基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理孙伟 申购费率0.06% 基金规模1.99亿 (2022-06-30) |
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基金代码160135 | 基金经理孙伟 | 最新份额14,046.28万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-12-01 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.0215 | 1.0215 | 0.98% |
2024-3-27 | 1.0116 | 1.0116 | -0.75% |
2024-3-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.69% |
2024-3-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.59% |
2024-3-22 | 1.0182 | 1.0182 | -0.97% |
2024-3-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.14% |
2024-3-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.57% |
2024-3-19 | 1.021 | 1.021 | -0.92% |
2024-3-18 | 1.0305 | 1.0305 | 1.59% |
2024-3-15 | 1.0144 | 1.0144 | -0.04% |
2024-3-14 | 1.0148 | 1.0148 | 0.72% |
2024-3-13 | 1.0075 | 1.0075 | -0.90% |
2024-3-12 | 1.0166 | 1.0166 | -1.43% |
2024-3-11 | 1.0314 | 1.0314 | 0.45% |
2024-3-8 | 1.0268 | 1.0268 | 0.72% |
2024-3-7 | 1.0195 | 1.0195 | 0.56% |
2024-3-6 | 1.0138 | 1.0138 | -0.22% |
2024-3-5 | 1.016 | 1.016 | 0.97% |
2024-3-4 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% |
2024-3-1 | 1.0065 | 1.0065 | 0.86% |
孙伟先生:北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中证500信息ETF发起联接A | 指数型 | 2016-07-11 至 今 | 7.7 | -24.96% | 23.38% |
南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 6.2 | -45.53% | 14.00% |
南方上证380ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 16.38% | 13.97% |
南方中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 31.43% | 35.11% |
南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2021-04-26 | 0.4 | 2.58% | 4.27% |
南方中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 34.91% | 35.11% |
南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | 18.92% | 15.97% |
南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 19.50% | 13.97% |
南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 34.77% | 55.81% |
南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -33.32% | -30.28% |
南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 7.2 | -11.62% | 20.42% |
南方银行联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | 25.81% | 17.03% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | -10.92% | 20.72% |
南方创业板ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -5.76% | 35.10% |
南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-19 至 今 | 7.6 | -15.96% | 23.60% |
南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -44.15% | -30.21% |
南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 61.75% | 55.81% |
南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-10 至 今 | 8.7 | -35.23% | 16.39% |
南方创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-04-27 至 今 | 7.9 | -18.23% | 40.37% |
南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 6.3 | -45.01% | 12.46% |
南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 7.6 | -14.67% | 23.60% |
南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 7.2 | -9.12% | 20.42% |
南方深证成份ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | -12.96% | 20.72% |
南方创业板ETF联接E | 指数型 | 2020-09-16 至 今 | 3.5 | -35.27% | -19.64% |
南方银行联接E | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 2.8 | -9.88% | -31.97% |
南方银行联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -92.49% | 35.11% |
南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 6.2 | -44.21% | 14.00% |
南方中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | 29.61% | 17.64% |
南方中证500信息ETF发起联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.1 | -21.69% | 20.72% |
南方银行联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | 22.54% | 17.03% |
南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-01 至 2021-04-20 | 0.4 | 5.91% | 3.75% |
南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 5.11% | 2.96% |
南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 4.95% | 2.96% |
南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-14 至 今 | 8.0 | -15.97% | 40.86% |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 3.3 | -6.60% | -24.73% |
南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 20.14% | 13.97% |
南方中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-23 至 今 | 7.2 | -15.47% | 21.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙伟 | 2020-12-01 至 今 | 3年3个月零28天 | -6.60 | -24.73 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010062 | 0.6209 | 0.6209 | 0.88% | |
010299 | 0.6548 | 0.6548 | 0.88% | |
010354 | 1.1452 | 1.1552 | 0.05% | |
000998 | 1.148 | 1.174 | 0.05% | |
009929 | 0.594 | 0.594 | 0.88% | |
001421 | 0.963 | 0.963 | 1.05% | |
001570 | 1.4813 | 1.4813 | 0.88% | |
006491 | 1.02 | 1.171 | 0.05% | |
006539 | 0.797 | 1.518 | 0.88% | |
006587 | 0.8468 | 1.4468 | 0.88% | |
009153 | 0.7352 | 0.7352 | 0.88% | |
009319 | 0.608 | 0.608 | 0.88% | |
009351 | 1.0779 | 1.0779 | 0.88% | |
008039 | 1.055 | 1.126 | 0.05% | |
008163 | 1.2558 | 1.4958 | 1.05% | |
014933 | 1.986 | 2.201 | 0.88% | |
011109 | 0.9334 | 0.9334 | 0.05% | |
011141 | 1.1027 | 1.1027 | 0.05% | |
011216 | 0.6701 | 0.6701 | 0.88% | |
011217 | 0.6579 | 0.6579 | 0.88% | |
012355 | 0.566 | 0.566 | 0.88% | |
012398 | 1.0541 | 1.0541 | 0.05% | |
012399 | 0.9952 | 0.9952 | 0.05% | |
012426 | 0.8518 | 0.8518 | 0.88% | |
008627 | 1.1034 | 1.1134 | 0.05% | |
011904 | 0.6107 | 0.6107 | 0.88% | |
012946 | 1.0373 | 1.0373 | 0.88% | |
013822 | 1.0458 | 1.0458 | 0.05% | |
159615 | 0.6216 | 0.6216 | 1.28% | |
159877 | 0.5977 | 0.5977 | 1.05% | |
014534 | 0.8106 | 0.8106 | 1.05% | |
016640 | 0.9741 | 0.9741 | 0.05% | |
202021 | 1.6117 | 1.6317 | 1.05% | |
202212 | 1.8157 | 1.9327 | 0.88% | |
020685 | 0.9623 | 0.9623 | 1.05% | |
021004 | 1.1243 | 1.1243 | 0.42% | |
021005 | 1.1424 | 1.1424 | 1.05% | |
021032 | 0.9242 | 0.9242 | 1.05% | |
020325 | 1.0641 | 1.0641 | 0.05% | |
018003 | 1.597 | 1.597 | 0.88% | |
019410 | 1.074 | 1.074 | 0.88% | |
019885 | 1.0094 | 1.0124 | 0.05% | |
004556 | 1.0423 | 1.2641 | 0.05% | |
004705 | 1.1583 | 1.3263 | 0.05% | |
000086 | 1.1288 | 1.5217 | 0.05% | |
000326 | 0.9289 | 1.7599 | 1.05% | |
000327 | 1.6699 | 1.9 | 0.88% | |
000452 | 2.019 | 2.234 | 0.88% | |
003776 | 1.1296 | 1.3296 | 0.05% | |
512100 | 2.1632 | 0.7908 | 1.05% | |
512330 | 0.7522 | 0.7522 | 1.05% | |
512700 | 1.2295 | 1.3295 | 1.05% | |
513800 | 1.4122 | 1.4122 | 1.28% | |
000561 | 1.173 | 1.368 | 0.05% | |
000563 | 1.1019 | 1.5088 | 0.05% | |
005393 | 1.0184 | 1.2358 | 0.05% | |
007491 | 1.3354 | 1.3354 | 0.88% | |
007510 | 1.0298 | 1.1698 | 0.05% | |
007511 | 1.0554 | 1.1554 | 0.05% | |
005788 | 1.3942 | 1.3942 | 1.05% | |
007025 | 1.2087 | 1.2087 | 0.05% | |
008772 | 1.0992 | 1.0992 | 0.05% | |
008854 | 0.8366 | 0.8366 | 1.05% | |
008855 | 0.8163 | 0.8163 | 1.05% | |
008265 | 0.982 | 0.982 | 1.05% | |
160142 | 0.866 | 0.866 | 0.88% | |
010231 | 0.9613 | 0.9613 | 0.88% | |
000844 | 1.3263 | 1.3563 | 0.88% | |
000955 | 1.261 | 1.261 | 1.05% | |
010444 | 0.9154 | 0.9154 | 0.88% | |
002016 | 1.552 | 1.552 | 0.88% | |
009781 | 0.602 | 0.602 | 0.88% | |
001566 | 1.287 | 1.486 | 0.88% | |
001580 | 1.4748 | 1.4748 | 0.88% | |
006540 | 0.7784 | 3.4301 | 0.88% | |
006590 | 2.95 | 2.95 | 0.88% | |
002577 | 1.114 | 1.114 | 0.88% | |
011701 | 0.9714 | 0.9714 | 0.88% | |
011385 | 0.8798 | 0.8798 | 1.05% | |
517160 | 0.6331 | 0.6331 | 1.05% | |
012400 | 0.9856 | 0.9856 | 0.05% | |
012669 | 0.9562 | 0.9562 | 0.88% | |
008513 | 1.1615 | 1.1615 | 0.88% | |
012314 | 0.5238 | 0.5238 | 0.88% | |
014094 | 1.0437 | 1.0437 | 0.88% | |
013501 | 1.793 | 1.793 | 0.88% | |
013197 | 1.0154 | 1.0871 | 0.05% | |
159639 | 0.7002 | 0.7002 | 1.05% | |
159662 | 0.9025 | 0.9025 | 1.05% | |
159728 | 0.7107 | 0.7107 | 1.05% | |
159896 | 0.6607 | 0.6607 | 1.05% | |
014430 | 1.0534 | 1.0534 | 0.88% | |
016417 | 1.0555 | 1.0555 | 0.05% | |
016450 | 0.7895 | 0.7895 | 1.05% | |
202009 | 0.94 | 1.864 | 0.88% | |
202019 | 1.364 | 1.384 | 0.88% | |
202027 | 1.987 | 2.842 | 0.88% | |
202102 | 1.1256 | 1.8944 | 0.05% | |
018472 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | |
018665 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
018773 | 1.0143 | 1.0143 | 0.05% | |
021023 | 0.7571 | 0.7571 | 1.05% | |
017523 | 0.8463 | 0.8463 | 1.05% | |
016013 | 0.7711 | 0.7711 | 1.05% | |
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160137 | 0.8324 | 0.8324 | 1.05% | |
007440 | 1.106 | 1.1793 | 0.05% | |
010132 | 0.5992 | 0.5992 | 0.88% | |
003337 | 1.2573 | 1.4636 | 0.05% | |
000997 | 1.184 | 1.21 | 0.05% | |
010592 | 0.5096 | 0.5096 | 1.05% | |
010593 | 0.5003 | 0.5003 | 1.05% | |
006541 | 0.5245 | 1.8871 | 0.88% | |
009318 | 0.622 | 0.622 | 0.88% | |
011862 | 0.6756 | 0.6756 | 0.88% | |
014698 | 1.0485 | 1.0485 | 0.88% | |
010880 | 0.8787 | 0.8787 | 0.88% | |
010882 | 0.9478 | 0.9478 | 0.88% | |
011064 | 1.0025 | 1.0025 | 0.88% | |
011221 | 0.7333 | 0.7333 | 1.05% | |
008626 | 1.0849 | 1.1149 | 0.05% | |
008744 | 1.1417 | 1.1417 | 0.05% | |
009534 | 1.0597 | 1.1297 | 0.05% | |
017245 | 0.8402 | 0.8402 | 0.88% | |
015160 | 0.9441 | 0.9441 | 0.88% | |
014031 | 0.9643 | 0.9643 | 0.88% | |
014032 | 0.9525 | 0.9525 | 0.88% | |
013821 | 1.0415 | 1.0715 | 0.05% | |
013201 | 0.9163 | 0.9163 | 0.88% | |
014189 | 0.6897 | 0.6897 | 0.88% | |
014458 | 1.0405 | 1.0995 | 0.05% | |
016492 | 0.9014 | 0.9014 | 0.88% | |
202103 | 1.1277 | 1.9446 | 0.05% | |
020543 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
016110 | 1.0307 | 1.0307 | 0.05% | |
018414 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
019312 | 1.1412 | 1.1412 | 1.05% | |
019717 | 0.9267 | 1.7577 | 1.05% | |
002293 | 1.4134 | 1.4134 | 0.88% | |
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004432 | 1.0317 | 1.0317 | 1.05% | |
004598 | 1.2792 | 1.2792 | 1.05% | |
004643 | 0.5045 | 0.5045 | 1.05% | |
004648 | 1.1065 | 1.3625 | 0.88% | |
000356 | 1.317 | 1.5373 | 0.05% | |
003612 | 1.0628 | 1.3402 | 0.05% | |
002851 | 1.82 | 1.82 | 0.88% | |
002906 | 0.97 | 0.97 | 1.05% | |
006183 | 1.0827 | 1.2107 | 0.05% | |
005554 | 0.6313 | 0.6313 | 1.05% | |
005659 | 0.7389 | 0.7389 | 1.05% | |
007490 | 1.3871 | 1.3871 | 0.88% | |
007656 | 1.0774 | 1.1224 | 0.05% | |
006030 | 1.2956 | 1.3156 | 0.05% | |
006913 | 1.0504 | 1.1772 | 0.05% | |
006996 | 1.1791 | 1.2191 | 0.05% | |
007161 | 1.0077 | 1.0904 | 0.05% | |
560180 | 0.8862 | 0.8862 | 1.05% | |
588370 | 0.762 | 0.762 | 1.05% | |
004070 | 0.8867 | 0.8867 | 1.05% | |
160106 | 1.2337 | 4.3867 | 0.88% | |
007340 | 1.7123 | 1.7123 | 0.88% | |
002656 | 0.9242 | 0.9242 | 1.05% | |
010006 | 1.0039 | 1.0039 | 0.88% | |
010133 | 0.5866 | 0.5866 | 0.88% | |
010357 | 0.4561 | 0.4561 | 0.88% | |
010445 | 0.897 | 0.897 | 0.88% | |
010742 | 1.0858 | 1.0858 | 0.88% | |
009930 | 0.5813 | 0.5813 | 0.88% | |
001503 | 1.458 | 1.535 | 0.88% | |
001505 | 1.491 | 1.541 | 0.88% | |
006517 | 1.053 | 1.127 | 0.05% | |
009352 | 1.0534 | 1.0534 | 0.88% | |
011747 | 0.9625 | 0.9625 | 0.88% | |
011861 | 0.7285 | 0.7285 | 1.05% | |
008056 | 0.8629 | 0.8629 | 1.05% | |
008226 | 1.0762 | 1.1462 | 0.05% | |
014697 | 1.0545 | 1.0545 | 0.88% | |
002160 | 2.428 | 2.428 | 0.88% | |
010879 | 0.8958 | 0.8958 | 0.88% | |
011033 | 1.0593 | 1.0593 | 0.88% | |
011220 | 0.7473 | 0.7473 | 1.05% | |
011384 | 0.8959 | 0.8959 | 1.05% | |
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012397 | 1.0643 | 1.0643 | 0.05% | |
012547 | 1.2998 | 1.2998 | 1.05% | |
008514 | 1.1335 | 1.1335 | 0.88% | |
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014946 | 0.8226 | 0.8226 | 0.88% | |
014947 | 0.8147 | 0.8147 | 0.88% | |
015215 | 1.0002 | 1.0002 | 0.88% | |
015216 | 0.9892 | 0.9892 | 0.88% | |
015396 | 1.6426 | 1.8727 | 0.88% | |
013134 | 1.3795 | 1.3795 | 1.05% | |
013299 | 0.5584 | 0.5584 | 1.05% | |
159531 | 0.8884 | 0.8884 | 1.05% | |
159689 | 0.818 | 0.818 | 1.05% | |
014459 | 1.0961 | 1.1221 | 0.05% | |
016639 | 0.9781 | 0.9781 | 0.05% | |
016643 | 0.727 | 0.727 | 1.05% | |
017551 | 0.8611 | 0.8611 | 0.88% | |
017578 | 1.053 | 1.053 | 0.05% | |
018019 | 0.8357 | 0.8357 | 0.88% | |
018079 | 0.7348 | 0.7348 | 1.28% | |
019452 | 0.8754 | 0.8754 | 1.05% | |
019453 | 0.8743 | 0.8743 | 1.05% | |
004344 | 0.6534 | 0.6534 | 1.05% | |
001113 | 0.6715 | 0.6715 | 1.05% | |
001334 | 1.463 | 1.54 | 0.88% | |
003476 | 1.0204 | 1.2204 | 0.88% | |
512160 | 1.0498 | 1.3398 | 1.05% | |
000564 | 1.0994 | 1.4769 | 0.05% | |
005461 | 1.3157 | 1.3157 | 0.05% | |
005476 | 1.2702 | 1.3052 | 0.05% | |
005811 | 1.669 | 1.669 | 0.88% | |
006031 | 1.2808 | 1.2808 | 0.05% | |
009615 | 1.0133 | 1.1013 | 0.05% | |
006916 | 1.1734 | 1.1786 | 0.05% | |
009059 | 1.0665 | 1.0665 | 1.05% | |
005059 | 1.0702 | 1.3032 | 0.88% | |
560580 | 1.0141 | 1.0141 | 1.05% | |
501062 | 1.1423 | 1.5623 | 0.88% | |
160119 | 1.4506 | 1.5506 | 1.05% | |
160129 | 1.025 | 1.701 | 0.05% | |
160135 | 1.0215 | 1.0215 | 1.05% | |
007415 | 1.3325 | 1.3325 | 0.88% | |
007416 | 1.2943 | 1.2943 | 0.88% | |
010007 | 0.9838 | 0.9838 | 0.88% | |
010150 | 1.6404 | 1.6404 | 0.88% | |
010743 | 1.0719 | 1.0719 | 0.88% | |
001536 | 1.438 | 1.726 | 0.88% | |
001567 | 1.28 | 1.479 | 0.88% | |
001667 | 1.727 | 1.727 | 0.88% | |
006493 | 1.0658 | 1.2088 | 0.05% | |
006494 | 1.0681 | 1.2111 | 0.05% | |
006518 | 1.0302 | 1.1042 | 0.05% | |
006585 | 2.4348 | 3.8968 | 0.05% | |
009297 | 1.0604 | 1.0604 | 0.88% | |
013036 | 1.0699 | 1.0949 | 0.05% | |
010847 | 0.7255 | 0.7255 | 0.88% | |
010989 | 0.5046 | 0.5046 | 1.05% | |
011363 | 0.672 | 0.672 | 0.88% | |
012427 | 0.8378 | 0.8378 | 0.88% | |
008510 | 1.0353 | 1.1665 | 0.05% | |
011902 | 0.7995 | 0.7995 | 0.88% | |
012831 | 0.4771 | 0.4771 | 1.05% | |
017121 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
013592 | 1.0512 | 1.1652 | 0.05% | |
013593 | 1.1099 | 1.2139 | 0.05% | |
013823 | 1.041 | 1.041 | 0.05% | |
159511 | 0.9107 | 0.9107 | 1.05% | |
159602 | 0.7249 | 0.7249 | 1.05% | |
016416 | 1.0612 | 1.0612 | 0.05% | |
016677 | 0.9209 | 0.9209 | 0.88% | |
202001 | 1.7392 | 3.7342 | 0.88% | |
202002 | 0.3392 | 2.8485 | 0.88% | |
202003 | 0.7927 | 3.4824 | 0.88% | |
202005 | 0.5336 | 1.9262 | 0.88% | |
202107 | 1.47 | 1.687 | 0.05% | |
202213 | 1.9579 | 2.5531 | 0.88% | |
020686 | 0.9622 | 0.9622 | 1.05% | |
016109 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% | |
020281 | 1.1296 | 1.3296 | 0.05% | |
020326 | 1.0553 | 1.3669 | 0.88% | |
018391 | 1.1243 | 1.1243 | 0.42% | |
018392 | 1.1221 | 1.1221 | 0.42% | |
018415 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% | |
019886 | 1.0329 | 1.0329 | 1.05% | |
019887 | 1.0319 | 1.0319 | 1.05% | |
004597 | 1.3141 | 1.3141 | 1.05% | |
510160 | 0.7405 | 1.8423 | 1.05% | |
515450 | 1.2947 | 1.5447 | 1.05% | |
006149 | 1.0969 | 1.2485 | 0.05% | |
005470 | 1.0588 | 1.2424 | 0.05% | |
005555 | 0.6161 | 0.6161 | 1.05% | |
007715 | 1.069 | 1.138 | 0.05% | |
005742 | 1.2733 | 1.2733 | 0.88% | |
006961 | 1.2467 | 1.2967 | 0.05% | |
008771 | 1.0636 | 1.1306 | 0.05% | |
008780 | 1.0159 | 1.1444 | 0.05% | |
004224 | 1.0668 | 1.0668 | 0.88% | |
008264 | 1.0076 | 1.0076 | 1.05% | |
159954 | 0.6256 | 0.6256 | 1.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,876.75 | 95.19 |
2 | 债券及货币 | 706.53 | 05.22 |
3 | 现金 | 706.53 | 05.22 |
4 | 其他资产 | 30.79 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601766 | 中国中车 | 360.99 | 1,898.83 | 14.04% | 2.49 |
601816 | 京沪高铁 | 385.72 | 1,897.74 | 14.03% | -37.33 |
601390 | 中国中铁 | 304.86 | 1,731.62 | 12.80% | 0.20 |
601006 | 大秦铁路 | 182.47 | 1,315.61 | 9.73% | 1.01 |
601186 | 中国铁建 | 136.55 | 1,039.16 | 7.68% | -3.85 |
300001 | 特锐德 | 21.94 | 440.93 | 3.26% | -0.29 |
600820 | 隧道股份 | 65.32 | 376.23 | 2.78% | -1.84 |
688009 | 中国通号 | 76.76 | 336.19 | 2.49% | -2.16 |
688187 | 时代电气 | 07.74 | 281.10 | 2.08% | -0.22 |
601333 | 广深铁路 | 100.65 | 260.68 | 1.93% | -2.83 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.66% | -3.8% | 1.21% | -1.99% | -8.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22% | 6.51% | 6.06% | 6.06% | -3.8% | 3.67% | -9.58% | -53.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.71 | 0.67 |
夏普比率 | -32.76 | -12.35 | -20.15 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
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