% | 42.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 111.54 | 3,075.28 | 1.11% | 111.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.40 | 2,812.60 | 1.01% | 1.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 63.02 | 2,522.69 | 0.91% | 63.02 |
| 000526 | 紫光学大 | 70.08 | 2,481.36 | 0.89% | 70.08 |
| 600048 | 保利地产 | 174.58 | 2,484.27 | 0.89% | 174.58 |
| 000858 | 五粮液 | 08.24 | 2,208.16 | 0.80% | 8.24 |
| 601009 | 南京银行 | 217.80 | 2,204.09 | 0.79% | 217.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 85.58 | 2,061.62 | 0.74% | 85.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 332.43 | 1,725.31 | 0.62% | 332.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 132004 | 15国盛EB | 131.63(万张) | 13,391.73(万元) | 4.82(%) |
| 2 | 155713 | 19CHNE03 | 120.00(万张) | 12,056.40(万元) | 4.34(%) |
| 3 | 132015 | 18中油EB | 104.56(万张) | 10,583.97(万元) | 3.81(%) |
| 4 | 132009 | 17中油EB | 74.78(万张) | 7,631.30(万元) | 2.75(%) |
| 5 | 155016 | 18电投11 | 60.00(万张) | 6,123.00(万元) | 2.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.3% | -0.25% | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 53.36 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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