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南方誉浦一年持有混合A  011746
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混合型基金
基金公司
基金经理陈乐
申购费率
基金规模19.41亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.62% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码011746 基金经理陈乐 最新份额172,694.91万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模19.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-04-29 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 1.0145 1.0145 0.05%
2022-9-8 1.014 1.014 -0.07%
2022-9-7 1.0147 1.0147 0.20%
2022-9-6 1.0127 1.0127 0.45%
2022-9-5 1.0082 1.0082 0.00%
2022-9-2 1.0082 1.0082 -0.07%
2022-9-1 1.0089 1.0089 -0.14%
2022-8-31 1.0103 1.0103 -0.36%
2022-8-30 1.0139 1.0139 -0.04%
2022-8-29 1.0143 1.0143 0.01%
2022-8-26 1.0142 1.0142 -0.16%
2022-8-25 1.0158 1.0158 0.00%
2022-8-24 1.0158 1.0158 -0.71%
2022-8-23 1.0231 1.0231 -0.13%
2022-8-22 1.0244 1.0244 0.24%
2022-8-19 1.0219 1.0219 -0.33%
2022-8-18 1.0253 1.0253 0.03%
2022-8-17 1.025 1.025 0.12%
2022-8-16 1.0238 1.0238 -0.02%
2022-8-15 1.024 1.024 0.21%

陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月22日至2017年12月30日,任南方安睿混合基金经理助理。2018年6月8日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2017年12月30日至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月29日至今,任南方融尚再融资基金经理;2019年1月25日至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2019年6月21日至今,任南方共享经济混合基金经理;2020年6月10日至今,任南方誉丰18个月混合基金经理。

任职期间收益
南方誉浦一年持有混合A  2021-04-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方利淘混合C混合型2019-01-25 至 今 3.637.29% 84.92% 
南方誉尚一年持有期混合C混合型2020-10-27 至 今 1.91.77% 3.16% 
南方融尚再融资混合混合型2017-12-22 至 2021-04-23 3.384.30% 58.85% 
南方誉浦一年持有混合A混合型2021-04-06 至 今 1.41.45% -3.90% 
南方誉浦一年持有混合C混合型2021-04-06 至 今 1.40.62% -3.90% 
南方利鑫混合C混合型2019-01-25 至 今 3.638.28% 84.92% 
南方共享经济灵活配置混合混合型2019-06-21 至 2021-01-22 1.623.52% 78.41% 
南方誉丰18个月混合A混合型2020-04-24 至 今 2.411.29% 26.19% 
南方誉隆一年持有期混合C混合型2021-01-29 至 今 1.61.57% 0.35% 
南方誉享一年持有期混合C混合型2021-02-25 至 今 1.52.37% -1.49% 
南方永元一年持有债券A债券型2021-09-24 至 今 1.00.77% 2.76% 
南方宝顺混合A混合型2021-01-25 至 今 1.60.70% 0.72% 
南方誉享一年持有期混合A混合型2021-02-25 至 今 1.52.96% -1.49% 
南方永元一年持有债券C债券型2021-09-24 至 今 1.00.42% 2.76% 
南方利淘混合A混合型2019-01-25 至 今 3.637.64% 84.92% 
南方利鑫混合A混合型2019-01-25 至 今 3.638.46% 84.92% 
南方瑞利混合混合型2017-12-30 至 今 4.778.66% 60.18% 
南方誉尚一年持有期混合A混合型2020-10-27 至 今 1.92.89% 3.16% 
南方睿见定期开放混合发起混合型2018-06-08 至 2019-12-22 1.510.05% 12.21% 
南方固胜定期开放混合混合型2018-08-28 至 2020-04-02 1.69.04% 28.90% 
南方誉丰18个月混合C混合型2020-04-24 至 今 2.49.78% 26.19% 
南方誉隆一年持有期混合A混合型2021-01-29 至 今 1.62.44% 0.35% 
南方宝顺混合C混合型2021-01-25 至 今 1.6-0.18% 0.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈乐2021-04-06 至 今1年5个月零7天1.45-3.90
基本信息
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,737.8725.11
2债券及货币176,796.0991.08
3现金1,853.2000.95
4其他资产5,535.5602.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.631,289.990.66%-0.18  
002142宁波银行35.101,257.000.65%-7.27  
601166兴业银行47.79951.020.49%-5.07  
601985中国核电127.65875.680.45%127.65  
600690海尔智家29.05797.640.41%-0.51  
000776广发证券40.47756.790.39%-6.31  
600887伊利股份19.29751.350.39%-1.58  
300896爱美客01.22732.010.38%1.22  
603565中谷物流46.01730.230.38%46.01  
300373扬杰科技10.05715.810.37%10.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110210098221大唐集MTN00150.00(万张)5,049.62(万元)2.60(%)  
210210129521鄂能源MTN00240.00(万张)4,155.27(万元)2.14(%)  
310210182821粤能源MTN00140.00(万张)4,128.05(万元)2.13(%)  
418836121建银0140.00(万张)4,140.89(万元)2.13(%)  
514361618浙能0140.00(万张)4,109.04(万元)2.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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0.00
詹森指数
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。