公募基金 > 基金超市 > 南方兴润价值一年持有混合A
南方兴润价值一年持有混合A  011363
收藏成功
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理钟贇
申购费率1.5%
基金规模93.92亿  (2022-06-30)
0.8412
0.8412
-15.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.08% -0.04% 7743/9545
最近一月 -4.18% -0.04% 4901/9457
最近三月 -24.33% -0.11% 7165/9286
最近一年 -8.82% 0.01% 6502/8513
(2026-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011363 基金经理钟贇 最新份额320,662.87万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模93.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-02-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模148.69亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 0.8412 0.8412 -0.88%
2026-9-29 0.8487 0.8487 0.60%
2026-9-28 0.8436 0.8436 -4.62%
2026-9-24 0.8845 0.8845 -2.30%
2026-9-23 0.9053 0.9053 -0.42%
2026-9-22 0.9091 0.9091 -0.73%
2026-9-21 0.9158 0.9158 0.49%
2026-9-18 0.9113 0.9113 1.74%
2026-9-17 0.8957 0.8957 -0.18%
2026-9-16 0.8973 0.8973 3.15%
2026-9-15 0.8699 0.8699 0.02%
2026-9-14 0.8697 0.8697 -1.33%
2026-9-11 0.8814 0.8814 0.58%
2026-9-10 0.8763 0.8763 -0.61%
2026-9-9 0.8817 0.8817 0.65%
2026-9-8 0.876 0.876 -0.64%
2026-9-7 0.8816 0.8816 4.27%
2026-9-4 0.8455 0.8455 -1.75%
2026-9-3 0.8606 0.8606 0.03%
2026-9-2 0.8603 0.8603 -1.06%
钟贇

钟贇先生：中国国籍，北京大学西方经济学硕士，具有基金从业资格。曾任国泰基金研究部行业研究员、招商基金研究部高级研究员兼中游制造组组长、投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日，任招商优势企业、招商移动互联网基金经理；2017年12月6日至2021年9月16日，任招商安润基金经理；2020年1月4日至2021年9月28日，任招商稳健优选基金经理。2021年9月加入南方基金，2022年1月5日至今，任南方新蓝筹混合基金经理；2022年8月16日至今，兼任投资经理；2023年1月19日至今，任南方前瞻动力混合基金经理；2023年3月14日至今，任南方景气前瞻混合基金经理；2026年7月16日至今，任南方兴润价值一年持有混合基金经理。

任职期间收益
南方兴润价值一年持有混合A  2026-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方潜力新蓝筹混合C混合型2022-03-16 至 今 4.6-34.52% -21.33% 
招商优势企业混合A混合型2017-02-22 至 2019-03-23 2.15.00% 8.64% 
招商移动互联网产业股票基金A股票型2017-02-22 至 2019-03-23 2.1-1.58% 1.89% 
招商稳健优选股票A股票型2020-01-04 至 2021-09-28 1.7175.85% 47.07% 
南方景气前瞻混合C混合型2022-12-16 至 今 3.8-26.03% -20.27% 
南方启航共赢混合C混合型2026-07-29 至 今 0.2--  --  
南方前瞻动力混合C混合型2022-12-17 至 今 3.8-27.50% -22.33% 
招商安润灵活配置混合A2017-12-06 至 2021-09-16 3.8309.01% 77.19% 
南方兴润价值一年持有混合C2026-07-16 至 今 0.2--  --  
南方启航共赢混合A混合型2026-07-29 至 今 0.2--  --  
南方潜力新蓝筹混合A混合型2022-01-05 至 今 4.7-38.36% -28.83% 
南方兴润价值一年持有混合A2026-07-16 至 今 0.2--  --  
南方景气前瞻混合A混合型2022-12-16 至 今 3.8-25.63% -20.27% 
南方前瞻动力混合A混合型2022-12-17 至 今 3.8-27.05% -22.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钟贇2026-07-16 至 今0年2个月零16天
史博2021-01-20 至 2026-07-165年5个月零26天-37.32-27.99
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515940 0.9418 0.9418 0.10%
517180 1.5066 1.6416 0.10%
012354 0.5539 0.5539 -0.06%
012669 1.378 1.378 -0.06%
008737 0.983 0.983 0.10%
012831 0.5407 0.5407 0.10%
013036 1.1101 1.1451 -0.06%
017122 1.1105 1.1105 -0.06%
016109 1.1345 1.1345 -0.06%
014912 1.0893 1.1705 -0.06%
015160 1.1883 1.1883 -0.06%
014032 1.6188 1.6188 -0.06%
013200 1.2439 1.2439 -0.06%
158043 1.0 1.0 0.10%
016450 1.2289 1.2289 0.10%
202005 0.6486 2.0412 -0.06%
202017 1.2028 1.2028 0.10%
202023 5.5098 5.5098 -0.06%
016938 1.1703 1.1703 0.10%
016939 1.1571 1.1571 0.10%
019283 1.0626 1.0626 -0.06%
019411 1.6673 1.6673 -0.06%
019887 1.0498 1.0873 0.10%
018773 1.1664 1.1664 -0.06%
024316 0.8991 0.8991 0.10%
020553 2.7774 2.7774 0.10%
020705 2.3794 2.3794 0.10%
020839 3.3485 3.3485 0.10%
020988 1.0314 1.0314 0.85%
021115 0.9993 0.9993 0.10%
021712 1.3654 1.3654 -0.06%
022434 1.165 1.173 0.10%
159728 0.7469 0.7469 0.10%
159877 0.5148 0.5148 0.10%
159948 3.4848 1.7124 0.10%
022724 1.4122 1.4622 -0.06%
022829 1.1543 1.1573 -0.06%
022912 1.6292 1.6292 0.10%
023139 1.0819 1.0819 -0.06%
023230 1.1446 1.1446 0.10%
025504 0.6825 0.6825 0.10%
025727 1.0533 1.0533 0.10%
026554 0.658 0.658 0.10%
026182 1.0055 1.0055 -0.06%
024726 1.3698 1.3698 0.10%
026926 1.0056 1.0056 -0.06%
027677 0.9623 0.9623 -0.06%
588890 1.2234 3.6702 0.10%
027297 1.0273 1.0273 -0.06%
159325 0.9821 1.9642 0.10%
159382 2.4936 2.4936 0.10%
159602 1.0272 1.0662 0.10%
159639 0.8802 0.8802 0.10%
004343 1.6005 1.6005 0.10%
004344 0.8193 0.8193 0.10%
004346 1.8506 1.8706 0.10%
000086 1.1924 1.5853 -0.06%
000327 2.9631 3.1932 -0.06%
003776 1.2432 1.4432 -0.06%
511070 103.2834 1.0328 -0.06%
515450 1.4094 1.8644 0.10%
002906 1.3595 1.3595 0.10%
006183 1.109 1.287 -0.06%
000563 1.0859 1.5793 -0.06%
005469 1.0371 1.2973 -0.06%
005691 1.6583 2.1352 0.10%
006921 2.0819 2.0819 -0.06%
530580 1.133 1.133 0.10%
004224 1.2543 1.2543 -0.06%
160133 4.1683 4.1683 0.10%
160137 1.6957 1.6957 0.10%
007440 1.1316 1.2773 -0.06%
007441 1.1599 1.2494 -0.06%
007567 1.0412 1.2362 -0.06%
001988 1.0551 1.3342 -0.06%
010879 1.0199 1.0199 -0.06%
010888 0.8493 0.8493 -0.06%
001505 1.6941 1.7441 -0.06%
001566 1.4463 1.6453 -0.06%
006491 1.0197 1.2337 -0.06%
009296 1.2045 1.2045 -0.06%
010150 2.6043 2.6043 -0.06%
003161 1.1794 1.5964 -0.06%
000998 1.2485 1.2745 -0.06%
008123 1.1371 1.1671 -0.06%
014698 1.1985 1.1985 -0.06%
011148 1.2262 1.2262 -0.06%
008514 1.3001 1.3001 -0.06%
011903 0.6474 0.6474 -0.06%
011910 1.0681 1.1787 -0.06%
012314 0.877 0.877 -0.06%
014947 1.1483 1.1483 -0.06%
014031 1.6635 1.6635 -0.06%
013593 1.1268 1.3018 -0.06%
013594 1.3468 1.4468 -0.06%
158009 0.9896 0.9896 0.10%
159126 0.9178 0.9178 0.10%
159283 0.8298 0.8298 0.10%
016554 1.3468 1.3468 -0.06%
016640 1.096 1.096 -0.06%
202102 1.2104 2.0467 -0.06%
202305 1.1216 1.1566 -0.06%
016967 1.1138 1.1488 -0.06%
560180 1.1332 1.1332 0.10%
022355 1.1554 1.1854 -0.06%
016342 1.0397 1.1007 -0.06%
019106 1.5022 1.5022 -0.06%
018078 1.3547 1.3547 0.85%
018079 1.3414 1.3414 0.85%
018392 1.837 1.837 0.99%
019689 2.1116 2.1116 -0.06%
018471 1.0962 1.0962 -0.06%
018533 1.685 1.685 0.10%
021883 2.8569 4.3589 -0.06%
021959 1.6103 1.6103 0.10%
025400 1.9846 2.0046 -0.06%
020704 2.3907 2.3907 0.10%
021006 0.7326 0.7326 0.10%
021029 1.1153 1.1153 0.10%
021608 3.3367 3.3367 0.10%
021752 0.9787 0.9787 0.10%
021781 1.2091 1.2951 -0.06%
024462 0.9975 0.9975 -0.06%
159834 9.0183 2.2017 0.99%
022737 1.1042 1.2112 -0.06%
022751 0.8753 0.8753 0.10%
022924 1.6024 2.1234 0.10%
023049 1.1559 1.1559 -0.06%
024142 1.2183 1.2183 0.10%
025451 1.3135 1.5774 -0.06%
024881 1.0025 1.0025 0.10%
027058 0.8629 0.8629 -0.06%
028433 0.9904 0.9904 -0.06%
028574 0.9914 0.9914 -0.06%
589700 2.0652 2.0652 0.10%
159531 1.4494 1.4494 0.10%
004705 1.2452 1.4132 -0.06%
506000 1.2685 1.3641 -0.06%
512160 1.4569 1.7469 0.10%
512400 1.6231 1.7281 0.10%
512700 1.5239 1.8799 0.10%
515460 0.8804 0.8804 0.10%
515480 1.0657 1.0657 0.10%
005476 1.3065 1.3985 -0.06%
005554 0.8745 0.8745 0.10%
008783 1.0323 1.1693 -0.06%
003956 1.9969 1.9969 0.10%
004069 1.1155 1.1155 0.10%
160105 1.2444 3.7 -0.06%
160129 1.025 1.772 -0.06%
007416 1.496 1.496 -0.06%
007490 4.6233 4.6233 -0.06%
007510 1.1015 1.2415 -0.06%
007707 1.1201 1.2079 -0.06%
002015 1.6925 1.6925 -0.06%
010846 0.8794 0.8794 -0.06%
010847 0.85 0.85 -0.06%
010887 0.8789 0.8789 -0.06%
009681 1.037 1.037 -0.06%
009781 0.8472 0.8472 -0.06%
006590 4.7877 4.7877 -0.06%
010742 1.2687 1.2687 -0.06%
011860 1.0101 1.0101 0.10%
008056 1.1533 1.1533 0.10%
014697 1.2145 1.2145 -0.06%
011220 0.8811 0.8811 0.10%
011221 0.8518 0.8518 0.10%
516440 0.8773 0.8773 0.10%
012399 1.1103 1.1103 -0.06%
012670 1.3411 1.3411 -0.06%
013590 1.5006 1.5006 -0.06%
013257 1.0174 1.064 -0.06%
013298 1.0991 1.1491 0.10%
158046 0.9984 0.9984 0.10%
159173 0.8968 0.8968 0.10%
159212 1.3386 1.3386 0.10%
159232 1.1506 1.1906 0.10%
014290 1.0727 1.1334 -0.06%
016449 1.2447 1.2447 0.10%
016493 1.2673 1.2673 -0.06%
016643 0.9981 0.9981 0.10%
016677 1.1889 1.1889 -0.06%
202021 1.9184 1.9384 0.10%
202107 2.1494 2.3664 -0.06%
202108 1.3284 1.6964 -0.06%
202212 3.5175 3.6392 -0.06%
202213 2.9393 3.5822 -0.06%
017053 1.0892 1.0892 -0.06%
560380 1.19 1.19 0.10%
017578 1.0494 1.1424 -0.06%
018924 1.0267 1.0746 -0.06%
019311 1.2863 1.2863 0.10%
019379 1.4446 1.4446 -0.06%
019530 1.4562 1.4562 0.10%
022020 1.1639 1.2119 -0.06%
025105 0.9007 0.9007 0.10%
020883 1.1145 1.1145 -0.06%
020932 1.3245 1.6925 -0.06%
020934 1.0297 1.0297 -0.06%
021005 1.2856 1.2856 0.10%
021021 1.6088 1.7118 0.10%
021098 1.2887 1.2887 0.10%
021654 1.2247 1.2247 0.10%
024375 1.07 1.07 0.10%
022589 1.0661 1.0661 -0.06%
159700 102.0992 1.021 -0.06%
159858 0.7054 0.7054 0.10%
022827 1.0284 1.2344 -0.06%
022921 2.1232 2.2232 0.10%
023013 1.1258 1.4758 -0.06%
023081 1.5582 1.5582 -0.06%
023196 1.4778 1.4778 0.10%
023731 1.5474 1.5474 0.10%
028271 0.9949 0.9949 0.18%
026553 1.5937 1.5937 0.10%
026555 0.6571 0.6571 0.10%
026820 1.0377 1.0377 -0.06%
024725 1.3735 1.3735 0.10%
024882 1.0007 1.0007 0.10%
024937 1.0314 1.0314 -0.06%
024938 1.0278 1.0278 -0.06%
027678 0.9616 0.9616 -0.06%
029086 0.9639 0.9639 0.10%
029381 1.5635 1.5635 -0.06%
588160 0.997 0.997 0.10%
588900 1.7214 1.7214 0.10%
159578 1.1225 1.1225 0.10%
159615 1.2263 1.2263 0.85%
007790 1.1691 1.1841 -0.06%
001181 2.333 2.333 -0.06%
000452 2.9021 3.1171 -0.06%
510290 2.5545 2.5545 0.10%
510910 0.9626 0.9626 0.10%
513800 1.9194 1.9494 0.85%
006151 1.2097 1.2957 -0.06%
000554 2.1352 2.1352 -0.06%
005470 1.0735 1.325 -0.06%
002293 1.9277 1.9277 -0.06%
006962 1.3421 1.4421 -0.06%
006996 1.2432 1.2832 -0.06%
007150 1.1854 1.1854 -0.06%
008784 1.0676 1.1446 -0.06%
004070 1.0734 1.0734 0.10%
008264 1.657 1.657 0.10%
008361 1.1246 1.2135 -0.06%
159954 0.8986 0.8986 0.10%
160127 0.8343 0.8343 0.10%
002016 1.679 1.679 -0.06%
011034 1.2112 1.2112 -0.06%
001580 1.5846 1.5846 -0.06%
009319 1.0616 1.0616 -0.06%
010230 1.2068 1.2068 -0.06%
000997 1.2999 1.3259 -0.06%
010445 0.988 0.988 -0.06%
011862 1.0279 1.0279 -0.06%
008080 1.1689 1.1689 -0.06%
008163 1.0491 1.7561 0.10%
008209 1.2855 1.2855 -0.06%
960020 1.1673 2.3763 -0.06%
012427 1.2406 1.2406 -0.06%
012587 1.386 1.386 -0.06%
009534 1.1178 1.1878 -0.06%
012832 0.5325 0.5325 0.10%
012946 1.1964 1.1964 -0.06%
014946 1.1771 1.1771 -0.06%
015161 1.1683 1.1683 -0.06%
015396 2.8559 3.086 -0.06%
013500 1.09 1.372 -0.06%
013592 1.0678 1.2258 -0.06%
013258 1.0158 1.0447 -0.06%
158063 0.9081 0.9081 0.10%
159026 0.9102 0.9102 0.10%
159063 1.0173 1.0173 0.10%
159182 0.9078 0.9078 0.10%
014189 1.4216 1.4216 -0.06%
014458 1.0403 1.1493 -0.06%
014499 2.5044 2.5044 -0.06%
016492 1.2974 1.2974 -0.06%
016639 1.1124 1.1124 -0.06%
202019 2.3614 2.3814 -0.06%
202025 2.3683 2.3683 0.10%
202110 1.2729 1.6177 -0.06%
560170 1.1631 1.1631 0.10%
017552 1.5216 1.5216 -0.06%
019107 1.4746 1.4746 -0.06%
018391 1.8545 1.8545 0.99%
018414 1.0843 1.0843 -0.06%
019284 1.0515 1.0515 -0.06%
019453 0.7265 0.7265 0.10%
019717 1.0255 1.8722 0.10%
018772 1.1801 1.1801 -0.06%
021972 1.1216 1.1966 0.10%
024315 0.9018 0.9018 0.10%
025074 0.9575 0.9575 -0.06%
020543 1.084 1.084 -0.06%
020607 1.2781 1.2781 0.10%
021004 1.8539 1.8539 0.99%
021013 1.4329 1.8609 0.10%
021022 1.5202 2.1112 0.10%
021032 1.6289 1.6289 0.10%
021097 1.2949 1.2949 0.10%
021116 1.0098 1.0098 0.10%
021566 1.0157 1.0417 -0.06%
021746 1.0492 1.0492 -0.06%
021753 0.9755 0.9755 0.10%
022518 1.9818 1.9818 0.10%
022588 1.086 1.297 -0.06%
022614 1.7155 2.1928 0.10%
159780 0.983 0.983 0.10%
023018 1.0744 1.0824 -0.06%
023079 1.1086 1.2866 -0.06%
023732 1.5428 1.5428 0.10%
024143 1.2149 1.2149 0.10%
024234 1.1457 1.1757 -0.06%
026239 0.998 0.998 -0.06%
024965 0.968 0.968 -0.06%
026939 0.9919 0.9919 -0.06%
028573 0.9917 0.9917 -0.06%
029008 1.0004 1.0004 -0.06%
029009 1.0003 1.0003 -0.06%
004347 1.9165 1.9165 0.10%
004432 1.6092 1.7122 0.10%
004433 1.5489 1.6519 0.10%
004597 1.4336 1.8616 0.10%
004643 0.4815 0.4815 0.10%
004706 1.1974 1.3654 -0.06%
001335 1.6696 1.7196 -0.06%
512330 1.7733 1.7733 0.10%
515470 0.9197 0.9197 0.10%
005393 1.0337 1.3141 -0.06%
005555 0.8448 0.8448 0.10%
002218 1.2756 1.4156 -0.06%
005788 1.8988 1.8988 0.10%
009615 1.0308 1.1538 -0.06%
006915 1.0532 1.2511 -0.06%
007149 1.194 1.194 -0.06%
005024 1.3142 1.5781 -0.06%
008256 1.062 1.203 -0.06%
501062 2.009 2.429 -0.06%
501302 1.1114 1.1114 0.10%
160142 1.0399 1.0399 -0.06%
160144 0.8059 0.8059 0.10%
007341 3.0276 3.0276 -0.06%
007571 2.3018 2.3018 0.10%
007715 1.1141 1.1831 -0.06%
010990 1.5821 1.6851 0.10%
009682 0.9991 0.9991 -0.06%
009705 0.678 0.678 -0.06%
009929 1.1287 1.1287 -0.06%
001567 1.4349 1.6339 -0.06%
006494 1.085 1.295 -0.06%
006540 0.9295 3.5812 -0.06%
006586 1.1346 1.4934 -0.06%
006653 1.1235 1.3335 -0.06%
006742 1.2139 1.2789 -0.06%
010132 0.8215 0.8215 -0.06%
010353 1.228 1.273 -0.06%
003337 1.3085 1.5488 -0.06%
000955 1.5777 1.5777 0.10%
008039 1.1289 1.2099 -0.06%
008164 1.0343 1.7143 0.10%
008226 1.0768 1.2177 -0.06%
011217 0.9763 0.9763 -0.06%
012397 1.1989 1.1989 -0.06%
012589 1.0677 1.0677 -0.06%
011901 1.0403 1.0403 -0.06%
012220 1.1754 1.5711 -0.06%
011747 1.0878 1.0878 -0.06%
014933 2.7977 3.0127 -0.06%
015579 1.0096 1.0096 -0.06%
159147 0.7674 0.7674 0.10%
159269 0.8099 0.8099 0.10%
014190 1.3818 1.3818 -0.06%
014294 1.1013 1.3613 -0.06%
202002 0.5054 3.2017 -0.06%
202011 1.1702 3.7032 -0.06%
017524 0.9883 0.9883 0.10%
017551 1.5543 1.5543 -0.06%
015948 1.0449 1.1225 -0.06%
019382 1.171 1.171 -0.06%
019410 1.6859 1.6859 -0.06%
019532 0.9095 0.9095 0.10%
020192 1.0422 1.0422 -0.06%
018665 1.1046 1.1046 -0.06%
021949 1.0335 1.0335 0.10%
021950 1.0274 1.0274 0.10%
021958 1.6159 1.6159 0.10%
022034 1.0565 1.0565 -0.06%
020554 2.7519 2.7519 0.10%
020645 1.3455 1.3455 -0.06%
020840 3.3233 3.3233 0.10%
020933 1.0365 1.0365 -0.06%
021023 1.1111 1.1111 0.10%
021056 1.0488 1.7558 0.10%
021565 1.0114 1.0444 -0.06%
021711 1.3823 1.3823 -0.06%
021770 0.9879 0.9879 0.10%
022435 1.1605 1.1685 0.10%
022736 1.1773 1.1773 -0.06%
022750 0.8762 0.8762 0.10%
022918 1.1648 1.1728 0.10%
023012 1.0886 1.1698 -0.06%
023020 1.0681 1.1787 -0.06%
023048 1.0845 1.5737 -0.06%
023054 1.0319 1.0319 -0.06%
025692 0.8591 0.8591 0.10%
025693 0.8575 0.8575 0.10%
025728 1.0517 1.0517 0.10%
024964 0.9732 0.9732 -0.06%
027057 0.8644 0.8644 -0.06%
028653 1.927 1.927 -0.06%
028940 0.9632 0.9632 0.10%
588370 1.6398 1.6398 0.10%
027168 0.9648 0.9648 -0.06%
159297 0.7645 0.7645 0.10%
159586 1.0035 1.0035 0.10%
027804 0.9935 0.9935 -0.06%
004357 2.7282 2.7282 -0.06%
004517 1.1451 1.5599 -0.06%
000527 5.0892 5.0892 -0.06%
003777 1.2042 1.3942 -0.06%
512200 1.3034 0.4667 0.10%
512900 1.0195 1.0195 0.10%
006149 1.1307 1.3123 -0.06%
005742 2.207 2.207 -0.06%
005810 2.2538 2.2538 -0.06%
006030 1.9855 2.0055 -0.06%
006031 1.9382 1.9382 -0.06%
006914 1.1981 1.2491 -0.06%
006916 1.2099 1.2488 -0.06%
007161 1.0005 1.0962 -0.06%
008761 1.0514 1.2024 -0.06%
008772 1.1552 1.1772 -0.06%
008780 1.0242 1.1817 -0.06%
008855 1.1906 1.1906 0.10%
009060 1.4452 1.4452 0.10%
520680 0.7178 0.7178 0.10%
160135 0.986 0.986 0.10%
160143 1.5939 1.5939 -0.06%
007415 1.5634 1.5634 -0.06%
007568 1.0342 1.2172 -0.06%
001989 1.0279 1.2868 -0.06%
002160 3.8325 3.8325 -0.06%
006492 1.0286 1.2246 -0.06%
006493 1.0753 1.2973 -0.06%
006539 1.1138 1.8348 -0.06%
006587 1.0424 1.6424 -0.06%
006842 1.0897 1.2794 -0.06%
009297 1.1586 1.1586 -0.06%
002577 1.8458 1.8458 -0.06%
010063 0.8935 0.8935 -0.06%
010133 0.7924 0.7924 -0.06%
010299 0.9669 0.9769 -0.06%
010354 1.2005 1.2455 -0.06%
010357 0.6526 0.6526 -0.06%
000844 1.2984 1.3284 -0.06%
008057 1.1241 1.1241 0.10%
008210 1.2344 1.2344 -0.06%
011216 1.0094 1.0094 -0.06%
011385 1.0295 1.0295 0.10%
516840 0.7416 0.7416 0.10%
517160 0.9204 0.9204 0.10%
012398 1.177 1.177 -0.06%
012400 1.0886 1.0886 -0.06%
012426 1.2805 1.2805 -0.06%
012586 1.4275 1.4275 -0.06%
008513 1.352 1.352 -0.06%
008745 1.0455 1.1984 -0.06%
011902 1.0118 1.0118 -0.06%
009535 1.1269 1.1719 -0.06%
012945 1.2298 1.2298 -0.06%
011701 1.2721 1.2721 -0.06%
017245 1.5449 1.5449 -0.06%
014095 1.1901 1.1901 -0.06%
013823 1.1022 1.1022 -0.06%
013299 1.0817 1.1317 0.10%
159061 0.9239 0.9239 0.10%
014430 1.097 1.097 -0.06%
014534 1.1701 1.1701 0.10%
016416 1.1702 1.1702 -0.06%
016417 1.1523 1.1523 -0.06%
016676 1.2166 1.2166 -0.06%
202001 2.52 4.565 -0.06%
202211 1.7158 2.1931 0.10%
017523 0.9995 0.9995 0.10%
017577 1.0422 1.1422 -0.06%
020281 1.2432 1.4432 -0.06%
018003 2.1845 2.2545 -0.06%
019452 0.7328 0.7328 0.10%
021837 1.1571 1.1871 -0.06%
020684 2.3949 2.3949 0.10%
021747 1.0421 1.0421 -0.06%
021771 0.9859 0.9859 0.10%
024376 1.0655 1.0655 0.10%
024426 1.0319 1.0319 -0.06%
159896 1.1932 1.1932 0.10%
022711 1.0309 1.2339 -0.06%
022780 1.0509 1.1989 -0.06%
022875 1.1096 1.1096 -0.06%
022876 1.0713 1.1213 -0.06%
023014 1.1551 1.5569 -0.06%
023019 1.2106 1.2756 -0.06%
023197 1.4738 1.4738 0.10%
028270 0.9953 0.9953 0.18%
026925 1.0065 1.0065 -0.06%
028537 1.8448 1.8448 -0.06%
027645 0.9944 0.9944 -0.06%
028939 0.9632 0.9632 0.10%
589230 0.8082 0.8082 0.10%
589660 1.4773 1.4773 0.10%
159511 2.2502 2.2502 0.10%
027805 0.9929 0.9929 -0.06%
004345 1.1594 1.1594 0.10%
004555 1.1188 1.3753 -0.06%
004648 1.0924 1.4812 -0.06%
004703 2.2334 2.3034 -0.06%
007791 1.1468 1.1618 -0.06%
000326 1.0402 1.8907 0.10%
003476 1.2654 1.4731 -0.06%
510160 0.896 2.2292 0.10%
510500 7.4683 2.5228 0.10%
512100 2.9675 1.1133 0.10%
513600 2.6914 1.4192 0.10%
002851 2.2944 2.2944 -0.06%
005741 2.6414 2.6414 -0.06%
008771 1.1334 1.2224 -0.06%
008854 1.2388 1.2388 0.10%
009059 1.4828 1.4828 0.10%
005059 1.2134 1.4729 -0.06%
520650 0.5592 0.5592 0.10%
004180 1.2611 1.3781 -0.06%
008257 1.0694 1.2054 -0.06%
160106 1.4912 4.7342 -0.06%
160119 2.1233 2.2233 0.10%
007340 3.2203 3.2203 -0.06%
007569 1.2021 1.4182 -0.06%
007655 1.1565 1.2045 -0.06%
007714 1.1043 1.2113 -0.06%
007733 1.4963 1.5663 -0.06%
007734 1.4334 1.5034 -0.06%
010881 1.1489 1.1489 -0.06%
010882 1.1114 1.1114 -0.06%
010989 0.4848 0.4848 0.10%
011064 1.1797 1.1797 -0.06%
011065 1.1541 1.1541 -0.06%
001504 1.8121 1.8121 -0.06%
001536 2.2489 2.5371 -0.06%
001570 1.5956 1.5956 -0.06%
001667 2.5767 2.5767 -0.06%
006518 1.0709 1.1449 -0.06%
009318 1.1026 1.1026 -0.06%
010444 1.0235 1.0235 -0.06%
010743 1.24 1.24 -0.06%
011861 1.0051 1.0051 0.10%
011863 0.9973 0.9973 -0.06%
008122 1.1573 1.1873 -0.06%
011364 0.8131 0.8131 -0.06%
012355 0.5372 0.5372 -0.06%
012547 1.4072 1.8352 0.10%
008510 1.0575 1.2367 -0.06%
011746 1.1238 1.1238 -0.06%
017121 1.1312 1.1312 -0.06%
014094 1.2251 1.2251 -0.06%
015578 1.0352 1.0352 -0.06%
013501 2.2251 2.2251 -0.06%
013591 1.4595 1.4595 -0.06%
013822 1.1131 1.1131 -0.06%
013134 1.8599 1.8599 0.10%
013201 1.2062 1.2062 -0.06%
158012 0.8778 0.8778 0.10%
159258 1.0151 1.0151 0.10%
159270 1.0892 1.0892 0.10%
014459 1.1303 1.2033 -0.06%
202003 0.9659 3.6556 -0.06%
202007 0.9772 1.4882 -0.06%
202009 1.1022 2.0877 -0.06%
202015 1.5206 2.1116 0.10%
202101 2.8564 4.3584 -0.06%
202103 1.2141 2.106 -0.06%
560100 1.278 1.278 0.10%
560580 1.092 1.092 0.10%
018926 1.2822 1.2822 0.10%
020300 1.0322 1.1692 -0.06%
020326 1.1359 1.5346 -0.06%
018019 1.7796 1.7796 -0.06%
018020 1.7453 1.7453 -0.06%
018415 1.0776 1.0776 -0.06%
019529 1.4682 1.4682 0.10%
021971 1.124 1.199 0.10%
022009 1.2407 1.4087 -0.06%
022036 1.0523 1.0523 -0.06%
025073 0.9635 0.9635 -0.06%
025106 0.8989 0.8989 0.10%
025107 1.1182 1.1182 0.10%
020686 1.8604 1.8604 0.10%
021053 1.3577 1.3577 0.85%
023626 1.225 1.27 -0.06%
024077 1.7888 1.7888 -0.06%
024235 0.7447 0.7447 -0.06%
025503 0.6838 0.6838 0.10%
025958 0.9269 0.9359 0.10%
025959 0.9254 0.9344 0.10%
026821 1.0359 1.0359 -0.06%
026940 0.9902 0.9902 -0.06%
027706 1.0047 1.0067 0.10%
029087 0.9638 0.9638 0.10%
159662 0.9736 0.9736 0.10%
004348 2.0534 2.1534 0.10%
004598 1.3876 1.7956 0.10%
004702 1.1245 1.4095 -0.06%
001113 0.8505 0.8505 0.10%
001183 1.8249 1.8249 -0.06%
001334 1.7065 1.7833 -0.06%
000355 1.4526 1.6847 -0.06%
000356 1.3924 1.6127 -0.06%
515440 0.9612 0.9612 0.10%
002907 1.3142 1.3142 0.10%
000561 1.23 1.445 -0.06%
000562 1.2156 1.3876 -0.06%
000564 1.0838 1.5364 -0.06%
005461 1.7888 1.7888 -0.06%
005729 3.5329 3.5329 -0.06%
005789 1.8364 1.8364 0.10%
009616 1.0115 1.1465 -0.06%
009647 0.8764 0.8764 -0.06%
006913 1.1217 1.2702 -0.06%
006995 1.2816 1.3216 -0.06%
520570 0.6773 0.6773 0.85%
007511 1.1275 1.2275 -0.06%
007656 1.1244 1.1724 -0.06%
007706 1.0243 1.2214 -0.06%
011109 1.0388 1.0388 -0.06%
009930 1.0883 1.0883 -0.06%
001426 2.0738 2.0738 0.10%
006541 0.6249 1.9875 -0.06%
006585 2.7241 4.2261 -0.06%
009152 1.0946 1.0946 -0.06%
010300 0.9334 0.9434 -0.06%
010358 0.6306 0.6306 -0.06%
001053 2.7379 2.7379 -0.06%
005206 5.0977 5.0977 -0.06%
011363 0.8412 0.8412 -0.06%
011384 1.0647 1.0647 0.10%
515840 1.0207 1.0207 0.10%
516160 2.2411 0.6928 0.10%
012588 1.1079 1.1079 -0.06%
008509 1.179 1.2596 -0.06%
008546 0.879 0.879 -0.06%
008626 1.1462 1.1762 -0.06%
008627 1.1626 1.1726 -0.06%
008632 1.1038 1.1778 -0.06%
008736 1.0329 1.0329 0.10%
011904 0.6289 0.6289 -0.06%
011698 1.3001 1.3001 -0.06%
017244 1.5795 1.5795 -0.06%
016110 1.1758 1.1758 -0.06%
013821 1.0658 1.1158 -0.06%
159062 0.7275 0.7275 0.10%
159127 0.9533 0.9533 0.10%
014535 1.1585 1.1585 0.10%
016553 1.38 1.38 -0.06%
202027 5.0065 5.8615 -0.06%
202105 2.114 2.446 -0.06%
018925 1.0247 1.0659 -0.06%
018927 1.2716 1.2716 0.10%
020325 1.1973 1.1973 -0.06%
019312 1.2752 1.2752 0.10%
019531 0.9156 0.9156 0.10%
019700 1.0691 1.0691 -0.06%
019701 1.0639 1.0639 -0.06%
019885 1.0238 1.0768 -0.06%
019886 1.0592 1.0967 0.10%
018472 1.0857 1.0857 -0.06%
025108 1.1163 1.1163 0.10%
020608 1.2717 1.2717 0.10%
020646 1.3286 1.3286 -0.06%
020683 2.4032 2.4032 0.10%
020685 1.8746 1.8746 0.10%
020989 1.0005 1.0005 0.85%
020998 1.0681 1.1787 -0.06%
020999 1.2777 1.2777 0.10%
021002 0.4991 0.4991 0.10%
021037 1.3504 1.4504 -0.06%
021057 0.5408 0.5408 0.10%
021059 2.1228 2.2228 0.10%
021117 1.0989 1.1489 0.10%
021607 3.3438 3.3438 0.10%
021653 1.2288 1.2288 0.10%
024425 1.0336 1.0336 -0.06%
024463 0.9898 0.9898 -0.06%
023471 1.0763 1.0763 -0.06%
023472 1.0697 1.0697 -0.06%
022609 1.0663 1.203 -0.06%
022633 1.0286 1.1536 -0.06%
159689 0.6256 0.6256 0.10%
159747 1.1031 0.5516 0.85%
159903 1.5794 1.1654 0.10%
159925 4.5038 2.0762 0.10%
022727 1.0597 1.2987 -0.06%
022783 1.0137 1.1517 -0.06%
022874 1.1145 1.2961 -0.06%
023017 1.4521 1.6842 -0.06%
023046 1.0572 1.1977 -0.06%
023047 1.1087 1.1087 -0.06%
023231 1.1407 1.1407 0.10%
026181 1.0075 1.0075 -0.06%
026240 0.9968 0.9968 -0.06%
026606 0.9609 0.9609 0.10%
026607 0.9599 0.9599 0.10%
028434 0.99 0.99 -0.06%
027644 0.9952 0.9952 -0.06%
027705 1.0053 1.0073 0.10%
028921 3.5183 3.64 -0.06%
029156 0.99 0.99 -0.06%
029157 0.99 0.99 -0.06%
588150 1.0917 1.0917 0.10%
027169 0.964 0.964 -0.06%
027298 1.026 1.026 -0.06%
159352 1.1986 1.2096 0.10%
004342 1.4724 2.0634 0.10%
004556 1.0916 1.3234 -0.06%
004642 0.4993 0.4993 0.10%
003612 1.1326 1.41 -0.06%
003613 1.1104 1.3624 -0.06%
002900 1.9864 1.9864 0.10%
000720 1.1574 1.5277 -0.06%
005659 1.074 1.074 0.10%
005811 2.0375 2.0375 -0.06%
009646 0.9097 0.9097 -0.06%
006961 1.3524 1.4524 -0.06%
007025 1.1663 1.2763 -0.06%
007109 0.7457 0.7457 -0.06%
520660 0.9928 1.0578 0.10%
008265 1.5903 1.5903 0.10%
160128 1.027 1.818 -0.06%
007491 4.3622 4.3622 -0.06%
010880 0.9854 0.9854 -0.06%
011033 1.2372 1.2372 -0.06%
011110 1.0224 1.0224 -0.06%
011141 1.1753 1.1753 -0.06%
009704 0.7035 0.7035 -0.06%
001692 2.6701 2.7001 0.10%
001420 2.1644 2.1644 0.10%
001421 1.5974 1.5974 0.10%
001503 1.6973 1.7741 -0.06%
006517 1.1056 1.1796 -0.06%
009153 1.0876 1.0876 -0.06%
002656 1.6292 1.6292 0.10%
010062 0.9259 0.9259 -0.06%
010183 1.6015 1.6015 0.10%
010231 1.1734 1.1734 -0.06%
003295 1.1342 1.5434 -0.06%
010592 0.6664 0.6664 0.10%
010593 0.6444 0.6444 0.10%
005123 1.1094 1.7094 -0.06%
005207 4.6665 5.5025 -0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票353,798.7177.46
2债券及货币126,253.4127.64
3现金99,030.4821.68
4其他资产03.0200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300223北京君正173.2343,116.959.44%65.33  
02888渣打集团177.9632,706.417.16%-39.54  
002409雅克科技133.4129,950.546.56%133.41  
01347华虹宏力142.4026,616.265.83%-27.60  
688008澜起科技83.1525,766.885.64%83.15  
688072拓荆科技25.6422,547.374.94%25.64  
688233神工股份80.3617,230.363.77%40.36  
300308中际旭创12.7316,167.103.54%12.73  
688256寒武纪09.9415,865.353.47%9.94  
06869长飞光纤光缆54.2512,034.152.63%-54.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126030126进出01120.00(万张)12,063.20(万元)2.64(%)  
226041126农发11100.00(万张)10,048.58(万元)2.20(%)  
317040517农发0530.00(万张)3,094.69(万元)0.68(%)  
426040126农发0120.00(万张)2,016.47(万元)0.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.43%-8.82%8.43%-0.05%-3.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.18%
-24.33%
-24.33%
-7.14%
-8.82%
27.49%
-0.23%
-15.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.35
0.84
夏普比率
-33.88
35.47
1.68
特雷诺指数
-0.01
0.02
0.00
詹森指数
-0.06
0.00
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。