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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 016917
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理朱恒红 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016917 | 基金经理朱恒红 | 最新份额82.66万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-06-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.93亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可投资存托凭证。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金的目标 ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.3523 | 1.3523 | -0.48% |
| 2026-6-2 | 1.3588 | 1.3588 | 1.21% |
| 2026-6-1 | 1.3425 | 1.3425 | -0.01% |
| 2026-5-29 | 1.3427 | 1.3427 | -1.03% |
| 2026-5-28 | 1.3567 | 1.3567 | -0.31% |
| 2026-5-27 | 1.3609 | 1.3609 | -0.73% |
| 2026-5-26 | 1.3709 | 1.3709 | 1.27% |
| 2026-5-25 | 1.3537 | 1.3537 | -0.24% |
| 2026-5-22 | 1.357 | 1.357 | 1.38% |
| 2026-5-21 | 1.3385 | 1.3385 | -1.46% |
| 2026-5-20 | 1.3584 | 1.3584 | -0.35% |
| 2026-5-19 | 1.3632 | 1.3632 | 0.25% |
| 2026-5-18 | 1.3598 | 1.3598 | -0.93% |
| 2026-5-15 | 1.3726 | 1.3726 | -0.94% |
| 2026-5-14 | 1.3856 | 1.3856 | -2.46% |
| 2026-5-13 | 1.4205 | 1.4205 | 0.57% |
| 2026-5-12 | 1.4125 | 1.4125 | -0.60% |
| 2026-5-11 | 1.421 | 1.421 | 0.72% |
| 2026-5-8 | 1.4108 | 1.4108 | -0.84% |
| 2026-5-7 | 1.4227 | 1.4227 | -0.43% |
朱恒红先生：北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；2023年4月13日至2024年5月17日，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2021年7月16日至2025年6月6日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2020年12月25日至今，任南方策略优化混合基金经理；2021年4月23日至今，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年11月2日至今，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2022年6月17日至今，任南方恒生生物科技ETF(QDII)(原：南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII))基金经理；2022年7月11日至今，任南方中证上海环交所碳中和ETF基金经理；2022年12月1日至今，任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理；2023年5月30日至今，任南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)(原：南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII))基金经理；2023年6月1日至今，任南方中证上海环交所碳中和ETF联接基金经理；2023年10月24日至今，任南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接基金经理；2023年12月8日至今，任南方上证科创板100ETF基金经理；2024年4月16日至今，任南方中证创新药产业ETF发起联接基金经理；2024年5月30日至今，任南方深证主板50ETF基金经理；2024年6月24日至今，任南方上证科创板100ETF联接基金经理；2024年9月25日至今，任南方中证A500ETF基金经理；2024年10月18日至今，任南方深证主板50ETF联接基金经理；2024年11月12日至今，任南方中证A500ETF联接基金经理；2025年1月14日至今，任南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接(原：南方中证港股通汽车产业主题指数发起)基金经理；2026年3月18日至今，任南方中证港股通汽车产业主题ETF基金经理。
任职期间收益
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 2023-03-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方深证主板50ETF联接A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方深证主板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.2 | -17.82% | -19.81% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 3.9 | -38.24% | -26.85% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 4.6 | -42.88% | -33.15% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.2 | -17.61% | -19.81% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 今 | 4.0 | -38.13% | 2.57% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-23 至 今 | 5.1 | -54.47% | -28.66% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 5.4 | -30.38% | -23.07% |
| 南方上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-24 至 今 | 2.5 | -27.83% | -11.93% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 3.1 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.7 | -16.83% | -11.33% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-07-16 至 2025-06-06 | 3.9 | -62.78% | -11.49% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 今 | 3.1 | -26.78% | -0.04% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.7 | -16.76% | -11.33% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 2024-05-17 | 1.2 | -19.23% | -24.42% |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2022-11-11 至 今 | 3.6 | -31.05% | -21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱恒红 | 2023-03-21 至 今 | 3年2个月零14天 | -17.61 | -19.81 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021004 | 1.9892 | 1.9892 | -1.01% | |
| 021037 | 1.3855 | 1.4355 | -0.01% | |
| 021056 | 1.0641 | 1.7531 | 0.30% | |
| 021057 | 0.727 | 0.727 | 0.30% | |
| 021607 | 3.6001 | 3.6001 | 0.30% | |
| 022588 | 1.0961 | 1.2891 | -0.01% | |
| 022589 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% | |
| 159689 | 0.6335 | 0.6335 | 0.30% | |
| 022829 | 1.1479 | 1.1509 | -0.01% | |
| 023139 | 1.077 | 1.077 | -0.01% | |
| 159586 | 1.1629 | 1.1629 | 0.30% | |
| 025692 | 1.0237 | 1.0237 | 0.30% | |
| 025959 | 0.9935 | 0.9985 | 0.30% | |
| 005469 | 1.0441 | 1.2913 | -0.01% | |
| 001334 | 1.8076 | 1.8844 | 0.48% | |
| 003777 | 1.1915 | 1.3815 | -0.01% | |
| 506000 | 1.3525 | 1.3875 | 0.48% | |
| 510160 | 0.9166 | 2.2804 | 0.30% | |
| 510290 | 2.7088 | 2.7088 | 0.30% | |
| 512700 | 1.4394 | 1.7494 | 0.30% | |
| 160135 | 1.0145 | 1.0145 | 0.30% | |
| 160144 | 0.8489 | 0.8489 | 0.30% | |
| 007415 | 1.5666 | 1.5666 | 0.48% | |
| 007441 | 1.1612 | 1.2387 | -0.01% | |
| 007491 | 4.3159 | 4.3159 | 0.48% | |
| 004648 | 1.1123 | 1.5011 | 0.48% | |
| 007109 | 0.7647 | 0.7647 | 0.48% | |
| 005024 | 1.3094 | 1.5733 | -0.01% | |
| 004224 | 1.3467 | 1.3467 | 0.48% | |
| 008265 | 1.7864 | 1.7864 | 0.30% | |
| 010743 | 1.2434 | 1.2434 | 0.48% | |
| 006030 | 2.2477 | 2.2677 | -0.01% | |
| 001426 | 1.915 | 1.915 | 0.30% | |
| 001536 | 2.3927 | 2.6809 | 0.48% | |
| 001567 | 1.3703 | 1.5693 | 0.48% | |
| 006517 | 1.1009 | 1.1749 | -0.01% | |
| 006540 | 1.1629 | 3.8146 | 0.48% | |
| 006742 | 1.2014 | 1.2664 | -0.01% | |
| 009297 | 1.1699 | 1.1699 | 0.48% | |
| 010063 | 0.9392 | 0.9392 | 0.48% | |
| 010354 | 1.1907 | 1.2357 | -0.01% | |
| 003161 | 1.1903 | 1.6069 | 0.48% | |
| 012832 | 0.7165 | 0.7165 | 0.30% | |
| 011698 | 1.3658 | 1.3658 | 0.48% | |
| 008226 | 1.0835 | 1.2085 | -0.01% | |
| 010846 | 0.8778 | 0.8778 | 0.48% | |
| 011148 | 1.3183 | 1.3183 | 0.48% | |
| 516840 | 0.8931 | 0.8931 | 0.30% | |
| 960020 | 1.3172 | 2.5262 | 0.48% | |
| 012354 | 0.783 | 0.783 | 0.48% | |
| 011901 | 1.0629 | 1.0629 | 0.48% | |
| 011902 | 1.0358 | 1.0358 | 0.48% | |
| 011910 | 1.0689 | 1.1675 | -0.01% | |
| 012314 | 0.9723 | 0.9723 | 0.48% | |
| 202001 | 2.8483 | 4.8833 | 0.48% | |
| 202009 | 1.3053 | 2.2688 | 0.48% | |
| 202011 | 1.3206 | 3.8536 | 0.48% | |
| 202101 | 2.9137 | 4.4157 | -0.01% | |
| 202105 | 2.2219 | 2.5539 | -0.01% | |
| 016918 | 1.3395 | 1.3395 | 0.30% | |
| 017121 | 1.1486 | 1.1486 | -0.01% | |
| 014946 | 1.2636 | 1.2636 | 0.48% | |
| 013592 | 1.0749 | 1.2189 | -0.01% | |
| 013594 | 1.3825 | 1.4325 | -0.01% | |
| 013200 | 1.293 | 1.293 | 0.48% | |
| 013201 | 1.2563 | 1.2563 | 0.48% | |
| 159147 | 1.0633 | 1.0633 | 0.30% | |
| 159212 | 1.6562 | 1.6562 | 0.30% | |
| 159269 | 0.9199 | 0.9199 | 0.30% | |
| 014535 | 1.2857 | 1.2857 | 0.30% | |
| 016416 | 1.171 | 1.171 | -0.01% | |
| 018471 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | |
| 021949 | 1.113 | 1.113 | 0.30% | |
| 560380 | 1.3403 | 1.3403 | 0.30% | |
| 589660 | 1.6557 | 1.6557 | 0.30% | |
| 017523 | 1.162 | 1.162 | 0.30% | |
| 017551 | 2.0555 | 2.0555 | 0.48% | |
| 018926 | 1.7499 | 1.7499 | 0.30% | |
| 019283 | 1.0652 | 1.0652 | -0.01% | |
| 019452 | 0.745 | 0.745 | 0.30% | |
| 020839 | 3.1941 | 3.1941 | 0.30% | |
| 020883 | 1.1054 | 1.1054 | -0.01% | |
| 021002 | 0.504 | 0.504 | 0.30% | |
| 021021 | 2.0024 | 2.0174 | 0.30% | |
| 021098 | 1.0779 | 1.0779 | 0.30% | |
| 021116 | 1.145 | 1.145 | 0.30% | |
| 021653 | 1.4166 | 1.4166 | 0.30% | |
| 021770 | 1.163 | 1.163 | 0.30% | |
| 024375 | 1.1625 | 1.1625 | 0.30% | |
| 024462 | 0.9969 | 0.9969 | 0.48% | |
| 024463 | 0.9912 | 0.9912 | 0.48% | |
| 159747 | 1.2629 | 0.6315 | -1.80% | |
| 159858 | 0.5851 | 0.5851 | 0.30% | |
| 023049 | 1.1788 | 1.1788 | 0.48% | |
| 159325 | 2.1671 | 2.1671 | 0.30% | |
| 159615 | 0.9432 | 0.9432 | -1.80% | |
| 159639 | 1.0654 | 1.0654 | 0.30% | |
| 024316 | 0.9662 | 0.9662 | 0.30% | |
| 025106 | 1.1014 | 1.1014 | 0.30% | |
| 025503 | 0.7692 | 0.7692 | 0.30% | |
| 025958 | 0.9945 | 0.9995 | 0.30% | |
| 026607 | 1.0018 | 1.0018 | 0.30% | |
| 005461 | 1.9592 | 1.9592 | -0.01% | |
| 005659 | 1.1243 | 1.1243 | 0.30% | |
| 003613 | 1.1308 | 1.3828 | -0.01% | |
| 512160 | 1.5953 | 1.8853 | 0.30% | |
| 512200 | 1.318 | 0.4719 | 0.30% | |
| 513800 | 1.8464 | 1.8764 | -1.80% | |
| 160143 | 1.8006 | 1.8006 | 0.48% | |
| 007490 | 4.5624 | 4.5624 | 0.48% | |
| 007511 | 1.1192 | 1.2192 | -0.01% | |
| 007706 | 1.0381 | 1.2149 | -0.01% | |
| 004342 | 1.628 | 2.219 | 0.30% | |
| 004706 | 1.1914 | 1.3594 | -0.01% | |
| 006915 | 1.0459 | 1.2438 | -0.01% | |
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| 013298 | 1.5088 | 1.5088 | 0.30% | |
| 159126 | 0.956 | 0.956 | 0.30% | |
| 014458 | 1.0839 | 1.1429 | -0.01% | |
| 014499 | 2.6653 | 2.6653 | 0.48% | |
| 018665 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% | |
| 017577 | 1.0538 | 1.1338 | -0.01% | |
| 019106 | 1.3146 | 1.3146 | 0.48% | |
| 019107 | 1.293 | 1.293 | 0.48% | |
| 018003 | 2.2405 | 2.3105 | 0.48% | |
| 018415 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | |
| 019410 | 2.1749 | 2.1749 | 0.48% | |
| 019689 | 2.4608 | 2.4608 | 0.48% | |
| 019700 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | |
| 019885 | 1.0173 | 1.0703 | -0.01% | |
| 020684 | 2.5177 | 2.5177 | 0.30% | |
| 020685 | 2.1079 | 2.1079 | 0.30% | |
| 020686 | 2.094 | 2.094 | 0.30% | |
| 020705 | 2.9099 | 2.9099 | 0.30% | |
| 020840 | 3.1732 | 3.1732 | 0.30% | |
| 020932 | 1.3107 | 1.6787 | -0.01% | |
| 020988 | 1.2312 | 1.2312 | -1.80% | |
| 020999 | 1.5706 | 1.5706 | 0.30% | |
| 021022 | 1.6788 | 2.2698 | 0.30% | |
| 021023 | 1.1617 | 1.1617 | 0.30% | |
| 021053 | 1.0601 | 1.0601 | -1.80% | |
| 021747 | 1.0498 | 1.0498 | -0.01% | |
| 024425 | 1.0261 | 1.0261 | -0.01% | |
| 023472 | 1.079 | 1.079 | -0.01% | |
| 023626 | 1.214 | 1.259 | -0.01% | |
| 022435 | 1.3066 | 1.3146 | 0.30% | |
| 022518 | 2.0687 | 2.0687 | 0.30% | |
| 022783 | 1.05 | 1.145 | -0.01% | |
| 022875 | 1.099 | 1.099 | -0.01% | |
| 159352 | 1.3552 | 1.3662 | 0.30% | |
| 025451 | 1.3088 | 1.5727 | -0.01% | |
| 025693 | 1.0225 | 1.0225 | 0.30% | |
| 025727 | 1.1652 | 1.1652 | 0.30% | |
| 026553 | 1.6282 | 1.6282 | 0.30% | |
| 026182 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% | |
| 026240 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
| 001113 | 0.9376 | 0.9376 | 0.30% | |
| 001335 | 1.6245 | 1.6745 | 0.48% | |
| 000355 | 1.4428 | 1.6749 | -0.01% | |
| 003476 | 1.2841 | 1.4869 | 0.48% | |
| 510910 | 1.001 | 1.001 | 0.30% | |
| 513600 | 2.8169 | 1.4843 | 0.30% | |
| 515450 | 1.4312 | 1.8612 | 0.30% | |
| 160127 | 0.877 | 0.877 | 0.30% | |
| 160128 | 1.031 | 1.813 | -0.01% | |
| 007567 | 1.0372 | 1.2322 | -0.01% | |
| 007569 | 1.2244 | 1.4405 | 0.48% | |
| 007734 | 1.5381 | 1.6081 | 0.48% | |
| 004432 | 2.0029 | 2.0179 | 0.30% | |
| 004705 | 1.2374 | 1.4054 | -0.01% | |
| 006913 | 1.1361 | 1.2629 | -0.01% | |
| 006996 | 1.236 | 1.276 | -0.01% | |
| 008772 | 1.1483 | 1.1703 | -0.01% | |
| 009059 | 1.5891 | 1.5891 | 0.30% | |
| 520650 | 0.6676 | 0.6676 | 0.30% | |
| 003956 | 2.0817 | 2.0817 | 0.30% | |
| 004069 | 1.1176 | 1.1176 | 0.30% | |
| 008257 | 1.0744 | 1.1934 | -0.01% | |
| 003295 | 1.1458 | 1.5309 | 0.48% | |
| 003337 | 1.2939 | 1.5342 | -0.01% | |
| 010444 | 1.0614 | 1.0614 | 0.48% | |
| 005123 | 1.1453 | 1.7453 | 0.48% | |
| 005206 | 5.2471 | 5.2471 | 0.48% | |
| 009781 | 0.845 | 0.845 | 0.48% | |
| 009929 | 1.2405 | 1.2405 | 0.48% | |
| 001580 | 1.566 | 1.566 | 0.48% | |
| 006541 | 0.6014 | 1.964 | 0.48% | |
| 006586 | 1.1432 | 1.4831 | 0.48% | |
| 009318 | 1.4315 | 1.4315 | 0.48% | |
| 010183 | 2.0766 | 2.0766 | 0.30% | |
| 010231 | 1.1825 | 1.1825 | 0.48% | |
| 010353 | 1.2163 | 1.2613 | -0.01% | |
| 012945 | 1.2228 | 1.2228 | 0.48% | |
| 011860 | 1.1453 | 1.1453 | 0.30% | |
| 011862 | 1.1746 | 1.1746 | 0.48% | |
| 011863 | 1.1419 | 1.1419 | 0.48% | |
| 008209 | 1.3244 | 1.3244 | 0.48% | |
| 014697 | 1.2355 | 1.2355 | 0.48% | |
| 001988 | 1.0538 | 1.3259 | -0.01% | |
| 002016 | 1.6948 | 1.6948 | 0.48% | |
| 002160 | 4.4688 | 4.4688 | 0.48% | |
| 010880 | 1.0183 | 1.0183 | 0.48% | |
| 011033 | 1.2479 | 1.2479 | 0.48% | |
| 011065 | 1.1719 | 1.1719 | 0.48% | |
| 012397 | 1.2119 | 1.2119 | -0.01% | |
| 012589 | 1.1699 | 1.1699 | 0.48% | |
| 008546 | 0.875 | 0.875 | 0.48% | |
| 008626 | 1.1395 | 1.1695 | -0.01% | |
| 008632 | 1.0991 | 1.1731 | -0.01% | |
| 012220 | 1.1893 | 1.5831 | 0.48% | |
| 016553 | 1.5262 | 1.5262 | 0.48% | |
| 016554 | 1.4924 | 1.4924 | 0.48% | |
| 016639 | 1.1149 | 1.1149 | -0.01% | |
| 202017 | 1.4377 | 1.4377 | 0.30% | |
| 202021 | 1.9621 | 1.9821 | 0.30% | |
| 202025 | 2.5043 | 2.5043 | 0.30% | |
| 202103 | 1.2291 | 2.121 | -0.01% | |
| 014032 | 1.7251 | 1.7251 | 0.48% | |
| 014095 | 1.2128 | 1.2128 | 0.48% | |
| 015578 | 1.0439 | 1.0439 | 0.48% | |
| 013593 | 1.1402 | 1.2942 | -0.01% | |
| 013821 | 1.0573 | 1.1073 | -0.01% | |
| 159258 | 1.2639 | 1.2639 | 0.30% | |
| 159270 | 1.2236 | 1.2236 | 0.30% | |
| 159283 | 0.9967 | 0.9967 | 0.30% | |
| 014294 | 1.2296 | 1.4896 | 0.48% | |
| 014459 | 1.1355 | 1.1915 | -0.01% | |
| 016417 | 1.1547 | 1.1547 | -0.01% | |
| 016449 | 1.2657 | 1.2657 | 0.30% | |
| 016492 | 1.3914 | 1.3914 | 0.48% | |
| 021971 | 1.2197 | 1.2747 | 0.30% | |
| 022036 | 1.049 | 1.049 | -0.01% | |
| 588150 | 1.2193 | 1.2193 | 0.30% | |
| 588160 | 1.1341 | 1.1341 | 0.30% | |
| 017578 | 1.0644 | 1.1344 | -0.01% | |
| 018927 | 1.7372 | 1.7372 | 0.30% | |
| 020281 | 1.2285 | 1.4285 | -0.01% | |
| 019284 | 1.0554 | 1.0554 | -0.01% | |
| 019532 | 1.2303 | 1.2303 | 0.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18.35 | 07.94 |
| 3 | 现金 | 18.35 | 07.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.55 | 00.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102238 | 国债2310 | 00.10(万张) | 10.19(万元) | 1.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 38.17% | 10.57% | 0.0% | 10.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.41% | -3.68% | 0.89% | 0.89% | 38.17% | 35.23% | 0.0% | 35.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.12 | 1.07 |
| 夏普比率 | 178.56 | 82.93 | 52.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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