公募基金 > 基金超市 > 南方品质优选灵活配置混合C
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理袁立
申购费率0.0%
基金规模13.48亿  (2022-06-30)
2.2681
2.2681
-5.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.05% 7268/9102
最近一月 0.36% 0.02% 4258/9092
最近三月 -0.11% 0.11% 5675/9014
最近一年 13.01% 0.43% 5029/8242
(2026-06-17)
基金代码013501 基金经理袁立 最新份额218.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模13.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-09-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-17 2.2681 2.2681 0.35%
2026-6-16 2.2601 2.2601 -0.54%
2026-6-15 2.2723 2.2723 0.64%
2026-6-12 2.2579 2.2579 0.33%
2026-6-11 2.2504 2.2504 -0.73%
2026-6-10 2.2669 2.2669 -0.25%
2026-6-9 2.2725 2.2725 1.96%
2026-6-8 2.2288 2.2288 -0.83%
2026-6-5 2.2475 2.2475 -1.31%
2026-6-4 2.2773 2.2773 -1.10%
2026-6-3 2.3026 2.3026 0.81%
2026-6-2 2.2841 2.2841 2.20%
2026-6-1 2.235 2.235 -0.33%
2026-5-29 2.2423 2.2423 0.06%
2026-5-28 2.241 2.241 0.78%
2026-5-27 2.2237 2.2237 -0.92%
2026-5-26 2.2444 2.2444 0.46%
2026-5-25 2.2341 2.2341 1.09%
2026-5-22 2.21 2.21 0.78%
2026-5-21 2.1928 2.1928 -1.63%

袁立先生:中国籍,伦敦玛丽女王大学理学硕士,具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金,曾任权益研究部助理研究员、研究员,负责通信、汽车、食品饮料等行业研究;2021年4月调入权益投资部;2021年8月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2022年11月18日至今,任南方品质混合基金经理;2024年1月12日至今,任南方产业活力基金经理;2025年6月24日至今,任南方瑞享混合基金经理。

任职期间收益
南方品质优选灵活配置混合C  2022-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方优享分红灵活配置混合A混合型2021-08-06 至 今 4.9-18.04% -29.87% 
南方品质优选灵活配置混合C混合型2022-11-18 至 今 3.6-8.93% -20.12% 
南方产业活力股票股票型2024-01-12 至 今 2.4-1.69% -7.73% 
南方瑞享混合A混合型2025-05-24 至 今 1.1--  --  
南方优享分红灵活配置混合C混合型2021-08-06 至 今 4.9-19.65% -29.86% 
南方品质优选灵活配置混合A混合型2022-11-18 至 今 3.6-8.26% -20.12% 
南方瑞享混合C混合型2025-05-24 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁立2022-11-18 至 今3年-6个月零31天-8.93-20.12
李振兴2021-09-07 至 2022-12-021年2个月零25天-25.16-14.84
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005659 1.0696 1.0696 0.85%
004346 1.8306 1.8506 0.85%
000086 1.1853 1.5782 0.06%
000326 1.1307 1.9617 0.85%
000355 1.4417 1.6738 0.06%
000527 5.86 5.86 0.99%
510290 2.7766 2.7766 0.85%
510500 8.7596 2.8896 0.85%
002900 2.2712 2.2712 0.85%
160144 0.8278 0.8278 0.85%
007441 1.1469 1.2364 0.06%
007511 1.1181 1.2181 0.06%
004555 1.1129 1.3694 0.06%
006913 1.1359 1.2627 0.06%
000844 1.3329 1.3629 0.99%
001053 3.1491 3.1491 0.99%
010593 0.521 0.521 0.85%
010742 1.2691 1.2691 0.99%
005741 2.7054 2.7054 0.99%
006031 2.3286 2.3286 0.06%
009682 1.2083 1.2083 0.99%
009704 0.8063 0.8063 0.99%
009705 0.7784 0.7784 0.99%
009930 1.3179 1.3179 0.99%
001580 1.5601 1.5601 0.99%
001667 2.75 2.75 0.99%
006493 1.0724 1.2894 0.06%
009152 1.097 1.097 0.99%
010063 0.995 0.995 0.99%
008209 1.3239 1.3239 0.99%
010881 1.1697 1.1697 0.99%
011034 1.2209 1.2209 0.99%
011064 1.1939 1.1939 0.99%
011109 1.0457 1.0457 0.06%
011385 1.3288 1.3288 0.85%
012398 1.1917 1.1917 0.06%
012400 1.1094 1.1094 0.06%
008514 1.3175 1.3175 0.99%
008632 1.0991 1.1731 0.06%
011904 0.8343 0.8343 0.99%
012220 1.189 1.5828 0.99%
016939 1.2673 1.2673 0.85%
017524 1.1847 1.1847 0.85%
013500 1.106 1.388 0.99%
013594 1.3322 1.4322 0.06%
013134 2.0464 2.0464 0.85%
013299 1.5042 1.5042 0.85%
159182 0.9582 0.9582 0.85%
159283 0.9777 0.9777 0.85%
202001 3.0859 5.1209 0.99%
202005 0.6132 2.0058 0.99%
202007 0.9751 1.4861 0.99%
202105 2.3265 2.6585 0.06%
018772 1.1919 1.1919 0.06%
021958 1.6233 1.6233 0.85%
019311 1.234 1.234 0.85%
019532 1.1892 1.1892 0.85%
019689 2.5612 2.5612 0.99%
019886 1.0499 1.0799 0.85%
021005 1.2333 1.2333 0.85%
021037 1.3353 1.4353 0.06%
021059 2.4216 2.5216 0.85%
021565 1.0065 1.0395 0.06%
024463 0.9648 0.9648 0.99%
023472 1.0778 1.0778 0.06%
022589 1.0562 1.0562 0.06%
022609 1.0559 1.1919 0.06%
022614 1.9036 2.3821 0.85%
159689 0.6008 0.6008 0.85%
159834 9.3519 2.2831 -0.11%
159896 1.4802 1.4802 0.85%
023018 1.0673 1.0753 0.06%
023047 1.1009 1.1009 0.06%
023048 1.0826 1.5655 0.06%
159352 1.3665 1.3775 0.85%
159531 1.5754 1.5754 0.85%
159615 0.8832 0.8832 -0.39%
024316 0.9502 0.9502 0.85%
025073 1.054 1.054 0.99%
025106 1.0898 1.0898 0.85%
026553 1.6668 1.6668 0.85%
024937 1.0355 1.0355 0.06%
005729 4.5229 4.5229 0.99%
002218 1.2912 1.4312 0.06%
002293 2.7153 2.7153 0.99%
004343 2.0983 2.0983 0.85%
004344 0.9198 0.9198 0.85%
003612 1.1467 1.4241 0.06%
512200 1.2569 0.45 0.85%
513800 1.8419 1.8719 -0.39%
501302 1.1056 1.1056 0.85%
159954 0.8956 0.8956 0.85%
160142 1.1693 1.1693 0.99%
007415 1.5649 1.5649 0.99%
007491 4.8629 4.8629 0.99%
004433 1.9425 1.9575 0.85%
004517 1.1489 1.5577 0.99%
004703 2.2534 2.3234 0.99%
006914 1.2034 1.2424 0.06%
006962 1.3274 1.4274 0.06%
007150 1.1803 1.1803 0.06%
008780 1.0171 1.1746 0.06%
008784 1.0631 1.1401 0.06%
008855 1.279 1.279 0.85%
520660 0.9997 1.0547 0.85%
009647 1.0759 1.0759 0.99%
001692 2.9009 2.9309 0.85%
001503 1.8949 1.9717 0.99%
006491 1.0179 1.2269 0.06%
006587 1.0632 1.6632 0.99%
010150 2.6689 2.6689 0.99%
010353 1.2166 1.2616 0.06%
003161 1.1902 1.6068 0.99%
011701 1.3435 1.3435 0.99%
011861 1.1788 1.1788 0.85%
011863 1.2596 1.2596 0.99%
008039 1.1186 1.1996 0.06%
008057 1.1393 1.1393 0.85%
008164 1.0112 1.6822 0.85%
008226 1.0669 1.2078 0.06%
010882 1.1334 1.1334 0.99%
011148 1.3604 1.3604 0.99%
012587 1.5623 1.5623 0.99%
008745 1.0356 1.1885 0.06%
011901 1.0399 1.0399 0.99%
012831 0.7203 0.7203 0.85%
017122 1.1599 1.1599 0.06%
017551 2.1458 2.1458 0.99%
017577 1.0387 1.1337 0.06%
015160 1.1831 1.1831 0.99%
015579 1.0141 1.0141 0.99%
013201 1.2467 1.2467 0.99%
159232 1.1778 1.2078 0.85%
016493 1.3397 1.3397 0.99%
016553 1.6104 1.6104 0.99%
202009 1.316 2.2795 0.99%
202011 1.3875 3.9205 0.99%
202107 2.3683 2.5853 0.06%
021949 1.0913 1.0913 0.85%
021950 1.0858 1.0858 0.85%
588150 1.2965 1.2965 0.85%
018391 1.9224 1.9224 -0.11%
019452 0.7121 0.7121 0.85%
019453 0.7065 0.7065 0.85%
019700 1.0588 1.0588 0.06%
020646 1.4593 1.4593 0.99%
020840 3.7461 3.7461 0.85%
020932 1.3106 1.6786 0.06%
020989 1.1075 1.1075 -0.39%
021021 2.0118 2.0268 0.85%
021056 1.027 1.722 0.85%
021098 1.0547 1.0547 0.85%
021116 1.184 1.184 0.85%
021711 1.5674 1.5674 0.99%
021781 1.2009 1.2869 0.06%
024426 1.0272 1.0272 0.06%
023471 1.0832 1.0832 0.06%
159948 4.617 2.2688 0.85%
022737 1.0959 1.2029 0.06%
022829 1.1476 1.1506 0.06%
022924 1.7692 2.2902 0.85%
159325 2.3783 2.3783 0.85%
159662 0.9569 0.9569 0.85%
025074 1.0492 1.0492 0.99%
025105 1.0914 1.0914 0.85%
025503 0.71 0.71 0.85%
026181 1.0185 1.0185 0.06%
026182 1.0173 1.0173 0.06%
024938 1.0329 1.0329 0.06%
000720 1.1517 1.522 0.06%
001183 1.8523 1.8523 0.99%
003476 1.2792 1.482 0.99%
003613 1.1256 1.3776 0.06%
512700 1.4452 1.7552 0.85%
513600 2.6748 1.4106 0.85%
002906 1.5194 1.5194 0.85%
160106 1.4362 4.6792 0.99%
160135 0.9968 0.9968 0.85%
160143 2.0231 2.0231 0.99%
007416 1.5 1.5 0.99%
007510 1.0921 1.2321 0.06%
007567 1.0376 1.2326 0.06%
007656 1.1191 1.1671 0.06%
007714 1.0959 1.2029 0.06%
007734 1.432 1.502 0.99%
004598 1.3548 1.6828 0.85%
007790 1.1644 1.1794 0.06%
006916 1.2026 1.2415 0.06%
007109 0.744 0.744 0.99%
008761 1.0456 1.1966 0.06%
009060 1.5601 1.5601 0.85%
530580 1.2023 1.2023 0.85%
003956 1.9569 1.9569 0.85%
004224 1.3899 1.3899 0.99%
008264 2.0212 2.0212 0.85%
010444 1.0606 1.0606 0.99%
010445 1.0256 1.0256 0.99%
010743 1.2418 1.2418 0.99%
010846 0.8501 0.8501 0.99%
010847 0.8232 0.8232 0.99%
005742 2.6655 2.6655 0.99%
009615 1.0524 1.1474 0.06%
009681 1.252 1.252 0.99%
001536 2.5378 2.826 0.99%
001567 1.3469 1.5459 0.99%
006653 1.1109 1.3209 0.06%
006742 1.2011 1.2661 0.06%
006842 1.0753 1.265 0.06%
009319 1.4562 1.4562 0.99%
008056 1.1676 1.1676 0.85%
008123 1.1332 1.1632 0.06%
014698 1.2087 1.2087 0.99%
011363 0.999 0.999 0.99%
012427 1.3797 1.3797 0.99%
012547 1.3716 1.7196 0.85%
012669 1.3684 1.3684 0.99%
009535 1.1226 1.1676 0.06%
016917 1.3293 1.3293 0.85%
016918 1.3165 1.3165 0.85%
017552 2.1042 2.1042 0.99%
014095 1.2023 1.2023 0.99%
013590 1.4936 1.4936 0.99%
159062 1.0132 1.0132 0.85%
159270 1.298 1.298 0.85%
016449 1.3513 1.3513 0.85%
016450 1.3356 1.3356 0.85%
016554 1.5744 1.5744 0.99%
016639 1.1043 1.1043 0.06%
202017 1.4553 1.4553 0.85%
202019 2.692 2.712 0.99%
018665 1.094 1.094 0.06%
021837 1.1524 1.1824 0.06%
021972 1.1343 1.1943 0.85%
022036 1.0488 1.0488 0.06%
588160 1.3849 1.3849 0.85%
588900 2.032 2.032 0.85%
018078 0.9934 0.9934 -0.39%
018415 1.0729 1.0729 0.06%
019283 1.0646 1.0646 0.06%
019411 2.3062 2.3062 0.99%
019529 1.7376 1.7376 0.85%
020192 1.0491 1.0491 0.06%
023731 1.8538 1.8538 0.85%
024142 1.4844 1.4844 0.85%
020554 3.4838 3.4838 0.85%
021004 1.9217 1.9217 -0.11%
021023 1.1053 1.1053 0.85%
021117 1.526 1.526 0.85%
021566 1.0111 1.0371 0.06%
021653 1.3513 1.3513 0.85%
021712 1.5509 1.5509 0.99%
022435 1.3171 1.3251 0.85%
022827 1.0265 1.2275 0.06%
022876 1.0636 1.1136 0.06%
022918 1.3212 1.3292 0.85%
159586 1.1066 1.1066 0.85%
025728 1.234 1.234 0.85%
026555 0.7158 0.7158 0.85%
025959 0.9443 0.9493 0.85%
026239 1.0027 1.0027 0.06%
026607 0.9566 0.9566 0.85%
024882 1.1842 1.1842 0.85%
000554 2.5871 2.5871 0.99%
005393 1.08 1.3074 0.06%
005555 0.8442 0.8442 0.85%
004345 1.4044 1.4044 0.85%
004347 2.1938 2.1938 0.85%
003777 1.1901 1.3801 0.06%
515450 1.3871 1.8171 0.85%
002907 1.4704 1.4704 0.85%
160137 2.1047 2.1047 0.85%
007340 4.2607 4.2607 0.99%
007571 2.4945 2.4945 0.85%
005024 1.3089 1.5728 0.06%
520570 0.7527 0.7527 -0.39%
520650 0.6089 0.6089 0.85%
520680 0.8979 0.8979 0.85%
004069 1.1663 1.1663 0.85%
000997 1.3003 1.3263 0.06%
001421 1.6688 1.6688 0.85%
001570 1.5704 1.5704 0.99%
006540 1.2018 3.8535 0.99%
006541 0.5922 1.9548 0.99%
006590 5.5254 5.5254 0.99%
009318 1.5097 1.5097 0.99%
002577 2.2731 2.2731 0.99%
010230 1.203 1.203 0.99%
011747 1.1288 1.1288 0.99%
011860 1.1843 1.1843 0.85%
011862 1.296 1.296 0.99%
010880 1.0169 1.0169 0.99%
011065 1.1693 1.1693 0.99%
011220 0.8569 0.8569 0.85%
516160 3.0326 0.9374 0.85%
012426 1.4217 1.4217 0.99%
008626 1.1391 1.1691 0.06%
008627 1.1557 1.1657 0.06%
008737 0.9741 0.9741 0.85%
016967 1.1087 1.1437 0.06%
014031 1.653 1.653 0.99%
013591 1.4552 1.4552 0.99%
013822 1.1047 1.1047 0.06%
013258 1.0304 1.0516 0.06%
013298 1.5262 1.5262 0.85%
159026 0.8991 0.8991 0.85%
014189 1.6409 1.6409 0.99%
014290 1.06 1.1207 0.06%
016643 1.1713 1.1713 0.85%
202023 6.0497 6.0497 0.99%
202305 1.116 1.151 0.06%
588890 4.446 4.446 0.85%
020300 1.0268 1.1638 0.06%
020326 1.1393 1.5177 0.99%
018003 2.2078 2.2778 0.99%
018392 1.9059 1.9059 -0.11%
019382 1.1635 1.1635 0.06%
019885 1.0172 1.0702 0.06%
018472 1.1071 1.1071 0.06%
021057 0.7206 0.7206 0.85%
021747 1.0433 1.0433 0.06%
021770 1.0702 1.0702 0.85%
021771 1.0682 1.0682 0.85%
024376 1.1747 1.1747 0.85%
159700 101.1867 1.0119 0.06%
159877 0.4977 0.4977 0.85%
022711 1.027 1.227 0.06%
022783 1.0504 1.1454 0.06%
022875 1.0996 1.0996 0.06%
023046 1.0514 1.1919 0.06%
023197 1.8116 1.8116 0.85%
159639 1.0485 1.0485 0.85%
024235 0.7432 0.7432 0.99%
000561 1.2085 1.4235 0.06%
000562 1.1958 1.3678 0.06%
005691 1.8422 2.3203 0.85%
001181 2.643 2.643 0.99%
001334 1.9046 1.9814 0.99%
000327 4.0048 4.2349 0.99%
000356 1.3836 1.6039 0.06%
512900 1.0689 1.0689 0.85%
515460 0.8666 0.8666 0.85%
006151 1.2015 1.2875 0.06%
501062 2.4053 2.8253 0.99%
160119 2.4221 2.5221 0.85%
007490 5.1422 5.1422 0.99%
007706 1.0375 1.2143 0.06%
007733 1.4923 1.5623 0.99%
004432 2.0123 2.0273 0.85%
004642 0.4817 0.4817 0.85%
004648 1.1133 1.5021 0.99%
006915 1.0456 1.2435 0.06%
007149 1.1885 1.1885 0.06%
008854 1.3285 1.3285 0.85%
005059 1.2703 1.5249 0.99%
004070 1.1236 1.1236 0.85%
008256 1.0569 1.1919 0.06%
008265 1.9432 1.9432 0.85%
000998 1.2504 1.2764 0.06%
002160 4.8936 4.8936 0.99%
005789 2.0205 2.0205 0.85%
009616 1.0504 1.1404 0.06%
001420 1.9116 1.9116 0.85%
001426 1.8336 1.8336 0.85%
006492 1.025 1.218 0.06%
006494 1.0824 1.2874 0.06%
006518 1.0676 1.1416 0.06%
009296 1.1982 1.1982 0.99%
002656 2.1335 2.1335 0.85%
010062 1.0293 1.0293 0.99%
010231 1.1717 1.1717 0.99%
010299 1.2368 1.2368 0.99%
011698 1.3714 1.3714 0.99%
011746 1.1642 1.1642 0.99%
008080 1.1645 1.1645 0.06%
014912 1.0743 1.1555 0.06%
014933 2.2332 2.4482 0.99%
010879 1.0507 1.0507 0.99%
517160 1.0089 1.0089 0.85%
960020 1.3838 2.5928 0.99%
012586 1.6064 1.6064 0.99%
012588 1.1697 1.1697 0.99%
012670 1.3326 1.3326 0.99%
008736 1.0212 1.0212 0.85%
011902 1.0132 1.0132 0.99%
011903 0.8574 0.8574 0.99%
012314 1.0675 1.0675 0.99%
017053 1.0837 1.0837 0.06%
017245 2.0989 2.0989 0.99%
015161 1.1645 1.1645 0.99%
013257 1.0325 1.0697 0.06%
159063 0.9996 0.9996 0.85%
159126 0.9102 0.9102 0.85%
159147 1.0681 1.0681 0.85%
014430 1.0934 1.0934 0.99%
014499 2.6775 2.6775 0.99%
202003 1.2458 3.9355 0.99%
202101 2.9118 4.4138 0.06%
202108 1.314 1.682 0.06%
202211 1.9039 2.3824 0.85%
018533 2.0926 2.0926 0.85%
022009 1.2326 1.4006 0.06%
588370 1.9662 1.9662 0.85%
018926 1.7562 1.7562 0.85%
019106 1.2842 1.2842 0.99%
019107 1.2627 1.2627 0.99%
020281 1.2273 1.4273 0.06%
018079 0.9845 0.9845 -0.39%
019284 1.0547 1.0547 0.06%
019531 1.1962 1.1962 0.85%
024143 1.4811 1.4811 0.85%
020553 3.512 3.512 0.85%
020683 2.8062 2.8062 0.85%
020704 2.9484 2.9484 0.85%
020839 3.7712 3.7712 0.85%
020883 1.1061 1.1061 0.06%
020999 1.5937 1.5937 0.85%
021006 0.7119 0.7119 0.85%
021053 0.9957 0.9957 -0.39%
021608 3.9597 3.9597 0.85%
023626 1.2143 1.2593 0.06%
022633 1.0521 1.1471 0.06%
022727 1.058 1.291 0.06%
023017 1.4413 1.6734 0.06%
023054 1.0354 1.0354 0.99%
024234 1.1386 1.1686 0.06%
025692 1.0053 1.0053 0.85%
024964 0.9772 0.9772 0.99%
005461 2.0112 2.0112 0.06%
005469 1.03 1.2902 0.06%
004342 1.6277 2.2187 0.85%
001113 0.9537 0.9537 0.85%
001335 1.6027 1.6527 0.99%
000452 2.3112 2.5262 0.99%
510910 1.0102 1.0102 0.85%
511070 102.3749 1.0237 0.06%
512400 2.0418 2.0668 0.85%
002851 2.3347 2.3347 0.99%
160128 1.029 1.811 0.06%
160129 1.027 1.766 0.06%
160133 4.1687 4.1687 0.85%
007341 4.015 4.015 0.99%
007440 1.1177 1.2634 0.06%
007707 1.134 1.2015 0.06%
004556 1.0871 1.3189 0.06%
004706 1.1906 1.3586 0.06%
007791 1.1428 1.1578 0.06%
008771 1.1253 1.2143 0.06%
008772 1.1483 1.1703 0.06%
008783 1.0268 1.1638 0.06%
004180 1.2532 1.3702 0.06%
005123 1.129 1.729 0.99%
005206 5.61 5.61 0.99%
001988 1.0548 1.3269 0.06%
002015 1.7003 1.7003 0.99%
005788 2.0867 2.0867 0.85%
005810 2.1682 2.1682 0.99%
009646 1.1148 1.1148 0.99%
009929 1.3645 1.3645 0.99%
001504 1.8399 1.8399 0.99%
006539 1.3236 2.0446 0.99%
006585 2.7817 4.2837 0.06%
009297 1.1545 1.1545 0.99%
010300 1.1965 1.1965 0.99%
014697 1.2237 1.2237 0.99%
014946 1.2767 1.2767 0.99%
010887 0.8831 0.8831 0.99%
010989 0.4679 0.4679 0.85%
011217 1.236 1.236 0.99%
011384 1.3718 1.3718 0.85%
012589 1.1292 1.1292 0.99%
008509 1.1709 1.2515 0.06%
008510 1.0668 1.228 0.06%
008513 1.3677 1.3677 0.99%
016938 1.2808 1.2808 0.85%
014032 1.6114 1.6114 0.99%
015396 3.8689 4.099 0.99%
159269 0.8453 0.8453 0.85%
014190 1.5977 1.5977 0.99%
014294 1.2662 1.5262 0.99%
014534 1.2778 1.2778 0.85%
016416 1.1788 1.1788 0.06%
016492 1.3692 1.3692 0.99%
016676 1.2388 1.2388 0.99%
202021 1.8955 1.9155 0.85%
021883 2.9123 4.4143 0.06%
589700 2.6177 2.6177 0.85%
019887 1.0415 1.0715 0.85%
018471 1.1169 1.1169 0.06%
020607 1.5942 1.5942 0.85%
020988 1.1413 1.1413 -0.39%
021029 1.1661 1.1661 0.85%
021115 1.1969 1.1969 0.85%
022434 1.3214 1.3294 0.85%
159925 5.001 2.2957 0.85%
022874 1.108 1.2896 0.06%
023049 1.1775 1.1775 0.99%
023081 1.5605 1.5605 0.99%
159382 3.1697 3.1697 0.85%
159602 1.1257 1.1647 0.85%
024315 0.9524 0.9524 0.85%
025400 2.3809 2.4009 0.06%
025693 1.004 1.004 0.85%
025727 1.2352 1.2352 0.85%
026240 1.0021 1.0021 0.06%
026606 0.9571 0.9571 0.85%
024725 1.7194 1.7194 0.85%
024726 1.7161 1.7161 0.85%
027169 1.0132 1.0132 0.06%
000563 1.0853 1.5702 0.06%
005470 1.0787 1.3162 0.06%
004357 2.6023 2.6023 0.99%
510160 0.884 2.1993 0.85%
160127 0.8554 0.8554 0.85%
007568 1.0313 1.2143 0.06%
004597 1.3956 1.7436 0.85%
004705 1.2367 1.4047 0.06%
006921 2.007 2.007 0.99%
006995 1.2726 1.3126 0.06%
007025 1.1589 1.2689 0.06%
010592 0.5378 0.5378 0.85%
005207 5.388 6.224 0.99%
001989 1.0289 1.2808 0.06%
006030 2.382 2.402 0.06%
006517 1.1009 1.1749 0.06%
006586 1.1376 1.4775 0.99%
010358 0.5389 0.5389 0.99%
003295 1.1404 1.5255 0.99%
012945 1.2234 1.2234 0.99%
013036 1.1052 1.1402 0.06%
014947 1.2476 1.2476 0.99%
011033 1.2457 1.2457 0.99%
011110 1.03 1.03 0.06%
011364 0.9673 0.9673 0.99%
012355 0.7304 0.7304 0.99%
012399 1.1302 1.1302 0.06%
011910 1.0564 1.167 0.06%
009534 1.1128 1.1828 0.06%
017121 1.1801 1.1801 0.06%
016342 1.0328 1.0938 0.06%
017523 1.1971 1.1971 0.85%
017578 1.0462 1.1342 0.06%
015578 1.0381 1.0381 0.99%
013501 2.2681 2.2681 0.99%
013821 1.0577 1.1077 0.06%
013200 1.2835 1.2835 0.99%
159212 1.6478 1.6478 0.85%
159258 1.282 1.282 0.85%
014458 1.0843 1.1433 0.06%
014459 1.1261 1.1921 0.06%
016417 1.1622 1.1622 0.06%
202015 1.679 2.27 0.85%
202102 1.2383 2.0746 0.06%
018773 1.1794 1.1794 0.06%
021971 1.1363 1.1963 0.85%
022034 1.0524 1.0524 0.06%
560100 1.4614 1.4614 0.85%
589230 0.9907 0.9907 0.85%
015948 1.0644 1.1144 0.06%
018927 1.7431 1.7431 0.85%
020325 1.2111 1.2111 0.06%
018019 2.0953 2.0953 0.99%
019410 2.3292 2.3292 0.99%
019530 1.7249 1.7249 0.85%
019701 1.0542 1.0542 0.06%
019717 1.1134 1.9444 0.85%
023732 1.8493 1.8493 0.85%
020645 1.4753 1.4753 0.99%
020684 2.7977 2.7977 0.85%
020686 2.5185 2.5185 0.85%
020933 1.0505 1.0505 0.06%
020998 1.0564 1.167 0.06%
021022 1.6787 2.2697 0.85%
021752 1.0622 1.0622 0.85%
024375 1.1783 1.1783 0.85%
022588 1.0871 1.2891 0.06%
159728 0.7675 0.7675 0.85%
159747 1.1644 0.5822 -0.39%
159858 0.5719 0.5719 0.85%
022736 1.1696 1.1696 0.06%
022750 1.0828 1.0828 0.85%
022751 1.082 1.082 0.85%
022912 2.1336 2.1336 0.85%
022921 2.422 2.522 0.85%
023139 1.0765 1.0765 0.06%
023230 1.2113 1.2113 0.85%
023231 1.2079 1.2079 0.85%
159297 0.6158 0.6158 0.85%
159511 2.8055 2.8055 0.85%
159578 1.1901 1.1901 0.85%
026554 0.7163 0.7163 0.85%
025958 0.9453 0.9503 0.85%
024965 0.9736 0.9736 0.99%
027168 1.0136 1.0136 0.06%
000564 1.0815 1.5285 0.06%
005476 1.2969 1.3889 0.06%
005554 0.8729 0.8729 0.85%
004348 2.345 2.445 0.85%
003776 1.2273 1.4273 0.06%
506000 1.4632 1.4982 0.99%
512100 3.5149 1.3134 0.85%
512160 1.608 1.898 0.85%
512330 2.0544 2.0544 0.85%
006149 1.1236 1.3052 0.06%
006183 1.1002 1.2782 0.06%
160105 1.1942 3.6498 0.99%
007569 1.2559 1.472 0.99%
007655 1.1498 1.1978 0.06%
007715 1.1069 1.1759 0.06%
004643 0.465 0.465 0.85%
004702 1.1391 1.4241 0.99%
006961 1.3372 1.4372 0.06%
006996 1.2359 1.2759 0.06%
009059 1.5989 1.5989 0.85%
008257 1.0652 1.1942 0.06%
008361 1.1188 1.2077 0.06%
000955 1.6035 1.6035 0.85%
002016 1.6872 1.6872 0.99%
005811 1.9669 1.9669 0.99%
009781 0.8411 0.8411 0.99%
001505 1.6267 1.6767 0.99%
001566 1.3572 1.5562 0.99%
009153 1.0903 1.0903 0.99%
010132 0.9553 0.9553 0.99%
010133 0.9231 0.9231 0.99%
010183 2.0978 2.0978 0.85%
010354 1.1908 1.2358 0.06%
010357 0.5567 0.5567 0.99%
003337 1.293 1.5333 0.06%
012946 1.1923 1.1923 0.99%
008122 1.1526 1.1826 0.06%
008163 1.0273 1.7223 0.85%
008210 1.2734 1.2734 0.99%
010888 0.8548 0.8548 0.99%
010990 1.9805 1.9955 0.85%
011141 1.1675 1.1675 0.06%
011216 1.2757 1.2757 0.99%
011221 0.8299 0.8299 0.85%
516840 0.818 0.818 0.85%
517180 1.4406 1.5756 0.85%
012354 0.7519 0.7519 0.99%
012397 1.2126 1.2126 0.06%
008546 0.8711 0.8711 0.99%
012832 0.7101 0.7101 0.85%
017244 2.1423 2.1423 0.99%
016109 1.1581 1.1581 0.06%
016110 1.2013 1.2013 0.06%
014094 1.2355 1.2355 0.99%
013592 1.0611 1.2191 0.06%
013593 1.1191 1.2941 0.06%
013823 1.0944 1.0944 0.06%
159127 0.9378 0.9378 0.85%
159173 0.8108 0.8108 0.85%
014535 1.2654 1.2654 0.85%
016640 1.0893 1.0893 0.06%
016677 1.2128 1.2128 0.99%
202002 0.6181 3.4413 0.99%
202025 2.5637 2.5637 0.85%
202027 5.7674 6.6224 0.99%
202103 1.241 2.1329 0.06%
202110 1.2599 1.6047 0.06%
202212 3.9924 4.1154 0.99%
202213 3.2521 3.9102 0.99%
021959 1.6181 1.6181 0.85%
022020 1.1573 1.2053 0.06%
560170 1.3929 1.3929 0.85%
560180 1.2561 1.2561 0.85%
560380 1.3273 1.3273 0.85%
560580 1.1908 1.1908 0.85%
589660 1.7867 1.7867 0.85%
022355 1.1511 1.1811 0.06%
018020 2.0584 2.0584 0.99%
018414 1.079 1.079 0.06%
019312 1.2243 1.2243 0.85%
024077 2.0113 2.0113 0.06%
020543 1.0787 1.0787 0.06%
020608 1.5871 1.5871 0.85%
020685 2.5355 2.5355 0.85%
020705 2.9361 2.9361 0.85%
020934 1.0445 1.0445 0.06%
021002 0.4815 0.4815 0.85%
021013 1.3949 1.7429 0.85%
021032 2.1331 2.1331 0.85%
021097 1.0592 1.0592 0.85%
021607 3.9671 3.9671 0.85%
021654 1.3475 1.3475 0.85%
021746 1.0492 1.0492 0.06%
021753 1.0592 1.0592 0.85%
024425 1.0283 1.0283 0.06%
024462 0.9706 0.9706 0.99%
022518 1.9444 1.9444 0.85%
159780 1.3336 1.3336 0.85%
159903 1.9319 1.4255 0.85%
022724 1.3963 1.4463 0.06%
022780 1.0569 1.1879 0.06%
023013 1.1589 1.498 0.99%
023014 1.162 1.5553 0.99%
023019 1.1986 1.2636 0.06%
023079 1.1005 1.2785 0.06%
023196 1.8154 1.8154 0.85%
025107 1.413 1.413 0.85%
025108 1.4114 1.4114 0.85%
025451 1.3084 1.5723 0.06%
025504 0.709 0.709 0.85%
024881 1.1856 1.1856 0.85%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票80,066.5888.42
2债券及货币10,241.2011.31
3现金5,062.4105.59
4其他资产558.4000.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团99.297,580.798.37%-11.81  
601077渝农商行1,036.557,307.658.07%-15.78  
601398工商银行681.185,204.255.75%54.82  
600690海尔智家237.945,087.165.62%-68.71  
603129春风动力17.363,968.294.38%1.93  
603279景津装备234.213,955.824.37%-82.15  
600519贵州茅台02.553,697.504.08%2.55  
600066宇通客车99.363,563.053.93%-52.45  
600710苏美达244.033,021.093.34%-68.68  
300750宁德时代07.392,966.763.28%-2.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1351.30(万张)5,178.78(万元)5.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.96%13.01%7.84%0.0%-1.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
-0.11%
-2.31%
-2.31%
13.01%
25.45%
0.0%
-5.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.67
0.81
0.85
夏普比率
102.27
37.66
-9.16
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.05
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。