基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理吴冉劼 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015216 | 基金经理吴冉劼 | 最新份额1,313.78万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-05-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.7亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-22 | 0.9983 | 0.9983 | 0.06% |
2023-3-21 | 0.9977 | 0.9977 | 0.18% |
2023-3-20 | 0.9959 | 0.9959 | -0.04% |
2023-3-17 | 0.9963 | 0.9963 | 0.07% |
2023-3-16 | 0.9956 | 0.9956 | -0.21% |
2023-3-15 | 0.9977 | 0.9977 | 0.06% |
2023-3-14 | 0.9971 | 0.9971 | -0.21% |
2023-3-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.18% |
2023-3-10 | 0.9974 | 0.9974 | -0.21% |
2023-3-9 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% |
2023-3-8 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
2023-3-7 | 1.0002 | 1.0002 | -0.29% |
2023-3-6 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
2023-3-3 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% |
2023-3-2 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% |
2023-3-1 | 1.0029 | 1.0029 | 0.20% |
2023-2-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% |
2023-2-27 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
2023-2-24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.15% |
2023-2-23 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% |
吴冉劼先生:厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司,任高级分析师。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日至今,任南方安睿混合基金经理;2022年5月23日至今,任南方誉恒一年持有混合基金经理;2022年7月8日至今,任南方盛元基金经理;2022年8月8日至今,兼任投资经理;2022年10月21日至今,任南方宝升混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方盛元红利混合 | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 0.7 | -12.02% | -9.24% |
南方誉恒一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 1.1 | -0.62% | -2.15% |
南方誉恒一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 1.1 | -0.98% | -2.15% |
南方宝升混合C | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 0.4 | 0.18% | -1.48% |
南方安睿混合 | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 2.2 | 3.11% | -13.93% |
南方宝升混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 0.4 | 0.29% | -1.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴冉劼 | 2022-02-25 至 今 | 1年0个月零26天 | -0.98 | -2.15 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017578 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
501062 | 1.3255 | 1.7455 | 0.18% | |
160106 | 1.4443 | 4.5973 | 0.18% | |
160129 | 1.039 | 1.66 | 0.03% | |
160137 | 0.9969 | 0.9969 | 0.41% | |
007415 | 1.316 | 1.316 | 0.18% | |
007441 | 1.0899 | 1.1099 | 0.03% | |
007567 | 1.016 | 1.15 | 0.03% | |
007569 | 1.0989 | 1.3129 | 0.18% | |
007655 | 1.0879 | 1.1079 | 0.03% | |
009781 | 0.7229 | 0.7229 | 0.18% | |
001505 | 1.598 | 1.648 | 0.18% | |
006541 | 0.7177 | 2.0803 | 0.18% | |
006842 | 1.0047 | 1.1344 | 0.03% | |
009152 | 0.8802 | 0.8802 | 0.18% | |
009352 | 1.0803 | 1.0803 | 0.18% | |
010132 | 0.7667 | 0.7667 | 0.18% | |
008361 | 1.0957 | 1.1063 | 0.03% | |
013036 | 1.0396 | 1.0646 | 0.03% | |
011861 | 0.9171 | 0.9171 | 0.41% | |
013257 | 0.994 | 0.994 | 0.03% | |
159639 | 0.8252 | 0.8252 | 0.41% | |
159925 | 1.9651 | 1.7229 | 0.41% | |
014458 | 1.0124 | 1.0714 | 0.03% | |
011220 | 0.7199 | 0.7199 | 0.41% | |
012355 | 0.7455 | 0.7455 | 0.18% | |
008510 | 1.0174 | 1.1086 | 0.03% | |
008626 | 1.0483 | 1.0783 | 0.03% | |
008743 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% | |
000562 | 1.179 | 1.286 | 0.03% | |
004348 | 1.6694 | 1.7694 | 0.41% | |
004447 | 1.3412 | 1.3412 | 0.18% | |
004555 | 1.0361 | 1.2626 | 0.03% | |
004556 | 1.0259 | 1.2277 | 0.03% | |
004597 | 1.2059 | 1.2059 | 0.41% | |
006915 | 1.0567 | 1.1449 | 0.03% | |
006916 | 1.1398 | 1.145 | 0.03% | |
588160 | 0.9226 | 0.9226 | 0.41% | |
003938 | 1.2545 | 1.3155 | 0.18% | |
510290 | 2.0751 | 2.0751 | 0.41% | |
512330 | 1.0058 | 1.0058 | 0.41% | |
006183 | 1.0387 | 1.1667 | 0.03% | |
001334 | 1.492 | 1.569 | 0.18% | |
000086 | 1.0729 | 1.4658 | 0.03% | |
000327 | 1.9543 | 2.1844 | 0.18% | |
003612 | 1.2011 | 1.3111 | 0.03% | |
017577 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
016013 | 0.9278 | 0.9278 | 0.41% | |
202023 | 3.607 | 3.607 | 0.18% | |
202105 | 1.57 | 1.902 | 0.03% | |
202305 | 1.0429 | 1.0679 | 0.03% | |
007510 | 1.0213 | 1.1313 | 0.03% | |
007568 | 1.0173 | 1.1403 | 0.03% | |
007706 | 1.0195 | 1.1213 | 0.03% | |
005810 | 1.6994 | 1.6994 | 0.18% | |
009929 | 0.7126 | 0.7126 | 0.18% | |
001567 | 1.326 | 1.525 | 0.18% | |
001667 | 1.97 | 1.97 | 0.18% | |
006742 | 1.0641 | 1.1291 | 0.03% | |
002577 | 1.466 | 1.466 | 0.18% | |
010150 | 1.8727 | 1.8727 | 0.18% | |
010231 | 0.9871 | 0.9871 | 0.18% | |
003161 | 1.1257 | 1.4327 | 0.18% | |
011862 | 0.8155 | 0.8155 | 0.18% | |
008163 | 1.2504 | 1.3504 | 0.41% | |
008164 | 1.2337 | 1.3337 | 0.41% | |
008210 | 1.1139 | 1.1139 | 0.18% | |
014912 | 1.011 | 1.021 | 0.03% | |
015161 | 0.9916 | 0.9916 | 0.18% | |
015579 | 1.0015 | 1.0015 | 0.18% | |
013593 | 1.0539 | 1.1579 | 0.03% | |
013134 | 1.5327 | 1.5327 | 0.41% | |
159602 | 0.806 | 0.806 | 0.41% | |
159896 | 0.752 | 0.752 | 0.41% | |
159903 | 1.3458 | 0.993 | 0.41% | |
159948 | 2.5015 | 1.2292 | 0.41% | |
014190 | 0.8749 | 0.8749 | 0.18% | |
014535 | 0.8929 | 0.8929 | 0.41% | |
016493 | 1.0192 | 1.0192 | 0.18% | |
012832 | 0.7184 | 0.7184 | 0.41% | |
010593 | 0.5834 | 0.5834 | 0.41% | |
005206 | 3.432 | 3.432 | 0.18% | |
011033 | 1.0371 | 1.0371 | 0.18% | |
011064 | 1.0101 | 1.0101 | 0.18% | |
011065 | 1.0022 | 1.0022 | 0.18% | |
011141 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% | |
011385 | 0.8493 | 0.8493 | 0.41% | |
012588 | 0.8037 | 0.8037 | 0.18% | |
012670 | 0.9847 | 0.9847 | 0.18% | |
008736 | 0.8991 | 0.8991 | 0.41% | |
000955 | 1.435 | 1.435 | 0.41% | |
005469 | 1.0156 | 1.1998 | 0.03% | |
005659 | 0.8372 | 0.8372 | 0.41% | |
005729 | 2.2598 | 2.2598 | 0.18% | |
002218 | 1.234 | 1.294 | 0.03% | |
004346 | 1.5856 | 1.6056 | 0.41% | |
004517 | 1.085 | 1.403 | 0.18% | |
004643 | 0.7187 | 0.7187 | 0.41% | |
004702 | 1.52 | 1.52 | 0.18% | |
007790 | 1.0919 | 1.1019 | 0.03% | |
008854 | 0.9459 | 0.9459 | 0.41% | |
588370 | 1.0145 | 1.0145 | 0.41% | |
001113 | 0.831 | 0.831 | 0.41% | |
003777 | 1.0573 | 1.2473 | 0.03% | |
015948 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | |
202015 | 1.7079 | 1.8679 | 0.41% | |
202019 | 1.562 | 1.582 | 0.18% | |
159954 | 0.6875 | 0.6875 | 0.41% | |
160105 | 1.1431 | 3.5237 | 0.18% | |
160127 | 0.703 | 0.703 | 0.41% | |
160128 | 1.04 | 1.695 | 0.03% | |
160142 | 1.0094 | 1.0094 | 0.18% | |
160143 | 0.9976 | 0.9976 | 0.18% | |
007340 | 2.1545 | 2.1545 | 0.18% | |
007416 | 1.2862 | 1.2862 | 0.18% | |
007511 | 1.0164 | 1.1164 | 0.03% | |
007571 | 1.9181 | 1.9181 | 0.41% | |
007714 | 1.0187 | 1.1197 | 0.03% | |
007715 | 1.036 | 1.105 | 0.03% | |
007734 | 1.1249 | 1.1949 | 0.18% | |
005789 | 1.5133 | 1.5133 | 0.41% | |
009615 | 1.0067 | 1.0717 | 0.03% | |
009681 | 0.845 | 0.845 | 0.18% | |
009704 | 0.7199 | 0.7199 | 0.18% | |
006491 | 1.0088 | 1.1348 | 0.03% | |
006518 | 0.9993 | 1.0733 | 0.03% | |
006540 | 0.8303 | 3.482 | 0.18% | |
009319 | 0.7317 | 0.7317 | 0.18% | |
010062 | 0.6864 | 0.6864 | 0.18% | |
010133 | 0.7552 | 0.7552 | 0.18% | |
010230 | 0.994 | 0.994 | 0.18% | |
010299 | 0.7971 | 0.7971 | 0.18% | |
010357 | 0.534 | 0.534 | 0.18% | |
011746 | 0.997 | 0.997 | 0.18% | |
008039 | 1.0584 | 1.0894 | 0.03% | |
008056 | 0.993 | 0.993 | 0.41% | |
013500 | 1.506 | 1.506 | 0.18% | |
013594 | 1.2065 | 1.2065 | 0.03% | |
013200 | 0.9858 | 0.9858 | 0.18% | |
013299 | 0.714 | 0.714 | 0.41% | |
159780 | 0.6079 | 0.6079 | 0.41% | |
159877 | 0.8091 | 0.8091 | 0.41% | |
014189 | 0.8813 | 0.8813 | 0.18% | |
012945 | 1.0276 | 1.0276 | 0.18% | |
001053 | 1.784 | 1.784 | 0.18% | |
010444 | 1.0165 | 1.0165 | 0.18% | |
010887 | 0.7228 | 0.7228 | 0.18% | |
010888 | 0.7133 | 0.7133 | 0.18% | |
010989 | 0.7188 | 0.7188 | 0.41% | |
010990 | 1.1278 | 1.1278 | 0.41% | |
011110 | 0.9485 | 0.9485 | 0.03% | |
011384 | 0.8595 | 0.8595 | 0.41% | |
012398 | 1.0352 | 1.0352 | 0.03% | |
012400 | 0.9847 | 0.9847 | 0.03% | |
012586 | 0.9827 | 0.9827 | 0.18% | |
008627 | 1.0672 | 1.0772 | 0.03% | |
008632 | 1.0188 | 1.0928 | 0.03% | |
008737 | 0.8802 | 0.8802 | 0.41% | |
003337 | 1.1971 | 1.4034 | 0.03% | |
000844 | 1.3933 | 1.4233 | 0.18% | |
000563 | 1.0971 | 1.471 | 0.03% | |
005555 | 0.6776 | 0.6776 | 0.41% | |
006921 | 1.6108 | 1.6108 | 0.18% | |
006961 | 1.2047 | 1.2047 | 0.03% | |
006996 | 1.1294 | 1.1694 | 0.03% | |
008761 | 1.0144 | 1.1024 | 0.03% | |
008772 | 1.0871 | 1.0871 | 0.03% | |
008783 | 1.0328 | 1.0678 | 0.03% | |
009059 | 1.1353 | 1.1353 | 0.41% | |
009079 | 1.0405 | 1.0405 | 0.41% | |
004070 | 0.9283 | 0.9283 | 0.41% | |
512200 | 0.7005 | 0.7005 | 0.41% | |
513600 | 2.0737 | 1.0755 | 0.41% | |
513800 | 1.0863 | 1.0863 | 0.72% | |
202005 | 0.7244 | 2.117 | 0.18% | |
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006653 | 1.1544 | 1.2044 | 0.03% | |
009296 | 1.1243 | 1.1243 | 0.18% | |
009297 | 1.1049 | 1.1049 | 0.18% | |
010063 | 0.6766 | 0.6766 | 0.18% | |
010354 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | |
011860 | 0.9185 | 0.9185 | 0.41% | |
008080 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | |
014946 | 0.9972 | 0.9972 | 0.18% | |
014947 | 0.9938 | 0.9938 | 0.18% | |
014032 | 0.9345 | 0.9345 | 0.18% | |
015396 | 1.938 | 2.1681 | 0.18% | |
015578 | 1.0053 | 1.0053 | 0.18% | |
013592 | 1.0124 | 1.1264 | 0.03% | |
013822 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% | |
013197 | 1.0065 | 1.0478 | 0.03% | |
013201 | 0.9767 | 0.9767 | 0.18% | |
016417 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
012946 | 1.021 | 1.021 | 0.18% | |
010592 | 0.5906 | 0.5906 | 0.41% | |
005207 | 2.431 | 3.267 | 0.18% | |
002016 | 1.515 | 1.515 | 0.18% | |
010847 | 0.6956 | 0.6956 | 0.18% | |
011364 | 0.7213 | 0.7213 | 0.18% | |
517160 | 0.7743 | 0.7743 | 0.41% | |
012399 | 0.9902 | 0.9902 | 0.03% | |
012427 | 0.9278 | 0.9278 | 0.18% | |
012589 | 0.7957 | 0.7957 | 0.18% | |
008546 | 0.7343 | 0.7343 | 0.18% | |
008744 | 1.1267 | 1.1267 | 0.03% | |
011901 | 0.9648 | 0.9648 | 0.18% | |
000564 | 1.0941 | 1.4436 | 0.03% | |
005470 | 1.0185 | 1.2021 | 0.03% | |
005476 | 1.2185 | 1.2535 | 0.03% | |
004357 | 2.2667 | 2.2667 | 0.18% | |
004598 | 1.1786 | 1.1786 | 0.41% | |
004703 | 1.597 | 1.597 | 0.18% | |
006962 | 1.2002 | 1.2002 | 0.03% | |
007149 | 1.1196 | 1.1196 | 0.03% | |
004180 | 1.2002 | 1.2592 | 0.03% | |
008256 | 1.0046 | 1.0826 | 0.03% | |
008265 | 1.0699 | 1.0699 | 0.41% | |
510160 | 0.7444 | 1.852 | 0.41% | |
512100 | 2.7306 | 0.9982 | 0.41% | |
512700 | 1.1223 | 1.2223 | 0.41% | |
000326 | 1.3509 | 2.1149 | 0.41% | |
000355 | 1.3074 | 1.5395 | 0.03% | |
003613 | 1.1953 | 1.2803 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,344.31 | 12.43 |
2 | 债券及货币 | 23,906.92 | 88.87 |
3 | 现金 | 419.62 | 01.56 |
4 | 其他资产 | 187.45 | 00.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 189.97 | 0.71% | 0.11 |
601166 | 兴业银行 | 08.97 | 157.78 | 0.59% | 8.97 |
600660 | 福耀玻璃 | 04.29 | 150.45 | 0.56% | 4.29 |
600887 | 伊利股份 | 03.84 | 119.04 | 0.44% | 3.84 |
300750 | 宁德时代 | 00.29 | 114.09 | 0.42% | 0.29 |
601668 | 中国建筑 | 20.45 | 111.04 | 0.41% | 20.45 |
000333 | 美的集团 | 01.95 | 101.01 | 0.38% | 1.95 |
002027 | 分众传媒 | 14.16 | 94.59 | 0.35% | 14.16 |
00700 | 腾讯控股 | 00.32 | 95.47 | 0.35% | 0.32 |
002415 | 海康威视 | 02.46 | 85.31 | 0.32% | 2.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019674 | 22国债09 | 11.40(万张) | 1,154.64(万元) | 4.29(%) |
2 | 163495 | 20一汽01 | 11.00(万张) | 1,114.07(万元) | 4.14(%) |
3 | 163551 | 20国电02 | 11.00(万张) | 1,113.20(万元) | 4.14(%) |
4 | 188701 | 国电投11 | 11.00(万张) | 1,111.32(万元) | 4.13(%) |
5 | 149689 | 21国际P1 | 11.00(万张) | 1,107.83(万元) | 4.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | 1.14% | 0.74% | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -87.23 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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