公募基金 > 基金超市 > 南方旺元60天滚动持有中短债债券C
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理黄河
申购费率0.0%
基金规模14.41亿  (2022-06-30)
1.0779
1.1029
7.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4685/5729
最近一月 0.18% 0.0% 4158/5691
最近三月 0.55% 0.01% 4514/5528
最近一年 2.53% 0.03% 3485/4756
(2024-07-16)
基金代码013036 基金经理黄河 最新份额5,347.51万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模14.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2021-08-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-17 1.0779 1.1029 0.00%
2024-7-16 1.0779 1.1029 0.01%
2024-7-15 1.0778 1.1028 0.01%
2024-7-12 1.0777 1.1027 0.01%
2024-7-11 1.0776 1.1026 0.01%
2024-7-10 1.0775 1.1025 0.01%
2024-7-9 1.0774 1.1024 0.01%
2024-7-8 1.0773 1.1023 -0.01%
2024-7-5 1.0774 1.1024 0.00%
2024-7-4 1.0774 1.1024 0.01%
2024-7-3 1.0773 1.1023 0.02%
2024-7-2 1.0771 1.1021 0.01%
2024-7-1 1.077 1.102 -0.01%
2024-6-30 1.0771 1.1021 0.02%
2024-6-28 1.0769 1.1019 0.01%
2024-6-27 1.0768 1.1018 0.02%
2024-6-26 1.0766 1.1016 0.00%
2024-6-25 1.0766 1.1016 0.01%
2024-6-24 1.0765 1.1015 0.02%
2024-6-21 1.0763 1.1013 0.00%

黄河先生:中国国籍,中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2021年4月9日至2021年8月24日,任南方理财60天基金经理;2021年6月18日至2023年1月13日,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年9月16日至2023年8月30日,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2019年3月15日至今,任南方启元基金经理;2020年2月27日至今,任南方鼎利一年债券基金经理;2020年4月29日至今,任南方恒庆一年基金经理;2021年8月24日至今,任南方旺元60天滚动持有中短债债券基金经理;2023年2月23日至今,任南方恒泽18个月封闭式债券基金经理;2023年5月25日至今,任南方ESG纯债债券发起基金经理;2023年7月21日至今,任南方泽元基金经理;2023年11月24日至今,任南方恩元债券发起基金经理。

任职期间收益
南方旺元60天滚动持有中短债债券C  2021-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方恒庆一年定期开放债券C债券型2020-04-29 至 2022-01-26 1.73.08% 6.49% 
南方旺元60天滚动持有中短债债券E债券型2022-12-09 至 今 1.63.61% 2.90% 
南方ESG纯债债券发起债券型2023-03-17 至 今 1.31.58% 1.13% 
南方启元债券C债券型2019-03-15 至 今 5.413.68% 17.09% 
南方理财60天债券E债券型2021-04-09 至 2021-08-24 0.4--  --  
南方恒庆一年定开债券债券型2020-04-29 至 今 4.25.77% 9.66% 
南方旺元60天滚动持有中短债债券C债券型2021-08-24 至 今 2.96.70% 4.92% 
南方恩元债券发起债券型2023-11-03 至 今 0.70.64% 0.48% 
南方臻利3个月定开债券发起A债券型2021-06-18 至 2023-01-13 1.64.85% 4.16% 
南方启元债券A债券型2019-03-15 至 今 5.416.20% 17.09% 
南方兴锦利一年定开债券发起债券型2021-09-11 至 2023-08-30 2.07.49% 4.51% 
南方旺元60天滚动持有中短债债券A债券型2021-04-09 至 今 3.38.64% 7.65% 
南方理财60天债券B债券型2021-04-09 至 2021-08-24 0.41.37% 2.67% 
南方泽元债券债券型2023-07-21 至 今 1.01.13% 0.51% 
南方鼎利一年定开债券发起债券型2020-02-13 至 今 4.416.39% 10.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄河2021-08-24 至 今2年-2个月零24天6.704.92
王啸2021-08-24 至 2021-09-100年0个月零17天0.220.47
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512200 0.426 0.426 0.61%
513650 1.4545 1.4545 -0.05%
005393 1.0185 1.2459 0.02%
005469 1.0271 1.2533 0.02%
005659 0.8186 0.8186 0.61%
002401 0.9564 0.9764 -0.05%
003476 1.0109 1.2109 0.36%
003613 1.0643 1.3163 0.02%
008265 1.018 1.018 0.61%
160141 1.2325 1.2525 -0.05%
160142 0.8765 0.8765 0.36%
004703 1.6576 1.6576 0.36%
007790 1.1268 1.1418 0.02%
006996 1.1967 1.2367 0.02%
008783 1.0347 1.1197 0.02%
002656 0.8783 0.8783 0.61%
010007 0.9793 0.9793 0.36%
010062 0.6293 0.6293 0.36%
010133 0.6037 0.6037 0.36%
010231 0.9837 0.9837 0.36%
000955 1.3169 1.3169 0.61%
007340 1.7731 1.7731 0.36%
007510 1.0457 1.1857 0.02%
007707 1.1307 1.1632 0.02%
007715 1.0783 1.1473 0.02%
009704 0.5917 0.5917 0.36%
009929 0.6029 0.6029 0.36%
001536 1.4505 1.7387 0.36%
001567 1.2775 1.4765 0.36%
001570 1.4886 1.4886 0.36%
006492 1.0221 1.1761 0.02%
006494 1.0766 1.2296 0.02%
006541 0.5473 1.9099 0.36%
012397 1.0854 1.0854 0.02%
012398 1.0738 1.0738 0.02%
012427 0.8536 0.8536 0.36%
012547 1.446 1.446 0.61%
012585 0.7706 0.7706 -0.05%
012589 0.7458 0.7458 0.36%
008744 1.1511 1.1511 0.02%
011904 0.6164 0.6164 0.36%
011746 1.0008 1.0008 0.36%
005216 1.2794 1.2794 0.28%
011034 1.0788 1.0788 0.36%
011065 1.0175 1.0175 0.36%
011110 0.9442 0.9442 0.02%
011141 1.1213 1.1213 0.02%
011148 1.0602 1.0602 0.36%
011217 0.6296 0.6296 0.36%
011221 0.7511 0.7511 0.61%
960020 0.8608 2.0698 0.36%
159858 0.483 0.483 0.61%
159896 0.7096 0.7096 0.61%
014459 1.1134 1.1394 0.02%
016643 0.6628 0.6628 0.61%
202002 0.331 2.8311 0.36%
202009 0.8978 1.8213 0.36%
202102 1.1227 1.8915 0.02%
202211 1.2911 1.7656 0.61%
016917 0.9339 0.9339 0.61%
016938 0.8156 0.8156 0.61%
011861 0.6646 0.6646 0.61%
011863 0.6391 0.6391 0.36%
008164 1.2442 1.5452 0.61%
014698 1.0567 1.0567 0.36%
013590 0.9346 0.9346 0.36%
013591 0.921 0.921 0.36%
013134 1.3868 1.3868 0.61%
019311 1.2544 1.2544 0.61%
019453 0.7687 0.7687 0.61%
018472 1.0299 1.0299 0.02%
018533 0.7743 0.7743 0.61%
018665 1.0297 1.0297 0.02%
016342 1.0123 1.0453 0.02%
021002 0.4617 0.4617 0.61%
021023 0.8397 0.8397 0.61%
021565 1.0021 1.0021 0.02%
512400 1.0476 1.0476 0.61%
512900 0.776 0.776 0.61%
515450 1.379 1.629 0.61%
006149 1.1117 1.2633 0.02%
006476 1.299 1.299 -0.05%
000564 1.0884 1.4889 0.02%
002403 0.1341 0.137 -0.05%
004348 1.3503 1.4503 0.61%
003612 1.076 1.3534 0.02%
560100 0.8337 0.8337 0.61%
560580 1.1197 1.1197 0.61%
004070 0.8141 0.8141 0.61%
004180 1.2226 1.3116 0.02%
160105 1.0005 3.3811 0.36%
160119 1.3841 1.4841 0.61%
160137 0.7759 0.7759 0.61%
004648 1.1113 1.3673 0.36%
006913 1.0665 1.1933 0.02%
006914 1.1379 1.1769 0.02%
007109 0.6349 0.6349 0.36%
007150 1.1495 1.1495 0.02%
008784 1.0774 1.1024 0.02%
008854 0.8359 0.8359 0.61%
009059 1.0831 1.0831 0.61%
009152 0.7328 0.7328 0.36%
002577 1.1235 1.1235 0.36%
010299 0.6277 0.6277 0.36%
010300 0.6142 0.6142 0.36%
000997 1.1988 1.2248 0.02%
007440 1.0999 1.1932 0.02%
007511 1.0716 1.1716 0.02%
007734 1.0291 1.0991 0.36%
009681 0.6667 0.6667 0.36%
009682 0.6509 0.6509 0.36%
009930 0.589 0.589 0.36%
001504 1.5992 1.5992 0.36%
001667 1.7597 1.7597 0.36%
006517 1.062 1.136 0.02%
006587 0.8719 1.4719 0.36%
006590 3.0351 3.0351 0.36%
006653 1.2129 1.2629 0.02%
008510 1.0529 1.1841 0.02%
012946 1.0543 1.0543 0.36%
010743 1.0933 1.0933 0.36%
010989 0.4492 0.4492 0.61%
011033 1.0924 1.0924 0.36%
011216 0.6424 0.6424 0.36%
011385 0.9247 0.9247 0.61%
159329 1.0091 1.0091 -0.05%
159586 0.7644 0.7644 0.61%
159689 0.7422 0.7422 0.61%
014534 0.8509 0.8509 0.61%
016449 0.7583 0.7583 0.61%
016493 0.924 0.924 0.36%
016639 1.0019 1.0019 0.02%
016640 0.9966 0.9966 0.02%
202003 0.8066 3.4963 0.36%
202103 1.1258 1.9427 0.02%
202212 1.6603 1.7769 0.36%
016967 1.0805 1.1055 0.02%
017053 1.0406 1.0406 0.02%
011862 0.65 0.65 0.36%
008210 1.0974 1.0974 0.36%
014697 1.0637 1.0637 0.36%
014095 1.0443 1.0443 0.36%
013592 1.0625 1.1765 0.02%
013593 1.1293 1.2333 0.02%
013821 1.0522 1.0822 0.02%
013823 1.0496 1.0496 0.02%
013258 0.9888 0.9888 0.02%
018391 1.2164 1.2164 0.78%
019415 0.7938 0.7938 -0.05%
019530 0.9448 0.9448 0.61%
019717 0.9018 1.7328 0.61%
018773 1.017 1.017 0.02%
020553 1.0255 1.0255 0.61%
016109 1.0482 1.0482 0.02%
018924 1.0068 1.0128 0.02%
018019 0.8449 0.8449 0.36%
020608 0.8648 0.8648 0.61%
020683 1.0108 1.0108 0.61%
020998 1.0246 1.1132 0.02%
021021 1.0647 1.0647 0.61%
021032 0.8783 0.8783 0.61%
021566 1.002 1.002 0.02%
021753 1.0 1.0 0.61%
512160 1.0574 1.3474 0.61%
512700 1.3763 1.4763 0.61%
002851 1.8988 1.8988 0.36%
006151 1.1433 1.2293 0.02%
000554 1.9799 1.9799 0.36%
000563 1.0893 1.5222 0.02%
002218 1.3083 1.3683 0.02%
002402 0.1399 0.1428 -0.05%
004433 1.0361 1.0361 0.61%
004598 1.4229 1.4229 0.61%
588890 1.1184 1.1184 0.61%
501018 1.3237 1.3237 -0.05%
501062 1.1679 1.5879 0.36%
501302 0.8397 0.8397 0.61%
160127 0.5944 0.5944 0.61%
160140 1.2624 1.2824 -0.05%
008761 1.0191 1.1521 0.02%
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016492 0.9338 0.9338 0.36%
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019284 1.002 1.002 0.02%
019416 0.7779 0.7779 -0.05%
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016110 1.0936 1.0936 0.02%
017523 0.722 0.722 0.61%
017577 1.0588 1.0688 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币100,302.22101.15
3现金339.2300.34
4其他资产471.4200.48
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802721招商银行小微债0370.00(万张)7,141.97(万元)7.20(%)  
218040118农发0150.00(万张)5,174.43(万元)5.22(%)  
310190107719中铝集MTN00550.00(万张)5,149.03(万元)5.19(%)  
410210336221陕有色MTN00550.00(万张)5,074.70(万元)5.12(%)  
5222001922南京银行0150.00(万张)5,041.98(万元)5.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-212021-12-220.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.74%2.53%0.0%0.0%2.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.55%
0.07%
1.48%
2.53%
0.0%
0.0%
7.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
0.00
夏普比率
233.67
208.54
243.10
特雷诺指数
351.73
0.28
0.70
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。