公募基金 > 基金超市 > 南方誉隆一年持有期混合C
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模1.26亿  (2022-06-30)
0.9773
0.9773
-2.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.93% -0.02% 2694/7574
最近一月 -1.5% -0.03% 3098/7529
最近三月 -1.21% -0.05% 2296/7440
最近一年 -3.87% -0.12% 1973/6701
(2023-09-13)
基金代码010075 基金经理 最新份额156.39万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-04-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于股票资产,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-9-13 0.9773 0.9773 -0.57%
2023-9-12 0.9829 0.9829 -0.16%
2023-9-11 0.9845 0.9845 0.35%
2023-9-8 0.9811 0.9811 -0.12%
2023-9-7 0.9823 0.9823 -0.43%
2023-9-6 0.9865 0.9865 -0.05%
2023-9-5 0.987 0.987 -0.34%
2023-9-4 0.9904 0.9904 0.31%
2023-9-1 0.9873 0.9873 0.18%
2023-8-31 0.9855 0.9855 -0.13%
2023-8-30 0.9868 0.9868 0.00%
2023-8-29 0.9868 0.9868 0.40%
2023-8-28 0.9829 0.9829 0.22%
2023-8-25 0.9807 0.9807 -0.30%
2023-8-24 0.9837 0.9837 0.08%
2023-8-23 0.9829 0.9829 -0.46%
2023-8-22 0.9874 0.9874 0.26%
2023-8-21 0.9848 0.9848 -0.22%
2023-8-18 0.987 0.987 -0.33%
2023-8-17 0.9903 0.9903 0.16%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018079 0.9316 0.9316 -0.26%
018297 0.998 0.998 -0.41%
018542 1.3606 1.3606 -0.70%
003612 1.1469 1.3159 0.01%
000563 1.0979 1.4888 0.01%
005461 1.4596 1.4596 0.01%
005476 1.2385 1.2735 0.01%
002293 1.4135 1.4135 -0.70%
004343 1.0233 1.0233 -0.87%
004347 0.9699 0.9699 -0.87%
004433 1.0144 1.0144 -0.87%
004447 1.3116 1.3116 -0.70%
004705 1.1281 1.2961 0.01%
000356 1.2922 1.5125 0.01%
007159 1.1408 1.1408 -0.41%
008855 0.8501 0.8501 -0.87%
005024 1.0221 1.247 0.01%
560580 0.9517 0.9517 -0.87%
003938 1.2267 1.2877 -0.70%
003939 1.1826 1.2406 -0.70%
004069 1.0154 1.0154 -0.87%
008256 1.0223 1.1003 0.01%
501302 0.8341 0.8341 -0.87%
007490 1.59 1.59 -0.70%
007491 1.5373 1.5373 -0.70%
007714 1.0305 1.1375 0.01%
005980 1.3207 1.3207 -0.41%
006915 1.073 1.1612 0.01%
006921 1.6307 1.6307 -0.70%
006961 1.2441 1.2441 0.01%
001503 1.479 1.556 -0.70%
001505 1.568 1.618 -0.70%
001566 1.322 1.521 -0.70%
006493 1.058 1.184 0.01%
006539 0.861 1.582 -0.70%
006541 0.6092 1.9718 -0.70%
006585 2.4612 3.9232 0.01%
006590 2.905 2.905 -0.70%
009318 0.6138 0.6138 -0.70%
010007 1.0162 1.0162 -0.70%
010231 0.9749 0.9749 -0.70%
010353 1.1316 1.1316 0.01%
003161 1.1342 1.4412 -0.70%
001053 1.604 1.604 -0.70%
010847 0.7008 0.7008 -0.70%
010879 0.9108 0.9108 -0.70%
006031 1.4177 1.4177 0.01%
009616 1.0128 1.0828 0.01%
012399 0.9886 0.9886 0.01%
012669 1.004 1.004 -0.70%
008632 1.035 1.109 0.01%
012220 1.1246 1.4306 -0.70%
011696 0.7354 0.7354 -0.41%
011860 0.828 0.828 -0.87%
008039 1.0754 1.1064 0.01%
008122 1.0854 1.1154 0.01%
014865 1.0132 1.0132 -0.41%
014946 0.9258 0.9258 -0.70%
014947 0.92 0.92 -0.70%
015578 0.9957 0.9957 -0.70%
015579 0.9891 0.9891 -0.70%
013501 1.794 1.794 -0.70%
013652 0.9809 0.9809 -0.41%
013822 1.0417 1.0417 0.01%
159511 0.9223 0.9223 -0.87%
159896 0.7128 0.7128 -0.87%
159948 2.1814 1.0719 -0.87%
016417 1.0335 1.0335 0.01%
016449 0.8769 0.8769 -0.87%
016731 1.0028 1.0028 -0.41%
017085 1.0134 1.0134 -0.41%
016109 1.02 1.02 0.01%
017552 0.8905 0.8905 -0.70%
014032 0.8997 0.8997 -0.70%
015318 0.9815 0.9815 -0.41%
018298 0.9966 0.9966 -0.41%
018392 1.0284 1.0284 -0.07%
000452 2.098 2.313 -0.70%
003476 1.114 1.314 -0.70%
003613 1.1388 1.2828 0.01%
003777 1.0833 1.2733 0.01%
006183 1.0604 1.1884 0.01%
000564 1.0958 1.4593 0.01%
005469 1.0233 1.2175 0.01%
004517 1.0827 1.4007 -0.70%
001335 1.54 1.59 -0.70%
000355 1.3318 1.5639 0.01%
008784 1.0567 1.0717 0.01%
560170 0.9171 0.9171 -0.87%
004180 1.2199 1.2789 0.01%
008264 0.9896 0.9896 -0.87%
008361 1.1118 1.1224 0.01%
160125 0.9788 1.0688 -0.26%
007569 1.0847 1.2987 -0.70%
007733 1.0729 1.1429 -0.70%
005788 1.4636 1.4636 -0.87%
005789 1.433 1.433 -0.87%
001536 1.494 1.782 -0.70%
006742 1.0795 1.1445 0.01%
006842 1.0114 1.1511 0.01%
009297 1.0954 1.0954 -0.70%
010133 0.6648 0.6648 -0.70%
010230 0.9846 0.9846 -0.70%
010300 0.7138 0.7138 -0.70%
010444 0.9893 0.9893 -0.70%
005215 1.3129 1.3129 -0.41%
002016 1.519 1.519 -0.70%
010880 0.8963 0.8963 -0.70%
010882 0.9634 0.9634 -0.70%
009704 0.6928 0.6928 -0.70%
012515 0.9529 0.9529 -0.41%
012585 0.6644 0.6644 -0.26%
008510 1.0416 1.1328 0.01%
008514 1.1476 1.1476 -0.70%
008546 0.68 0.68 -0.70%
009573 0.9707 0.9707 -0.41%
008057 0.9165 0.9165 -0.87%
008080 1.1196 1.1196 0.01%
008209 1.1243 1.1243 -0.70%
008226 1.0856 1.1256 0.01%
015161 0.9675 0.9675 -0.70%
011110 0.9256 0.9256 0.01%
011217 0.725 0.725 -0.70%
011221 0.714 0.714 -0.87%
013594 1.2449 1.2449 0.01%
013134 1.4513 1.4513 -0.87%
159728 0.7797 0.7797 -0.87%
159858 0.6151 0.6151 -0.87%
016452 1.3572 1.3572 -0.26%
016639 0.9945 0.9945 0.01%
202003 0.7768 3.4665 -0.70%
202009 1.052 1.966 -0.70%
017033 0.9937 0.9937 -0.41%
014094 1.0596 1.0596 -0.70%
015422 0.9974 0.9974 -0.41%
015948 1.0259 1.0259 0.01%
017822 0.9663 0.9663 -0.41%
018078 0.9323 0.9323 -0.26%
506000 0.6729 0.7079 -0.70%
510160 0.7446 1.8525 -0.87%
510290 1.9456 1.9456 -0.87%
512160 1.105 1.395 -0.87%
512900 0.9511 0.9511 -0.87%
005470 1.0375 1.2211 0.01%
005554 0.6919 0.6919 -0.87%
002401 0.9301 0.9501 -0.26%
004446 1.3617 1.3617 -0.70%
004555 1.0338 1.2803 0.01%
004556 1.0215 1.2433 0.01%
004642 0.6754 0.6754 -0.87%
000326 1.0829 1.9089 -0.87%
008783 1.0509 1.0859 0.01%
008854 0.8684 0.8684 -0.87%
560100 0.9045 0.9045 -0.87%
588150 0.6261 0.6261 -0.87%
588160 0.7179 0.7179 -0.87%
008257 1.0727 1.0977 0.01%
160128 1.038 1.724 0.01%
160137 0.8913 0.8913 -0.87%
160141 1.1034 1.1234 -0.26%
160142 0.9333 0.9333 -0.70%
007340 1.7299 1.7299 -0.70%
007511 1.0316 1.1316 0.01%
007567 1.0278 1.1618 0.01%
005742 1.25 1.25 -0.70%
005810 1.7329 1.7329 -0.70%
006916 1.1546 1.1598 0.01%
007149 1.1325 1.1325 0.01%
006492 1.0136 1.1466 0.01%
006494 1.0608 1.1868 0.01%
009152 0.816 0.816 -0.70%
010062 0.6323 0.6323 -0.70%
010074 0.9915 0.9915 -0.70%
010354 1.1205 1.1205 0.01%
010357 0.4945 0.4945 -0.70%
003406 1.0666 1.6928 0.01%
010743 1.0641 1.0641 -0.70%
001989 1.0542 1.2061 0.01%
009682 0.7286 0.7286 -0.70%
009705 0.68 0.68 -0.70%
001691 1.359 1.359 -0.26%
012354 0.5845 0.5845 -0.70%
012426 0.8861 0.8861 -0.70%
012427 0.8743 0.8743 -0.70%
012584 0.6816 0.6816 -0.26%
011910 1.0191 1.0701 0.01%
012945 1.0422 1.0422 -0.70%
011861 0.8264 0.8264 -0.87%
011863 0.7348 0.7348 -0.70%
008056 0.929 0.929 -0.87%
008123 1.073 1.103 0.01%
014697 1.0655 1.0655 -0.70%
014891 0.9428 0.9428 -0.41%
014933 2.072 2.287 -0.70%
014935 0.8276 0.8276 -0.41%
015160 0.9722 0.9722 -0.70%
011220 0.7253 0.7253 -0.87%
011363 0.6658 0.6658 -0.70%
011364 0.6554 0.6554 -0.70%
013591 0.9549 0.9549 -0.70%
159689 0.8981 0.8981 -0.87%
014189 0.7963 0.7963 -0.70%
014458 1.026 1.085 0.01%
014459 1.0728 1.0988 0.01%
014499 1.835 1.835 -0.70%
014535 0.8454 0.8454 -0.87%
016640 0.9927 0.9927 0.01%
016676 0.966 0.966 -0.70%
202025 1.8293 1.8293 -0.87%
202027 2.213 3.068 -0.70%
202102 1.1426 1.8924 0.01%
202212 1.9476 2.065 -0.70%
016732 1.0015 1.0015 -0.41%
017244 0.8756 0.8756 -0.70%
016342 1.019 1.019 0.01%
017497 0.9222 0.9222 -0.41%
017551 0.8931 0.8931 -0.70%
017578 1.0284 1.0284 0.01%
017980 0.9202 0.9202 -0.41%
018003 1.6 1.6 -0.70%
018019 0.9508 0.9508 -0.70%
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160143 0.9187 0.9187 -0.70%
160144 0.6653 0.6653 -0.87%
007341 1.6709 1.6709 -0.70%
007440 1.1046 1.1564 0.01%
007707 1.0922 1.1247 0.01%
007715 1.0521 1.1211 0.01%
006913 1.0678 1.1546 0.01%
006962 1.2388 1.2388 0.01%
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202002 0.3613 2.8955 -0.70%
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202213 2.0153 2.6133 -0.70%
016917 0.9674 0.9674 -0.87%
016939 0.9296 0.9296 -0.87%
017374 0.9599 0.9599 -0.41%
017662 0.9967 0.9967 -0.41%
015396 1.6993 1.9294 -0.70%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票200.6009.69
2债券及货币1,656.3480.01
3现金1,656.3480.01
4其他资产1,071.2151.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000063中兴通讯00.8628.381.37%0.00  
002142宁波银行00.8924.581.19%0.00  
603179新泉股份00.3919.470.94%0.00  
603171税友股份00.4515.810.76%0.00  
000733振华科技00.1715.160.73%0.00  
300033同花顺00.1014.960.72%0.00  
600030中信证券00.6614.700.71%0.00  
000997新大陆00.7013.360.65%0.00  
002439启明星辰00.4913.310.64%0.00  
002371北方华创00.0512.980.63%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
10.9774
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.46%-3.87%0.0%0.0%-0.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.5%
-1.21%
-1.22%
-1.73%
-3.87%
0.0%
0.0%
-2.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.27
0.18
0.17
夏普比率
-119.21
-104.17
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特雷诺指数
-0.03
-0.05
-0.03
詹森指数
-0.04
-0.02
-0.01
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