基金公司 基金经理钟赟 申购费率 基金规模11.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015396 | 基金经理钟赟 | 最新份额5,207.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模11.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-16 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用定量和定性的投资方法,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及存托凭证、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构未来调整上述投资比例限制的有关强制性条款,则上述投资比例限制的有关规定自动相应调整,不须召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,一般而言,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。本基金主要投资于中小市值股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 2.5921 | 2.8222 | 0.51% |
| 2025-12-11 | 2.5789 | 2.809 | -1.50% |
| 2025-12-10 | 2.6182 | 2.8483 | 0.01% |
| 2025-12-9 | 2.6179 | 2.848 | 1.89% |
| 2025-12-8 | 2.5693 | 2.7994 | 3.97% |
| 2025-12-5 | 2.4713 | 2.7014 | 1.07% |
| 2025-12-4 | 2.4451 | 2.6752 | 1.22% |
| 2025-12-3 | 2.4156 | 2.6457 | 0.32% |
| 2025-12-2 | 2.4079 | 2.638 | -1.07% |
| 2025-12-1 | 2.4339 | 2.664 | 1.03% |
| 2025-11-28 | 2.4092 | 2.6393 | 0.47% |
| 2025-11-27 | 2.398 | 2.6281 | -0.63% |
| 2025-11-26 | 2.4131 | 2.6432 | 3.43% |
| 2025-11-25 | 2.333 | 2.5631 | 3.19% |
| 2025-11-24 | 2.2608 | 2.4909 | 0.66% |
| 2025-11-21 | 2.246 | 2.4761 | -4.64% |
| 2025-11-20 | 2.3554 | 2.5855 | 0.37% |
| 2025-11-19 | 2.3468 | 2.5769 | -0.17% |
| 2025-11-18 | 2.3507 | 2.5808 | -0.23% |
| 2025-11-17 | 2.3561 | 2.5862 | -0.07% |

钟赟先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士,具有基金从业资格。曾任国泰基金研究部行业研究员、招商基金研究部高级研究员兼中游制造组组长、投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日,任招商优势企业、招商移动互联网基金经理;2017年12月6日至2021年9月16日,任招商安润基金经理;2020年1月4日至2021年9月28日,任招商稳健优选基金经理。2021年9月加入南方基金,2022年1月5日至今,任南方新蓝筹混合基金经理;2022年8月16日至今,兼任投资经理;2023年1月19日至今,任南方前瞻动力混合基金经理;2023年3月14日至今,任南方景气前瞻混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 3.8 | -34.52% | -21.33% |
| 招商优势企业混合A | 混合型 | 2017-02-22 至 2019-03-23 | 2.1 | 5.00% | 8.64% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 2017-02-22 至 2019-03-23 | 2.1 | -1.58% | 1.89% |
| 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2020-01-04 至 2021-09-28 | 1.7 | 175.85% | 47.07% |
| 南方景气前瞻混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.0 | -26.03% | -20.27% |
| 南方前瞻动力混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 3.0 | -27.50% | -22.33% |
| 招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-06 至 2021-09-16 | 3.8 | 309.01% | 77.19% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 3.9 | -38.36% | -28.83% |
| 南方景气前瞻混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.0 | -25.63% | -20.27% |
| 南方前瞻动力混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 3.0 | -27.05% | -22.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钟赟 | 2022-03-16 至 今 | 3年8个月零29天 | -34.52 | -21.33 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 62,107.99 | 90.06 |
| 2 | 债券及货币 | 6,719.66 | 09.74 |
| 3 | 现金 | 3,397.56 | 04.93 |
| 4 | 其他资产 | 3,564.35 | 05.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603606 | 东方电缆 | 77.22 | 5,454.67 | 7.91% | -52.07 |
| 688668 | 鼎通科技 | 35.29 | 3,349.60 | 4.86% | 35.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.52 | 3,337.94 | 4.84% | 2.52 |
| 002050 | 三花智控 | 50.84 | 2,462.18 | 3.57% | -32.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 15.11 | 2,447.45 | 3.55% | -26.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.82 | 2,349.42 | 3.41% | 5.82 |
| 002487 | 大金重工 | 49.30 | 2,327.45 | 3.37% | 17.75 |
| 688411 | 海博思创 | 06.72 | 2,176.65 | 3.16% | -1.90 |
| 600183 | 生益科技 | 32.36 | 1,748.26 | 2.53% | 20.62 |
| 301155 | 海力风电 | 17.89 | 1,708.54 | 2.48% | -2.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 10.70(万张) | 1,078.27(万元) | 1.56(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 08.40(万张) | 845.33(万元) | 1.23(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 08.40(万张) | 841.66(万元) | 1.22(%) |
| 4 | 019758 | 24国债21 | 05.50(万张) | 556.83(万元) | 0.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.106 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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