公募基金 > 基金超市 > 南方安泰混合C
| 基金代码012220 | 基金经理杨旭,孙鲁闽 | 最新份额53,152.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模90.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-05-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资范围
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.1969 | 1.5636 | -0.51% |
| 2026-2-12 | 1.203 | 1.5697 | 0.24% |
| 2026-2-11 | 1.2001 | 1.5668 | 0.17% |
| 2026-2-10 | 1.1981 | 1.5648 | 0.18% |
| 2026-2-9 | 1.196 | 1.5627 | 0.37% |
| 2026-2-6 | 1.1916 | 1.5583 | 0.02% |
| 2026-2-5 | 1.1914 | 1.5581 | -0.18% |
| 2026-2-4 | 1.1935 | 1.5602 | 0.40% |
| 2026-2-3 | 1.1887 | 1.5554 | 0.53% |
| 2026-2-2 | 1.1824 | 1.5491 | -0.77% |
| 2026-1-30 | 1.1916 | 1.5583 | -0.34% |
| 2026-1-29 | 1.1957 | 1.5624 | 0.05% |
| 2026-1-28 | 1.1951 | 1.5618 | 0.29% |
| 2026-1-27 | 1.1916 | 1.5583 | -0.06% |
| 2026-1-26 | 1.1923 | 1.559 | -0.02% |
| 2026-1-23 | 1.1925 | 1.5592 | 0.18% |
| 2026-1-22 | 1.1904 | 1.5571 | 0.11% |
| 2026-1-21 | 1.1891 | 1.5558 | 0.15% |
| 2026-1-20 | 1.1873 | 1.554 | 0.13% |
| 2026-1-19 | 1.1857 | 1.5524 | 0.27% |
孙鲁闽先生：南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任联席首席投资官、董事总经理、投顾业务投资决策委员会主席；2007年12月17日至2010年12月14日，任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日，任南方保本基金经理；2015年12月23日至2017年12月30日，任南方瑞利保本基金经理；2015年5月29日至2018年6月5日，任南方丰合保本基金经理；2016年1月11日至2019年1月18日，任南方益和保本基金经理；2010年12月14日至2019年5月30日，任南方避险基金经理；2018年6月15日至2019年7月5日，任南方甑智混合基金经理；2017年12月30日至2019年9月23日，任南方瑞利混合基金经理；2018年6月5日至2019年9月23日，任南方新蓝筹混合基金经理；2018年6月8日至2019年9月23日，任南方改革机遇基金经理；2019年1月18日至2019年9月23日，任南方益和混合基金经理；2018年11月5日至2020年4月1日，任南方固胜定期开放混合基金经理；2015年4月17日至2020年5月15日，任南方利淘基金经理；2015年5月20日至2020年5月15日，任南方利鑫基金经理；2017年7月13日至2020年5月15日，任南方安睿混合基金经理；2018年1月29日至2020年5月15日，任南方融尚再融资基金经理；2019年7月5日至2020年5月15日，任南方甑智混合基金经理；2016年11月15日至2021年2月26日，任南方安裕混合基金经理；2016年9月22日至今，任南方安泰混合基金经理；2019年5月30日至今，任南方致远混合基金经理；2020年3月5日至今，任南方宝丰混合基金经理；2020年9月11日至今，兼任投资经理；2021年1月6日至今，任南方宁悦一年持有期混合基金经理；2021年6月8日至今，任南方宝恒混合基金经理；2021年6月21日至今，任南方佳元6个月持有债券基金经理；2022年2月25日至今，任南方宝裕混合基金经理；2025年3月18日至今，任南方泽享稳健添利债券基金经理。
任职期间收益
南方安泰混合C 2021-05-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-08 至 2019-09-23 | 1.3 | 8.70% | 7.90% |
| 南方利淘灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 2020-05-15 | 4.9 | 31.05% | 9.46% |
| 南方安泰混合C | 混合型 | 2021-05-10 至 今 | 4.8 | -0.30% | -24.67% |
| 南方益和灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-29 至 2019-09-23 | 3.7 | 26.72% | 23.23% |
| 南方甑智混合发起 | 混合型 | 2018-06-15 至 2020-05-15 | 1.9 | 14.98% | 24.43% |
| 南方致远混合C | 混合型 | 2019-05-07 至 今 | 6.8 | 25.48% | 29.22% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 5.2 | 3.61% | -26.63% |
| 南方宝裕混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 4.2 | 0.58% | -25.88% |
| 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-22 至 2020-05-15 | 2.4 | 40.09% | 18.81% |
| 南方安裕混合C | 混合型 | 2018-12-11 至 2021-02-26 | 2.2 | 29.55% | 88.19% |
| 南方宝丰混合C | 混合型 | 2020-01-16 至 2023-08-18 | 3.6 | 15.68% | 15.04% |
| 南方绩优成长混合A | 混合型 | 2006-11-08 至 2007-09-30 | 0.9 | -- | -- |
| 南方平衡配置混合 | 混合型 | 2011-05-12 至 2017-07-15 | 6.2 | 66.88% | 67.13% |
| 南方利鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 2020-05-15 | 4.9 | 28.90% | 9.46% |
| 南方致远混合E | 混合型 | 2025-01-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方避险增值混合 | 保本型 | 2010-12-14 至 2019-05-31 | 8.5 | 49.23% | 40.61% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.1 | 0.10% | 0.17% |
| 南方泽享稳健添利债券A | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2005-10-26 至 2007-09-30 | 1.9 | -- | -- |
| 南方宝丰混合A | 混合型 | 2020-01-16 至 2023-08-18 | 3.6 | 18.10% | 15.04% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 4.7 | 3.94% | 6.65% |
| 南方宝裕混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 4.2 | 1.76% | -25.88% |
| 南方泽享稳健添利债券C | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型 | 2015-05-11 至 2019-09-23 | 4.4 | 39.20% | -5.92% |
| 南方利淘灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-08 至 2020-05-15 | 5.1 | 32.30% | 29.64% |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 2020-05-15 | 5.0 | 29.80% | 12.25% |
| 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-11 至 2019-09-23 | 3.8 | 29.98% | 8.62% |
| 南方安泰混合A | 混合型 | 2016-08-15 至 今 | 9.5 | 44.77% | 33.50% |
| 南方安睿混合A | 混合型 | 2017-06-01 至 2020-05-15 | 3.0 | 16.12% | 29.06% |
| 南方宝恒混合C | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 4.8 | 1.43% | -27.52% |
| 南方安裕混合A | 混合型 | 2016-10-11 至 2021-02-26 | 4.4 | 38.04% | 77.57% |
| 南方固胜定期开放混合 | 混合型 | 2018-08-28 至 2020-04-02 | 1.6 | 9.04% | 29.00% |
| 南方致远混合A | 混合型 | 2019-05-07 至 今 | 6.8 | 29.06% | 29.22% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 5.2 | 4.90% | -26.63% |
| 南方宝恒混合A | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 4.8 | 2.51% | -27.52% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 4.7 | 3.00% | 6.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨旭 | 2021-05-10 至 今 | 4年9个月零4天 | -0.30 | -24.67 |
| 孙鲁闽 | 2021-05-10 至 今 | 4年9个月零4天 | -0.30 | -24.67 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022737 | 1.0835 | 1.1905 | -0.05% | |
| 022876 | 1.0544 | 1.1044 | -0.05% | |
| 022918 | 1.2466 | 1.2546 | -1.15% | |
| 022921 | 2.3206 | 2.4206 | -1.15% | |
| 023139 | 1.0724 | 1.0724 | -0.05% | |
| 025105 | 1.1034 | 1.1034 | -1.15% | |
| 025108 | 0.9742 | 0.9742 | -1.15% | |
| 025451 | 1.3011 | 1.565 | -0.05% | |
| 025504 | 0.8247 | 0.8247 | -1.15% | |
| 026181 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% | |
| 024882 | 1.1231 | 1.1231 | -1.15% | |
| 159700 | 100.0983 | 1.001 | -0.05% | |
| 159728 | 1.0833 | 1.0833 | -1.15% | |
| 159858 | 0.6592 | 0.6592 | -1.15% | |
| 159896 | 1.1991 | 1.1991 | -1.15% | |
| 159903 | 1.7092 | 1.2612 | -1.15% | |
| 022711 | 1.0279 | 1.2179 | -0.05% | |
| 008039 | 1.1037 | 1.1847 | -0.05% | |
| 008057 | 1.1737 | 1.1737 | -1.15% | |
| 014094 | 1.2423 | 1.2423 | -1.06% | |
| 013591 | 1.3555 | 1.3555 | -1.06% | |
| 013822 | 1.0926 | 1.0926 | -0.05% | |
| 013134 | 1.9282 | 1.9282 | -1.15% | |
| 013257 | 1.029 | 1.055 | -0.05% | |
| 159270 | 1.2236 | 1.2236 | -1.15% | |
| 159283 | 1.2243 | 1.2243 | -1.15% | |
| 159511 | 2.024 | 2.024 | -1.15% | |
| 019887 | 1.1469 | 1.1644 | -1.15% | |
| 020192 | 1.0314 | 1.0314 | -0.05% | |
| 021949 | 1.0965 | 1.0965 | -1.15% | |
| 022355 | 1.144 | 1.174 | -0.05% | |
| 020553 | 2.2691 | 2.2691 | -1.15% | |
| 020684 | 2.1972 | 2.1972 | -1.15% | |
| 020839 | 2.4402 | 2.4402 | -1.15% | |
| 020989 | 1.2815 | 1.2815 | -1.03% | |
| 021004 | 2.2435 | 2.2435 | -1.45% | |
| 021005 | 1.292 | 1.292 | -1.15% | |
| 021056 | 1.0752 | 1.7372 | -1.15% | |
| 021117 | 1.0809 | 1.0809 | -1.15% | |
| 022434 | 1.2468 | 1.2548 | -1.15% | |
| 016416 | 1.1479 | 1.1479 | -0.05% | |
| 016492 | 1.3283 | 1.3283 | -1.06% | |
| 016643 | 1.1021 | 1.1021 | -1.15% | |
| 202003 | 1.0954 | 3.7851 | -1.06% | |
| 202025 | 2.5059 | 2.5059 | -1.15% | |
| 202212 | 3.196 | 3.3168 | -1.06% | |
| 018924 | 1.0254 | 1.0574 | -0.05% | |
| 018925 | 1.0227 | 1.0507 | -0.05% | |
| 020325 | 1.1958 | 1.1958 | -0.05% | |
| 018392 | 2.2271 | 2.2271 | -1.45% | |
| 019283 | 1.0716 | 1.0716 | -0.05% | |
| 014430 | 1.0884 | 1.0884 | -1.06% | |
| 006915 | 1.0544 | 1.2316 | -0.05% | |
| 008855 | 1.1535 | 1.1535 | -1.15% | |
| 530580 | 1.2105 | 1.2105 | -1.15% | |
| 160129 | 1.024 | 1.753 | -0.05% | |
| 007568 | 1.0279 | 1.2109 | -0.05% | |
| 000086 | 1.1751 | 1.568 | -0.05% | |
| 003612 | 1.1508 | 1.4282 | -0.05% | |
| 512160 | 1.5075 | 1.7975 | -1.15% | |
| 512900 | 1.1598 | 1.1598 | -1.15% | |
| 006183 | 1.0862 | 1.2642 | -0.05% | |
| 000563 | 1.0719 | 1.5568 | -0.05% | |
| 002293 | 1.9691 | 1.9691 | -1.06% | |
| 004642 | 0.5828 | 0.5828 | -1.15% | |
| 004648 | 1.1481 | 1.4888 | -1.06% | |
| 004703 | 2.3153 | 2.3853 | -1.06% | |
| 000955 | 1.6295 | 1.6295 | -1.15% | |
| 005123 | 1.1323 | 1.7323 | -1.06% | |
| 010881 | 1.1339 | 1.1339 | -1.06% | |
| 010989 | 0.5663 | 0.5663 | -1.15% | |
| 011034 | 1.2039 | 1.2039 | -1.06% | |
| 011217 | 0.955 | 0.955 | -1.06% | |
| 011384 | 1.1218 | 1.1218 | -1.15% | |
| 012400 | 1.09 | 1.09 | -0.05% | |
| 012547 | 1.4611 | 1.7091 | -1.15% | |
| 012589 | 1.262 | 1.262 | -1.06% | |
| 011904 | 0.8231 | 0.8231 | -1.06% | |
| 010354 | 1.1727 | 1.2177 | -0.05% | |
| 006491 | 1.0277 | 1.2177 | -0.05% | |
| 006517 | 1.0947 | 1.1687 | -0.05% | |
| 006587 | 1.0692 | 1.6692 | -1.06% | |
| 006590 | 4.5024 | 4.5024 | -1.06% | |
| 002577 | 1.754 | 1.754 | -1.06% | |
| 010062 | 1.0068 | 1.0068 | -1.06% | |
| 001567 | 1.3935 | 1.5925 | -1.06% | |
| 022780 | 1.0589 | 1.1769 | -0.05% | |
| 023079 | 1.0874 | 1.2654 | -0.05% | |
| 025728 | 0.9973 | 0.9973 | -1.15% | |
| 024726 | 1.318 | 1.318 | -1.15% | |
| 024964 | 1.0181 | 1.0181 | -1.06% | |
| 159689 | 0.736 | 0.736 | -1.15% | |
| 159780 | 0.9285 | 0.9285 | -1.15% | |
| 159877 | 0.5933 | 0.5933 | -1.15% | |
| 011746 | 1.1357 | 1.1357 | -1.06% | |
| 011860 | 1.1133 | 1.1133 | -1.15% | |
| 008226 | 1.0705 | 1.1955 | -0.05% | |
| 014933 | 2.4366 | 2.6516 | -1.06% | |
| 013201 | 1.2297 | 1.2297 | -1.06% | |
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| 002218 | 1.2742 | 1.4142 | -0.05% | |
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| 202107 | 2.1532 | 2.3702 | -0.05% | |
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| 016918 | 1.369 | 1.369 | -1.15% | |
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| 019107 | 1.4494 | 1.4494 | -1.06% | |
| 019284 | 1.0631 | 1.0631 | -0.05% | |
| 019379 | 1.4118 | 1.4118 | -1.06% | |
| 019382 | 1.1525 | 1.1525 | -0.05% | |
| 006962 | 1.3534 | 1.4034 | -0.05% | |
| 008780 | 1.0083 | 1.1658 | -0.05% | |
| 008854 | 1.1957 | 1.1957 | -1.15% | |
| 008256 | 1.0584 | 1.1764 | -0.05% | |
| 007341 | 2.6614 | 2.6614 | -1.06% | |
| 007440 | 1.1215 | 1.2448 | -0.05% | |
| 007441 | 1.1416 | 1.2191 | -0.05% | |
| 007706 | 1.0298 | 1.2066 | -0.05% | |
| 006030 | 2.2787 | 2.2987 | -0.05% | |
| 000527 | 4.7628 | 4.7628 | -1.06% | |
| 003777 | 1.1666 | 1.3566 | -0.05% | |
| 005470 | 1.0659 | 1.3034 | -0.05% | |
| 005555 | 0.9625 | 0.9625 | -1.15% | |
| 004344 | 0.9279 | 0.9279 | -1.15% | |
| 004348 | 2.2499 | 2.3499 | -1.15% | |
| 004643 | 0.5634 | 0.5634 | -1.15% | |
| 001183 | 1.7984 | 1.7984 | -1.06% | |
| 003161 | 1.1991 | 1.5859 | -1.06% | |
| 011141 | 1.1561 | 1.1561 | -0.05% | |
| 011385 | 1.0889 | 1.0889 | -1.15% | |
| 960020 | 1.215 | 2.424 | -1.06% | |
| 012354 | 0.8109 | 0.8109 | -1.06% | |
| 012670 | 1.3795 | 1.3795 | -1.06% | |
| 011901 | 1.1605 | 1.1605 | -1.06% | |
| 010358 | 0.6192 | 0.6192 | -1.06% | |
| 006518 | 1.0631 | 1.1371 | -0.05% | |
| 010063 | 0.9753 | 0.9753 | -1.06% | |
| 009647 | 0.888 | 0.888 | -1.06% | |
| 009681 | 1.0709 | 1.0709 | -1.06% | |
| 009929 | 1.0063 | 1.0063 | -1.06% | |
| 001536 | 2.2454 | 2.5336 | -1.06% | |
| 001566 | 1.4037 | 1.6027 | -1.06% | |
| 022750 | 1.2238 | 1.2238 | -1.15% | |
| 022829 | 1.139 | 1.142 | -0.05% | |
| 022924 | 1.6681 | 2.1891 | -1.15% | |
| 024143 | 1.2613 | 1.2613 | -1.15% | |
| 026553 | 1.5576 | 1.5576 | -1.15% | |
| 024881 | 1.1237 | 1.1237 | -1.15% | |
| 024965 | 1.0164 | 1.0164 | -1.06% | |
| 022727 | 1.0838 | 1.2768 | -0.05% | |
| 009534 | 1.1037 | 1.1737 | -0.05% | |
| 012831 | 0.7221 | 0.7221 | -1.15% | |
| 012832 | 0.7125 | 0.7125 | -1.15% | |
| 011861 | 1.1084 | 1.1084 | -1.15% | |
| 011862 | 1.0067 | 1.0067 | -1.06% | |
| 015161 | 1.1702 | 1.1702 | -1.06% | |
| 013821 | 1.0465 | 1.0965 | -0.05% | |
| 159602 | 1.006 | 1.045 | -1.15% | |
| 014290 | 1.0555 | 1.1092 | -0.05% | |
| 021972 | 1.2154 | 1.2504 | -1.15% | |
| 022009 | 1.2194 | 1.3874 | -0.05% | |
| 022036 | 1.0441 | 1.0441 | -0.05% | |
| 588370 | 1.5693 | 1.5693 | -1.15% | |
| 020683 | 2.2027 | 2.2027 | -1.15% | |
| 020685 | 1.8256 | 1.8256 | -1.15% | |
| 020840 | 2.4264 | 2.4264 | -1.15% | |
| 020934 | 1.0516 | 1.0516 | -0.05% | |
| 020988 | 1.32 | 1.32 | -1.03% | |
| 021032 | 1.6868 | 1.6868 | -1.15% | |
| 021057 | 0.7223 | 0.7223 | -1.15% | |
| 021116 | 1.113 | 1.113 | -1.15% | |
| 021566 | 1.0096 | 1.0296 | -0.05% | |
| 021608 | 2.7151 | 2.7151 | -1.15% | |
| 021653 | 1.729 | 1.729 | -1.15% | |
| 021712 | 1.6936 | 1.6936 | -1.06% | |
| 021746 | 1.0575 | 1.0575 | -0.05% | |
| 024426 | 1.01 | 1.01 | -0.05% | |
| 023626 | 1.1949 | 1.2399 | -0.05% | |
| 022518 | 2.1769 | 2.1769 | -1.15% | |
| 022589 | 1.0482 | 1.0482 | -0.05% | |
| 019530 | 1.4338 | 1.4338 | -1.15% | |
| 019531 | 1.2707 | 1.2707 | -1.15% | |
| 016449 | 1.3468 | 1.3468 | -1.15% | |
| 202001 | 2.4758 | 4.5108 | -1.06% | |
| 202002 | 0.496 | 3.1818 | -1.06% | |
| 202019 | 2.3302 | 2.3502 | -1.06% | |
| 202023 | 5.2315 | 5.2315 | -1.06% | |
| 202108 | 1.2997 | 1.6677 | -0.05% | |
| 016939 | 1.2202 | 1.2202 | -1.15% | |
| 017524 | 1.3911 | 1.3911 | -1.15% | |
| 020326 | 1.1506 | 1.509 | -1.06% | |
| 018415 | 1.0663 | 1.0663 | -0.05% | |
| 014499 | 2.4138 | 2.4138 | -1.06% | |
| 008772 | 1.1344 | 1.1564 | -0.05% | |
| 501302 | 1.2343 | 1.2343 | -1.15% | |
| 160105 | 1.2974 | 3.753 | -1.06% | |
| 007491 | 3.1613 | 3.1613 | -1.06% | |
| 007510 | 1.08 | 1.22 | -0.05% | |
| 007567 | 1.0332 | 1.2282 | -0.05% | |
| 007656 | 1.1123 | 1.1603 | -0.05% | |
| 007734 | 1.6562 | 1.7262 | -1.06% | |
| 007790 | 1.1587 | 1.1737 | -0.05% | |
| 007791 | 1.1381 | 1.1531 | -0.05% | |
| 000326 | 1.2429 | 2.0739 | -1.15% | |
| 000355 | 1.4242 | 1.6563 | -0.05% | |
| 003476 | 1.3037 | 1.5055 | -1.06% | |
| 510290 | 2.7076 | 2.7076 | -1.15% | |
| 513800 | 1.8605 | 1.8905 | -1.03% | |
| 002851 | 2.3685 | 2.3685 | -1.06% | |
| 000564 | 1.0697 | 1.5167 | -0.05% | |
| 004343 | 1.6615 | 1.6615 | -1.15% | |
| 004433 | 2.0763 | 2.0913 | -1.15% | |
| 004517 | 1.1459 | 1.5404 | -1.06% | |
| 004598 | 1.426 | 1.674 | -1.15% | |
| 004706 | 1.1789 | 1.3469 | -0.05% | |
| 001113 | 0.9607 | 0.9607 | -1.15% | |
| 001334 | 1.585 | 1.6618 | -1.06% | |
| 002015 | 1.6956 | 1.6956 | -1.06% | |
| 002016 | 1.6831 | 1.6831 | -1.06% | |
| 010847 | 0.8826 | 0.8826 | -1.06% | |
| 011109 | 1.0279 | 1.0279 | -0.05% | |
| 517160 | 0.9667 | 0.9667 | -1.15% | |
| 012399 | 1.109 | 1.109 | -0.05% | |
| 012586 | 1.6558 | 1.6558 | -1.06% | |
| 008546 | 0.9067 | 0.9067 | -1.06% | |
| 008745 | 1.0209 | 1.1738 | -0.05% | |
| 010132 | 0.8797 | 0.8797 | -1.06% | |
| 010230 | 1.199 | 1.199 | -1.06% | |
| 001667 | 2.4741 | 2.4741 | -1.06% | |
| 006492 | 1.0253 | 1.2093 | -0.05% | |
| 006539 | 1.1649 | 1.8859 | -1.06% | |
| 006586 | 1.1451 | 1.47 | -1.06% | |
| 009152 | 1.1085 | 1.1085 | -1.06% | |
| 009705 | 0.7528 | 0.7528 | -1.06% | |
| 001692 | 2.8792 | 2.9092 | -1.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,250.80 | 24.50 |
| 2 | 债券及货币 | 234,927.33 | 102.34 |
| 3 | 现金 | 2,463.31 | 01.07 |
| 4 | 其他资产 | 10,402.34 | 04.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600690 | 海尔智家 | 102.28 | 2,668.49 | 1.16% | 15.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 06.88 | 2,526.75 | 1.10% | -2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 27.78 | 2,171.37 | 0.95% | -2.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 256.55 | 1,890.77 | 0.82% | -14.09 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 64.31 | 1,839.27 | 0.80% | -4.06 |
| 600989 | 宝丰能源 | 73.70 | 1,446.73 | 0.63% | 73.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 48.03 | 1,373.66 | 0.60% | -10.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 23.84 | 1,351.97 | 0.59% | 23.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 43.82 | 1,230.88 | 0.54% | -28.15 |
| 601877 | 正泰电器 | 44.14 | 1,231.17 | 0.54% | -15.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580017 | 25农行永续债01BC | 125.00(万张) | 12,543.90(万元) | 5.46(%) |
| 2 | 242580008 | 25招商银行永续债01BC | 90.00(万张) | 9,089.38(万元) | 3.96(%) |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 74.00(万张) | 7,714.15(万元) | 3.36(%) |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 69.00(万张) | 7,407.81(万元) | 3.23(%) |
| 5 | 240215 | 24国开15 | 68.00(万张) | 7,009.97(万元) | 3.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.0062 |
| 2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 0.009 |
| 3 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.0056 |
| 4 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 0.0099 |
| 5 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 0.0073 |
| 6 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 0.005 |
| 7 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0.0177 |
| 8 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.68% | 7.14% | 3.89% | 0.0% | 3.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47% | 2.57% | 2.19% | 2.19% | 7.14% | 12.14% | 0.0% | 15.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| 夏普比率 | 202.10 | 135.41 | 37.97 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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