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南方兴润价值一年持有混合A  011363
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混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理史博
申购费率1.5%
基金规模93.92亿  (2022-06-30)
0.7365
0.7365
-26.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.59% -0.03% 4960/8507
最近一月 -4.26% -0.06% 3688/8462
最近三月 3.85% 0.03% 2580/8359
最近一年 6.2% 0.06% 3050/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011363 基金经理史博 最新份额584,670.12万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模93.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-02-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模148.69亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 0.7365 0.7365 1.08%
2025-4-10 0.7286 0.7286 2.27%
2025-4-9 0.7124 0.7124 1.27%
2025-4-8 0.7035 0.7035 1.54%
2025-4-7 0.6928 0.6928 -9.31%
2025-4-3 0.7639 0.7639 -1.22%
2025-4-2 0.7733 0.7733 0.23%
2025-4-1 0.7715 0.7715 0.00%
2025-3-31 0.7715 0.7715 -0.54%
2025-3-28 0.7757 0.7757 -0.37%
2025-3-27 0.7786 0.7786 0.83%
2025-3-26 0.7722 0.7722 0.63%
2025-3-25 0.7674 0.7674 -1.67%
2025-3-24 0.7804 0.7804 1.00%
2025-3-21 0.7727 0.7727 -1.43%
2025-3-20 0.7839 0.7839 -1.14%
2025-3-19 0.7929 0.7929 0.25%
2025-3-18 0.7909 0.7909 1.62%
2025-3-17 0.7783 0.7783 0.67%
2025-3-14 0.7731 0.7731 1.51%
史博

史博先生：硕士研究生学历，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月23日至2005年2月25日，任泰达周期基金经理；2007年7月26日至2009年5月23日，任泰达首选基金经理；2008年8月5日至2009年9月25日，任泰达市值基金经理；2009年4月9日至2009年9月25日，任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金，曾任研究部总监、总裁助理、首席投资官(权益)，现任南方基金副总裁。2014年2月26日至2018年11月16日，任南方新优享基金经理；2015年9月11日至2018年11月28日，任南方消费活力基金经理；2017年3月27日至2020年7月24日，任南方智慧混合基金经理；2018年5月10日至2020年7月24日，任南方瑞祥一年混合基金经理；2019年3月12日至2020年11月20日，任南方智诚混合基金经理；2021年8月25日至2024年6月28日，任南方新能源产业趋势混合基金经理；2011年2月17日至今，任南方绩优基金经理；2018年9月6日至今，任南方瑞合基金经理；2021年2月3日至今，任南方兴润价值一年持有混合基金经理；2021年2月10日至今，兼任投资经理；2021年12月28日至今，任南方港股创新视野一年持有混合基金经理。

任职期间收益
南方兴润价值一年持有混合A  2021-01-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方智慧精选灵活配置混合混合型2017-02-11 至 2020-07-24 3.4105.75% 51.38% 
南方新能源产业趋势混合A混合型2021-07-19 至 2024-06-28 2.9-50.67% -30.24% 
宏利周期混合混合型2004-07-23 至 2005-02-25 0.69.44% 2.58% 
宏利首选企业股票A股票型2007-07-26 至 2009-05-23 1.8-24.03% -21.54% 
南方智诚混合混合型2019-02-11 至 2020-11-20 1.882.15% 52.70% 
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C混合型2018-03-29 至 2020-07-24 2.358.78% 39.69% 
南方绩优成长混合C混合型2018-11-13 至 今 6.440.38% 38.86% 
南方港股创新视野一年持有混合A混合型2021-11-13 至 今 3.4-15.33% -30.15% 
南方绩优成长混合A混合型2011-02-17 至 今 14.2121.07% 84.71% 
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A混合型2018-03-29 至 2020-07-24 2.363.06% 39.68% 
南方兴润价值一年持有混合C混合型2021-01-20 至 今 4.2-38.44% -27.99% 
南方新能源产业趋势混合C混合型2021-07-19 至 2024-06-28 2.9-51.38% -30.24% 
宏利品质生活混合混合型2009-02-26 至 2009-09-25 0.616.00% 16.26% 
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)混合型,LOF型2018-07-20 至 今 6.750.34% 35.87% 
南方兴润价值一年持有混合A混合型2021-01-20 至 今 4.2-37.32% -27.99% 
南方港股创新视野一年持有混合C混合型2021-11-13 至 今 3.4-16.40% -30.15% 
宏利市值优选混合A混合型2008-08-05 至 2009-09-25 1.115.68% 17.05% 
南方新优享灵活配置混合A混合型2014-01-16 至 2018-11-16 4.8116.70% 43.25% 
南方消费活力混合混合型2015-09-11 至 2018-11-29 3.226.31% -0.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
史博2021-01-20 至 今4年2个月零24天-37.32-27.99
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010183 0.9897 0.9897 0.90%
010353 1.2072 1.2322 0.02%
003161 1.1373 1.49 0.90%
003337 1.3059 1.5122 0.02%
000998 1.182 1.208 0.02%
001053 1.5506 1.5506 0.90%
010592 0.5458 0.5458 0.90%
006518 1.0532 1.1272 0.02%
006540 0.7677 3.4194 0.90%
006541 0.5666 1.9292 0.90%
018471 1.0735 1.0735 0.02%
018772 1.0633 1.0633 0.02%
021971 1.0063 1.0063 0.90%
022355 1.1295 1.1595 0.02%
018924 1.0247 1.0407 0.02%
018020 0.8744 0.8744 0.90%
018414 1.057 1.057 0.02%
019453 0.7857 0.7857 0.90%
019701 1.0187 1.0187 0.02%
160105 1.0148 3.4154 0.90%
160119 1.563 1.663 0.90%
160142 0.9048 0.9048 0.90%
007440 1.139 1.2323 0.02%
006916 1.2061 1.2113 0.02%
006921 1.8104 1.8104 0.90%
530580 0.9558 0.9558 0.90%
008256 1.0659 1.1739 0.02%
020608 1.1386 1.1386 0.90%
020685 1.1294 1.1294 0.90%
020686 1.1258 1.1258 0.90%
020839 1.4411 1.4411 0.90%
021037 1.3563 1.4063 0.02%
021097 1.0391 1.0391 0.90%
021117 0.6247 0.6247 0.90%
021153 1.189 1.199 0.02%
021753 0.9005 0.9005 0.90%
021770 1.2601 1.2601 0.90%
021771 1.2594 1.2594 0.90%
022736 1.1435 1.1435 0.02%
022750 1.0738 1.0738 0.90%
022874 1.0983 1.2799 0.02%
023046 1.0432 1.1762 0.02%
023048 1.0888 1.5487 0.02%
023230 0.9762 0.9762 0.90%
002218 1.2959 1.3959 0.02%
004345 0.8799 0.8799 0.90%
004433 1.0162 1.0162 0.90%
004556 1.0778 1.2996 0.02%
004597 1.5846 1.6526 0.90%
007790 1.1433 1.1583 0.02%
007791 1.1249 1.1399 0.02%
000327 1.6396 1.8697 0.90%
003613 1.0728 1.3248 0.02%
506000 0.8222 0.8572 0.90%
512330 0.9748 0.9748 0.90%
005393 1.0546 1.282 0.02%
011747 1.0001 1.0001 0.90%
008039 1.0998 1.1708 0.02%
008164 1.1201 1.6331 0.90%
010846 0.7738 0.7738 0.90%
010881 1.0059 1.0059 0.90%
010887 0.7584 0.7584 0.90%
010989 0.5104 0.5104 0.90%
011216 0.6483 0.6483 0.90%
011384 0.9744 0.9744 0.90%
517160 0.6938 0.6938 0.90%
012355 0.5601 0.5601 0.90%
012588 0.8422 0.8422 0.90%
012589 0.8235 0.8235 0.90%
008514 1.1884 1.1884 0.90%
202002 0.3384 2.8468 0.90%
202017 0.9076 0.9076 0.90%
202023 3.3382 3.3382 0.90%
202027 2.0768 2.9318 0.90%
202211 1.4017 1.877 0.90%
014095 1.0923 1.0923 0.90%
013298 0.6247 0.6247 0.90%
159615 0.8161 0.8161 1.62%
014290 1.074 1.0997 0.02%
016449 0.822 0.822 0.90%
010006 1.0494 1.0494 0.90%
010007 1.0221 1.0221 0.90%
010063 0.6128 0.6128 0.90%
010132 0.6179 0.6179 0.90%
010133 0.6012 0.6012 0.90%
010357 0.4765 0.4765 0.90%
003406 1.1113 1.7375 0.02%
009615 1.0297 1.1247 0.02%
009704 0.6701 0.6701 0.90%
001692 2.1104 2.1404 0.90%
001426 1.3273 1.3273 0.90%
001505 1.574 1.624 0.90%
001566 1.3466 1.5456 0.90%
006742 1.1618 1.2268 0.02%
009318 0.5575 0.5575 0.90%
018472 1.0679 1.0679 0.02%
018703 1.0331 1.0331 0.90%
021949 0.9635 0.9635 0.90%
022034 1.0241 1.0241 0.02%
016014 0.8024 0.8024 0.90%
019379 1.039 1.039 0.90%
019452 0.7892 0.7892 0.90%
019531 0.7701 0.7701 0.90%
019532 0.7684 0.7684 0.90%
019887 1.1032 1.1032 0.90%
160128 1.024 1.777 0.02%
007567 1.0497 1.2037 0.02%
007569 1.0924 1.3064 0.90%
007571 1.7782 1.7782 0.90%
006996 1.2195 1.2595 0.02%
007149 1.1717 1.1717 0.02%
008784 1.0997 1.1247 0.02%
020988 1.2843 1.2843 1.62%
021021 1.0473 1.0473 0.90%
021023 1.0076 1.0076 0.90%
021116 0.7951 0.7951 0.90%
023731 1.0 1.0 0.90%
022633 1.0298 1.1248 0.02%
159834 7.578 1.8501 1.68%
159948 2.102 1.0329 0.90%
022780 1.0661 1.1741 0.02%
022921 1.5629 1.6629 0.90%
023014 1.1314 1.4494 0.90%
023079 1.0962 1.2542 0.02%
023081 1.3928 1.3928 0.90%
004343 0.9935 0.9935 0.90%
004598 1.5338 1.6018 0.90%
004643 0.5091 0.5091 0.90%
004648 1.1121 1.4117 0.90%
001113 0.6917 0.6917 0.90%
001181 1.61 1.61 0.90%
001335 1.5489 1.5989 0.90%
000326 0.9994 1.8304 0.90%
000527 2.8978 2.8978 0.90%
512700 1.499 1.666 0.90%
002851 1.9831 1.9831 0.90%
000561 1.2173 1.4123 0.02%
000563 1.0862 1.5491 0.02%
005469 1.0473 1.2735 0.02%
009534 1.0987 1.1687 0.02%
012832 0.4187 0.4187 0.90%
012945 1.0896 1.0896 0.90%
012946 1.0694 1.0694 0.90%
008056 0.9451 0.9451 0.90%
005207 1.959 2.795 0.90%
010990 1.0323 1.0323 0.90%
011141 1.1437 1.1437 0.02%
011148 1.1187 1.1187 0.90%
012397 1.1089 1.1089 0.02%
012400 1.0217 1.0217 0.02%
011904 0.6752 0.6752 0.90%
016917 0.9596 0.9596 0.90%
016938 0.9072 0.9072 0.90%
016110 1.1129 1.1129 0.02%
014430 1.0756 1.0756 0.90%
010062 0.6294 0.6294 0.90%
010300 0.6131 0.6131 0.90%
000844 1.3174 1.3474 0.90%
010743 1.1206 1.1206 0.90%
006517 1.0809 1.1549 0.02%
018533 0.8822 0.8822 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票419,594.1077.90
2债券及货币55,517.1310.31
3现金26,089.6004.84
4其他资产00.3600.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600066宇通客车1,658.0543,739.458.12%0.00  
01810小米集团-W1,002.4432,026.335.95%1002.44  
000333美的集团341.3725,677.774.77%-20.00  
09992泡泡玛特260.0021,585.074.01%110.00  
601058赛轮轮胎1,344.0319,259.973.58%-956.36  
000921海信家电632.5118,279.403.39%0.00  
601225陕西煤业753.6717,530.273.25%-601.62  
00285比亚迪电子423.0016,471.613.06%423.00  
02382舜宇光学科技200.0012,751.572.37%200.00  
601088中国神华254.7311,075.662.06%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040622农发06120.00(万张)12,211.79(万元)2.27(%)  
224042124农发21120.00(万张)12,097.87(万元)2.25(%)  
309231800223农发清发0250.00(万张)5,117.87(万元)0.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.97%6.2%1.39%0.0%-7.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.26%
3.85%
1.88%
1.88%
6.2%
4.23%
0.0%
-26.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.65
0.66
夏普比率
38.02
5.00
-50.91
特雷诺指数
0.01
0.00
-0.03
詹森指数
0.01
0.00
-0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。