基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李佳亮 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码560170 | 基金经理李佳亮 | 最新份额129,899.55万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-06-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于存托凭证。
1、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配;2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-27 | 1.03 | 1.03 | 0.46% |
| 2026-3-26 | 1.0253 | 1.0253 | -1.99% |
| 2026-3-25 | 1.0461 | 1.0461 | 2.41% |
| 2026-3-24 | 1.0215 | 1.0215 | 1.85% |
| 2026-3-23 | 1.0029 | 1.0029 | -4.97% |
| 2026-3-20 | 1.0554 | 1.0554 | -2.29% |
| 2026-3-19 | 1.0801 | 1.0801 | -2.73% |
| 2026-3-18 | 1.1104 | 1.1104 | 2.57% |
| 2026-3-17 | 1.0826 | 1.0826 | -2.90% |
| 2026-3-16 | 1.1149 | 1.1149 | -0.14% |
| 2026-3-13 | 1.1165 | 1.1165 | -2.71% |
| 2026-3-12 | 1.1476 | 1.1476 | -0.82% |
| 2026-3-11 | 1.1571 | 1.1571 | -0.38% |
| 2026-3-10 | 1.1615 | 1.1615 | 2.66% |
| 2026-3-9 | 1.1314 | 1.1314 | -1.24% |
| 2026-3-6 | 1.1456 | 1.1456 | 0.25% |
| 2026-3-5 | 1.1427 | 1.1427 | 0.84% |
| 2026-3-4 | 1.1332 | 1.1332 | 0.42% |
| 2026-3-3 | 1.1285 | 1.1285 | -5.36% |
| 2026-3-2 | 1.1924 | 1.1924 | 0.80% |

李佳亮先生:美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中证500增强基金经理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成长基金经理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上证50增强基金经理;2016年12月30日至2024年5月31日,任南方绝对收益基金经理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2022年12月16日至今,任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理;2022年12月23日至今,任南方北证50成份指数发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方中证主要消费ETF基金经理;2023年3月23日至今,任南方标普500ETF(QDII)基金经理;2023年4月13日至今,任南方沪深300ESG基准ETF基金经理;2023年6月21日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理;2023年7月28日至今,任南方中证通信服务ETF基金经理;2023年9月7日至今,任南方中证2000ETF基金经理;2023年12月5日至今,任南方中证电池主题指数发起基金经理;2024年2月28日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理;2024年3月19日至今,任南方中证光伏产业指数发起基金经理;2024年3月29日至今,任南方中证半导体产业指数发起基金经理;2024年4月15日至今,任南方上证科创板芯片ETF基金经理;2024年5月14日至今,任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理;2024年5月21日至今,任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理;2024年7月8日至今,任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理,2025年9月16日至今,任南方上证科创板人工智能指数发起基金经理;2026年1月14日至今,任南方中证电池主题ETF基金经理;2026年1月16日至今,任南方上证科创板人工智能ETF基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方北证50成份指数发起C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.3 | -18.48% | -18.38% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-05 至 今 | 2.7 | -23.32% | -21.58% |
| 南方中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -26.42% | -24.58% |
| 南方上证50指数增强发起C | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 34.22% | 49.58% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方量化成长股票A | 股票型 | 2017-11-09 至 2021-11-12 | 4.0 | 33.74% | 61.66% |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 43.70% | 81.29% |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 41.60% | 81.29% |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.58% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 2.4 | -16.65% | -11.56% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -- | -- |
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -14.19% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 2.4 | -16.60% | -11.56% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.3 | -27.58% | -33.03% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起A | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 35.06% | 49.58% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.3 | -28.03% | -33.03% |
| 南方北证50成份指数发起A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.3 | -18.21% | -18.38% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.6 | -20.99% | -16.84% |
| 南方标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-01-18 至 2025-06-06 | 2.4 | 24.21% | 1.24% |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型 | 2016-12-30 至 2024-05-31 | 7.4 | 16.42% | 36.15% |
| 南方荣优C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.04% | -1.93% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.4 | -35.56% | -33.75% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 2.8 | -31.43% | -20.59% |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.12% | -10.65% |
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -13.62% | -10.65% |
| 南方荣优A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.65% | -1.93% |
| 南方消费收益 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | 11.88% | -10.82% |
| 南方消费进取 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -26.29% | -10.82% |
| 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 2025-06-06 | 2.5 | 9.90% | 2.74% |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.0 | -19.23% | -24.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李佳亮 | 2023-06-02 至 今 | 2年9个月零26天 | -31.43 | -20.59 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019701 | 1.0502 | 1.0502 | -0.07% | |
| 019717 | 1.1907 | 2.0217 | -1.38% | |
| 019887 | 1.1281 | 1.1506 | -1.38% | |
| 020192 | 1.0272 | 1.0272 | -0.07% | |
| 018772 | 1.1578 | 1.1578 | -0.07% | |
| 021949 | 1.0529 | 1.0529 | -1.38% | |
| 021971 | 1.244 | 1.289 | -1.38% | |
| 560170 | 1.0253 | 1.0253 | -1.38% | |
| 560380 | 1.1965 | 1.1965 | -1.38% | |
| 588160 | 0.9113 | 0.9113 | -1.38% | |
| 020989 | 1.1415 | 1.1415 | -1.70% | |
| 021000 | 1.8869 | 1.8869 | -1.70% | |
| 021037 | 1.3648 | 1.4148 | -0.07% | |
| 021056 | 1.0851 | 1.7571 | -1.38% | |
| 024882 | 1.0121 | 1.0121 | -1.38% | |
| 022633 | 1.0445 | 1.1395 | -0.07% | |
| 159689 | 0.6995 | 0.6995 | -1.38% | |
| 159877 | 0.5459 | 0.5459 | -1.38% | |
| 022921 | 2.1427 | 2.2427 | -1.38% | |
| 023019 | 1.1845 | 1.2495 | -0.07% | |
| 023046 | 1.0491 | 1.1851 | -0.07% | |
| 023231 | 1.1416 | 1.1416 | -1.38% | |
| 023731 | 1.3792 | 1.3792 | -1.38% | |
| 510500 | 7.7039 | 2.5506 | -1.38% | |
| 511070 | 101.4524 | 1.0145 | -0.07% | |
| 512100 | 3.0586 | 1.1466 | -1.38% | |
| 512200 | 1.3632 | 0.4881 | -1.38% | |
| 515450 | 1.4367 | 1.8667 | -1.38% | |
| 000554 | 2.4591 | 2.4591 | -1.12% | |
| 005729 | 2.9625 | 2.9625 | -1.12% | |
| 004433 | 1.8305 | 1.8455 | -1.38% | |
| 004517 | 1.1422 | 1.5367 | -1.12% | |
| 004597 | 1.4531 | 1.7611 | -1.38% | |
| 001334 | 1.5149 | 1.5917 | -1.12% | |
| 000452 | 2.4167 | 2.6317 | -1.12% | |
| 520650 | 0.7285 | 0.7285 | -1.38% | |
| 520680 | 0.9981 | 0.9981 | -1.38% | |
| 530580 | 1.1326 | 1.1326 | -1.38% | |
| 501062 | 2.0735 | 2.4935 | -1.12% | |
| 160128 | 1.031 | 1.801 | -0.07% | |
| 007341 | 2.5497 | 2.5497 | -1.12% | |
| 007441 | 1.1417 | 1.2192 | -0.07% | |
| 007568 | 1.0286 | 1.2116 | -0.07% | |
| 009615 | 1.045 | 1.14 | -0.07% | |
| 009682 | 0.9537 | 0.9537 | -1.12% | |
| 009705 | 0.7174 | 0.7174 | -1.12% | |
| 006914 | 1.1935 | 1.2325 | -0.07% | |
| 006995 | 1.2655 | 1.3055 | -0.07% | |
| 008772 | 1.1379 | 1.1599 | -0.07% | |
| 003337 | 1.2852 | 1.5255 | -0.07% | |
| 010743 | 1.2174 | 1.2174 | -1.12% | |
| 005123 | 1.0855 | 1.6855 | -1.12% | |
| 010880 | 0.9909 | 0.9909 | -1.12% | |
| 010881 | 1.1164 | 1.1164 | -1.12% | |
| 011064 | 1.1432 | 1.1432 | -1.12% | |
| 001692 | 2.8271 | 2.8571 | -1.38% | |
| 001421 | 1.4317 | 1.4317 | -1.38% | |
| 001426 | 1.9227 | 1.9227 | -1.38% | |
| 001503 | 1.5075 | 1.5843 | -1.12% | |
| 006539 | 1.0733 | 1.7943 | -1.12% | |
| 009152 | 1.0488 | 1.0488 | -1.12% | |
| 009296 | 1.2148 | 1.2148 | -1.12% | |
| 011747 | 1.0857 | 1.0857 | -1.12% | |
| 011862 | 0.9632 | 0.9632 | -1.12% | |
| 516160 | 3.1131 | 0.9623 | -1.38% | |
| 012427 | 1.1661 | 1.1661 | -1.12% | |
| 159258 | 1.0342 | 1.0342 | -1.38% | |
| 159283 | 1.0812 | 1.0812 | -1.38% | |
| 016453 | 1.8789 | 1.8789 | -1.70% | |
| 016493 | 1.2255 | 1.2255 | -1.12% | |
| 202001 | 2.4018 | 4.4368 | -1.12% | |
| 202017 | 1.2505 | 1.2505 | -1.38% | |
| 202105 | 1.9712 | 2.3032 | -0.07% | |
| 016918 | 1.3322 | 1.3322 | -1.38% | |
| 017244 | 1.4785 | 1.4785 | -1.12% | |
| 017552 | 1.4227 | 1.4227 | -1.12% | |
| 013592 | 1.0692 | 1.2132 | -0.07% | |
| 013593 | 1.1292 | 1.2832 | -0.07% | |
| 013257 | 1.0182 | 1.0442 | -0.07% | |
| 019265 | 1.6315 | 1.6315 | -1.70% | |
| 019312 | 1.3298 | 1.3298 | -1.38% | |
| 019529 | 1.3013 | 1.3013 | -1.38% | |
| 020326 | 1.1299 | 1.5083 | -1.12% | |
| 018472 | 1.0978 | 1.0978 | -0.07% | |
| 021958 | 1.8118 | 1.8118 | -1.38% | |
| 021959 | 1.8062 | 1.8062 | -1.38% | |
| 020554 | 2.1177 | 2.1177 | -1.38% | |
| 021013 | 1.4524 | 1.7604 | -1.38% | |
| 021746 | 1.0424 | 1.0424 | -0.07% | |
| 021752 | 1.1085 | 1.1085 | -1.38% | |
| 021770 | 1.2709 | 1.2709 | -1.38% | |
| 024143 | 1.2571 | 1.2571 | -1.38% | |
| 024234 | 1.1313 | 1.1613 | -0.07% | |
| 025108 | 0.9289 | 0.9289 | -1.38% | |
| 025959 | 1.0614 | 1.0644 | -1.38% | |
| 023626 | 1.1996 | 1.2446 | -0.07% | |
| 022434 | 1.1869 | 1.1949 | -1.38% | |
| 022589 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
| 159747 | 1.2186 | 0.6093 | -1.70% | |
| 159948 | 3.6098 | 1.7739 | -1.38% | |
| 022711 | 1.0307 | 1.2207 | -0.07% | |
| 022750 | 1.1974 | 1.1974 | -1.38% | |
| 022829 | 1.1416 | 1.1446 | -0.07% | |
| 023054 | 1.0471 | 1.0471 | -1.12% | |
| 513600 | 2.7803 | 1.4653 | -1.38% | |
| 513650 | 1.6117 | 1.6117 | -1.70% | |
| 002900 | 1.6099 | 1.6099 | -1.38% | |
| 002907 | 1.3345 | 1.3345 | -1.38% | |
| 000561 | 1.2003 | 1.4153 | -0.07% | |
| 005469 | 1.0345 | 1.2817 | -0.07% | |
| 005476 | 1.287 | 1.379 | -0.07% | |
| 005554 | 0.9164 | 0.9164 | -1.38% | |
| 005555 | 0.8871 | 0.8871 | -1.38% | |
| 002218 | 1.2767 | 1.4167 | -0.07% | |
| 002401 | 0.9745 | 0.9945 | -1.70% | |
| 004432 | 1.8945 | 1.9095 | -1.38% | |
| 004702 | 1.2064 | 1.4914 | -1.12% | |
| 000327 | 2.775 | 3.0051 | -1.12% | |
| 000356 | 1.373 | 1.5933 | -0.07% | |
| 003612 | 1.1419 | 1.4193 | -0.07% | |
| 520570 | 0.7783 | 0.7783 | -1.70% | |
| 004070 | 1.0781 | 1.0781 | -1.38% | |
| 501302 | 1.1491 | 1.1491 | -1.38% | |
| 160133 | 4.1106 | 4.1106 | -1.38% | |
| 007491 | 2.8447 | 2.8447 | -1.12% | |
| 007510 | 1.0836 | 1.2236 | -0.07% | |
| 007571 | 2.2752 | 2.2752 | -1.38% | |
| 007733 | 1.6378 | 1.7078 | -1.12% | |
| 005788 | 1.8778 | 1.8778 | -1.38% | |
| 006031 | 1.966 | 1.966 | -0.07% | |
| 009616 | 1.0433 | 1.1333 | -0.07% | |
| 006921 | 2.1089 | 2.1089 | -1.12% | |
| 010132 | 0.8061 | 0.8061 | -1.12% | |
| 010133 | 0.7799 | 0.7799 | -1.12% | |
| 010150 | 2.5133 | 2.5133 | -1.12% | |
| 003161 | 1.1764 | 1.5763 | -1.12% | |
| 005206 | 4.6523 | 4.6523 | -1.12% | |
| 001989 | 1.0183 | 1.2702 | -0.07% | |
| 002160 | 3.6543 | 3.6543 | -1.12% | |
| 010989 | 0.5057 | 0.5057 | -1.38% | |
| 011110 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | |
| 011141 | 1.1572 | 1.1572 | -0.07% | |
| 009930 | 0.9243 | 0.9243 | -1.12% | |
| 006541 | 0.6318 | 1.9944 | -1.12% | |
| 006586 | 1.1289 | 1.4688 | -1.12% | |
| 008510 | 1.0559 | 1.2171 | -0.07% | |
| 008546 | 0.8599 | 0.8599 | -1.12% | |
| 011902 | 1.0652 | 1.0652 | -1.12% | |
| 009534 | 1.1068 | 1.1768 | -0.07% | |
| 012946 | 1.1682 | 1.1682 | -1.12% | |
| 008123 | 1.1287 | 1.1587 | -0.07% | |
| 008164 | 1.0595 | 1.7175 | -1.38% | |
| 015161 | 1.1546 | 1.1546 | -1.12% | |
| 011221 | 0.884 | 0.884 | -1.38% | |
| 517180 | 1.5687 | 1.7037 | -1.38% | |
| 012426 | 1.2 | 1.2 | -1.12% | |
| 012547 | 1.4291 | 1.7371 | -1.38% | |
| 012584 | 1.398 | 1.398 | -1.70% | |
| 159329 | 0.9364 | 0.9364 | -1.70% | |
| 159531 | 1.4098 | 1.4098 | -1.38% | |
| 159586 | 1.2017 | 1.2017 | -1.38% | |
| 014294 | 1.2584 | 1.5184 | -1.12% | |
| 014459 | 1.1237 | 1.1797 | -0.07% | |
| 016449 | 1.3003 | 1.3003 | -1.38% | |
| 202025 | 2.3361 | 2.3361 | -1.38% | |
| 202027 | 3.5627 | 4.4177 | -1.12% | |
| 202110 | 1.2461 | 1.5909 | -0.07% | |
| 202211 | 1.7263 | 2.2037 | -1.38% | |
| 202212 | 2.9529 | 3.073 | -1.12% | |
| 202801 | 0.9568 | 1.0978 | -1.70% | |
| 017122 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 016342 | 1.0221 | 1.0831 | -0.07% | |
| 017523 | 1.1759 | 1.1759 | -1.38% | |
| 014095 | 1.1791 | 1.1791 | -1.12% | |
| 013821 | 1.0481 | 1.0981 | -0.07% | |
| 018019 | 1.3605 | 1.3605 | -1.12% | |
| 018078 | 1.1626 | 1.1626 | -1.70% | |
| 019311 | 1.3394 | 1.3394 | -1.38% | |
| 019382 | 1.1534 | 1.1534 | -0.07% | |
| 019453 | 0.7727 | 0.7727 | -1.38% | |
| 019106 | 1.3029 | 1.3029 | -1.12% | |
| 019689 | 2.4367 | 2.4367 | -1.12% | |
| 021883 | 2.8647 | 4.3667 | -0.07% | |
| 022009 | 1.2233 | 1.3913 | -0.07% | |
| 022036 | 1.0452 | 1.0452 | -0.07% | |
| 588370 | 1.3915 | 1.3915 | -1.38% | |
| 589660 | 1.3095 | 1.3095 | -1.38% | |
| 021190 | 1.2654 | 1.2654 | -1.70% | |
| 020553 | 2.133 | 2.133 | -1.38% | |
| 020646 | 1.3791 | 1.3791 | -1.12% | |
| 020686 | 1.7021 | 1.7021 | -1.38% | |
| 020840 | 2.1628 | 2.1628 | -1.38% | |
| 020998 | 1.0549 | 1.1535 | -0.07% | |
| 020999 | 1.2969 | 1.2969 | -1.38% | |
| 021002 | 0.5204 | 0.5204 | -1.38% | |
| 021029 | 1.1179 | 1.1179 | -1.38% | |
| 021032 | 1.6844 | 1.6844 | -1.38% | |
| 021098 | 1.1269 | 1.1269 | -1.38% | |
| 021747 | 1.0375 | 1.0375 | -0.07% | |
| 021753 | 1.1057 | 1.1057 | -1.38% | |
| 024376 | 1.0429 | 1.0429 | -1.38% | |
| 024463 | 1.0156 | 1.0156 | -1.12% | |
| 024077 | 1.8382 | 1.8382 | -0.07% | |
| 025073 | 1.0119 | 1.0119 | -1.12% | |
| 025400 | 2.0078 | 2.0278 | -0.07% | |
| 026182 | 0.9997 | 0.9997 | -0.07% | |
| 022435 | 1.1837 | 1.1917 | -1.38% | |
| 022518 | 2.1409 | 2.1409 | -1.38% | |
| 159780 | 0.9172 | 0.9172 | -1.38% | |
| 022874 | 1.0884 | 1.27 | -0.07% | |
| 022875 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 023047 | 1.1046 | 1.1046 | -0.07% | |
| 023197 | 1.3758 | 1.3758 | -1.38% | |
| 506000 | 1.1351 | 1.1701 | -1.12% | |
| 510160 | 0.9365 | 2.3299 | -1.38% | |
| 512330 | 1.4325 | 1.4325 | -1.38% | |
| 512900 | 1.0228 | 1.0228 | -1.38% | |
| 000720 | 1.1461 | 1.5164 | -0.07% | |
| 004348 | 2.0765 | 2.1765 | -1.38% | |
| 004555 | 1.1095 | 1.366 | -0.07% | |
| 000326 | 1.2076 | 2.0386 | -1.38% | |
| 003613 | 1.1219 | 1.3739 | -0.07% | |
| 003777 | 1.1712 | 1.3612 | -0.07% | |
| 004180 | 1.2417 | 1.3587 | -0.07% | |
| 008265 | 1.5343 | 1.5343 | -1.38% | |
| 008361 | 1.1142 | 1.2031 | -0.07% | |
| 160106 | 1.4332 | 4.6762 | -1.12% | |
| 160141 | 1.2639 | 1.2839 | -1.70% | |
| 007490 | 3.0026 | 3.0026 | -1.12% | |
| 005742 | 2.0602 | 2.0602 | -1.12% | |
| 005810 | 2.3014 | 2.3014 | -1.12% | |
| 006915 | 1.0365 | 1.2344 | -0.07% | |
| 006916 | 1.1935 | 1.2324 | -0.07% | |
| 008761 | 1.0532 | 1.1892 | -0.07% | |
| 008771 | 1.114 | 1.203 | -0.07% | |
| 008783 | 1.0199 | 1.1569 | -0.07% | |
| 008784 | 1.057 | 1.134 | -0.07% | |
| 010183 | 1.6569 | 1.6569 | -1.38% | |
| 000844 | 1.3327 | 1.3627 | -1.12% | |
| 000955 | 1.5554 | 1.5554 | -1.38% | |
| 010846 | 0.9045 | 0.9045 | -1.12% | |
| 001570 | 1.5645 | 1.5645 | -1.12% | |
| 006517 | 1.0971 | 1.1711 | -0.07% | |
| 006518 | 1.0649 | 1.1389 | -0.07% | |
| 009319 | 0.9149 | 0.9149 | -1.12% | |
| 008513 | 1.3529 | 1.3529 | -1.12% | |
| 008514 | 1.305 | 1.305 | -1.12% | |
| 008632 | 1.0953 | 1.1693 | -0.07% | |
| 011903 | 0.7513 | 0.7513 | -1.12% | |
| 011904 | 0.7321 | 0.7321 | -1.12% | |
| 011910 | 1.0549 | 1.1535 | -0.07% | |
| 012832 | 0.7289 | 0.7289 | -1.38% | |
| 011701 | 1.2609 | 1.2609 | -1.12% | |
| 008209 | 1.2893 | 1.2893 | -1.12% | |
| 008226 | 1.0735 | 1.1985 | -0.07% | |
| 014933 | 2.3394 | 2.5544 | -1.12% | |
| 011220 | 0.9115 | 0.9115 | -1.38% | |
| 517160 | 0.9542 | 0.9542 | -1.38% | |
| 012354 | 0.7675 | 0.7675 | -1.12% | |
| 012585 | 1.3104 | 1.3104 | -1.70% | |
| 159232 | 1.338 | 1.358 | -1.38% | |
| 014290 | 1.0505 | 1.1112 | -0.07% | |
| 016416 | 1.1393 | 1.1393 | -0.07% | |
| 016417 | 1.1242 | 1.1242 | -0.07% | |
| 016452 | 1.8867 | 1.8867 | -1.70% | |
| 016639 | 1.1077 | 1.1077 | -0.07% | |
| 016643 | 1.0266 | 1.0266 | -1.38% | |
| 202005 | 0.653 | 2.0456 | -1.12% | |
| 016109 | 1.1505 | 1.1505 | -0.07% | |
| 014094 | 1.21 | 1.21 | -1.12% | |
| 015396 | 2.6856 | 2.9157 | -1.12% | |
| 013500 | 1.1729 | 1.4549 | -1.12% | |
| 013501 | 2.2026 | 2.2026 | -1.12% | |
| 013594 | 1.3622 | 1.4122 | -0.07% | |
| 013201 | 1.2115 | 1.2115 | -1.12% | |
| 013258 | 1.015 | 1.027 | -0.07% | |
| 013299 | 1.0526 | 1.0526 | -1.38% | |
| 018392 | 2.0083 | 2.0083 | -1.59% | |
| 019284 | 1.0468 | 1.0468 | -0.07% | |
| 015948 | 1.0563 | 1.1063 | -0.07% | |
| 019107 | 1.2829 | 1.2829 | -1.12% | |
| 020325 | 1.189 | 1.189 | -0.07% | |
| 022034 | 1.0482 | 1.0482 | -0.07% | |
| 560580 | 1.2484 | 1.2484 | -1.38% | |
| 588150 | 0.9064 | 0.9064 | -1.38% | |
| 020932 | 1.296 | 1.664 | -0.07% | |
| 020933 | 1.0501 | 1.0501 | -0.07% | |
| 021057 | 0.7392 | 0.7392 | -1.38% | |
| 021115 | 1.1757 | 1.1757 | -1.38% | |
| 021711 | 1.5506 | 1.5506 | -1.12% | |
| 021771 | 1.2689 | 1.2689 | -1.38% | |
| 021781 | 1.1944 | 1.2804 | -0.07% | |
| 024425 | 1.0133 | 1.0133 | -0.07% | |
| 025106 | 0.9003 | 0.9003 | -1.38% | |
| 025451 | 1.3027 | 1.5666 | -0.07% | |
| 025504 | 0.7464 | 0.7464 | -1.38% | |
| 025728 | 0.8786 | 0.8786 | -1.38% | |
| 026555 | 0.8453 | 0.8453 | -1.38% | |
| 024937 | 1.0194 | 1.0194 | -0.07% | |
| 024965 | 0.9989 | 0.9989 | -1.12% | |
| 022614 | 1.726 | 2.2034 | -1.38% | |
| 159700 | 100.3633 | 1.0036 | -0.07% | |
| 159896 | 1.1036 | 1.1036 | -1.38% | |
| 023013 | 1.1332 | 1.4719 | -1.12% | |
| 023081 | 1.5233 | 1.5233 | -1.12% | |
| 023196 | 1.3781 | 1.3781 | -1.38% | |
| 023732 | 1.3765 | 1.3765 | -1.38% | |
| 512160 | 1.4388 | 1.7288 | -1.38% | |
| 513800 | 1.6955 | 1.7255 | -1.70% | |
| 000562 | 1.1888 | 1.3608 | -0.07% | |
| 002403 | 0.1411 | 0.144 | -1.70% | |
| 004346 | 1.9369 | 1.9569 | -1.38% | |
| 004357 | 2.7831 | 2.7831 | -1.12% | |
| 004642 | 0.5205 | 0.5205 | -1.38% | |
| 007791 | 1.14 | 1.155 | -0.07% | |
| 003476 | 1.2467 | 1.4485 | -1.12% | |
| 003956 | 2.1528 | 2.1528 | -1.38% | |
| 159954 | 0.9389 | 0.9389 | -1.38% | |
| 160125 | 1.6515 | 1.7415 | -1.70% | |
| 160129 | 1.028 | 1.757 | -0.07% | |
| 160140 | 1.3037 | 1.3237 | -1.70% | |
| 160142 | 1.0805 | 1.0805 | -1.12% | |
| 005741 | 2.5465 | 2.5465 | -1.12% | |
| 009647 | 0.8104 | 0.8104 | -1.12% | |
| 009704 | 0.7421 | 0.7421 | -1.12% | |
| 008854 | 1.1143 | 1.1143 | -1.38% | |
| 008855 | 1.0743 | 1.0743 | -1.38% | |
| 005024 | 1.3031 | 1.567 | -0.07% | |
| 010353 | 1.2015 | 1.2465 | -0.07% | |
| 010357 | 0.5709 | 0.5709 | -1.12% | |
| 010358 | 0.5533 | 0.5533 | -1.12% | |
| 001053 | 2.5294 | 2.5294 | -1.12% | |
| 010592 | 0.6033 | 0.6033 | -1.38% | |
| 010593 | 0.5852 | 0.5852 | -1.38% | |
| 009781 | 0.8314 | 0.8314 | -1.12% | |
| 001691 | 2.1837 | 2.1837 | -1.70% | |
| 001504 | 1.7645 | 1.7645 | -1.12% | |
| 001536 | 2.1392 | 2.4274 | -1.12% | |
| 001580 | 1.5546 | 1.5546 | -1.12% | |
| 006742 | 1.1864 | 1.2514 | -0.07% | |
| 006842 | 1.066 | 1.2557 | -0.07% | |
| 009153 | 1.0426 | 1.0426 | -1.12% | |
| 009318 | 0.9472 | 0.9472 | -1.12% | |
| 008509 | 1.1621 | 1.2427 | -0.07% | |
| 012831 | 0.7389 | 0.7389 | -1.38% | |
| 011863 | 0.9374 | 0.9374 | -1.12% | |
| 008056 | 1.1231 | 1.1231 | -1.38% | |
| 008122 | 1.1476 | 1.1776 | -0.07% | |
| 008163 | 1.0854 | 1.7574 | -1.38% | |
| 008210 | 1.2418 | 1.2418 | -1.12% | |
| 014698 | 1.1852 | 1.1852 | -1.12% | |
| 011216 | 0.9439 | 0.9439 | -1.12% | |
| 011385 | 1.061 | 1.061 | -1.38% | |
| 012588 | 1.1687 | 1.1687 | -1.12% | |
| 012589 | 1.1298 | 1.1298 | -1.12% | |
| 012669 | 1.3621 | 1.3621 | -1.12% | |
| 012670 | 1.3283 | 1.3283 | -1.12% | |
| 159212 | 1.3844 | 1.3844 | -1.38% | |
| 159269 | 0.8886 | 0.8886 | -1.38% | |
| 159615 | 1.0456 | 1.0456 | -1.70% | |
| 016677 | 1.2835 | 1.2835 | -1.12% | |
| 202011 | 1.1231 | 3.6561 | -1.12% | |
| 202019 | 2.198 | 2.218 | -1.12% | |
| 202021 | 2.0037 | 2.0237 | -1.38% | |
| 202103 | 1.1994 | 2.0913 | -0.07% | |
| 202213 | 2.7642 | 3.3986 | -1.12% | |
| 016939 | 1.2054 | 1.2054 | -1.38% | |
| 016967 | 1.1036 | 1.1386 | -0.07% | |
| 017245 | 1.4505 | 1.4505 | -1.12% | |
| 017551 | 1.4489 | 1.4489 | -1.12% | |
| 014031 | 1.815 | 1.815 | -1.12% | |
| 018020 | 1.3384 | 1.3384 | -1.12% | |
| 018414 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
| 019266 | 1.6085 | 1.6085 | -1.70% | |
| 019411 | 1.7136 | 1.7136 | -1.12% | |
| 019531 | 1.2859 | 1.2859 | -1.38% | |
| 019532 | 1.2793 | 1.2793 | -1.38% | |
| 020300 | 1.0199 | 1.1569 | -0.07% | |
| 021950 | 1.0483 | 1.0483 | -1.38% | |
| 022020 | 1.1513 | 1.1993 | -0.07% | |
| 589700 | 1.6874 | 1.6874 | -1.38% | |
| 022355 | 1.1463 | 1.1763 | -0.07% | |
| 020608 | 1.2921 | 1.2921 | -1.38% | |
| 020839 | 2.1758 | 2.1758 | -1.38% | |
| 020883 | 1.0964 | 1.0964 | -0.07% | |
| 021006 | 0.7781 | 0.7781 | -1.38% | |
| 021053 | 1.1653 | 1.1653 | -1.70% | |
| 021097 | 1.1311 | 1.1311 | -1.38% | |
| 021565 | 1.0144 | 1.0344 | -0.07% | |
| 021608 | 2.417 | 2.417 | -1.38% | |
| 024375 | 1.0452 | 1.0452 | -1.38% | |
| 023472 | 1.0683 | 1.0683 | -0.07% | |
| 024142 | 1.2592 | 1.2592 | -1.38% | |
| 024315 | 0.9369 | 0.9369 | -1.38% | |
| 024316 | 0.9353 | 0.9353 | -1.38% | |
| 025107 | 0.9295 | 0.9295 | -1.38% | |
| 025727 | 0.8791 | 0.8791 | -1.38% | |
| 026554 | 0.8455 | 0.8455 | -1.38% | |
| 026181 | 1.0002 | 1.0002 | -0.07% | |
| 024725 | 1.2521 | 1.2521 | -1.38% | |
| 024726 | 1.2506 | 1.2506 | -1.38% | |
| 024964 | 1.0012 | 1.0012 | -1.12% | |
| 022609 | 1.0538 | 1.1798 | -0.07% | |
| 159903 | 1.648 | 1.216 | -1.38% | |
| 022727 | 1.0872 | 1.2802 | -0.07% | |
| 022783 | 1.0431 | 1.1381 | -0.07% | |
| 022876 | 1.056 | 1.106 | -0.07% | |
| 022918 | 1.1868 | 1.1948 | -1.38% | |
| 023230 | 1.1443 | 1.1443 | -1.38% | |
| 002906 | 1.3776 | 1.3776 | -1.38% | |
| 006476 | 1.6926 | 1.6926 | -1.70% | |
| 005393 | 1.0722 | 1.2996 | -0.07% | |
| 005659 | 1.1127 | 1.1127 | -1.38% | |
| 005691 | 1.6718 | 2.1488 | -1.38% | |
| 004342 | 1.4782 | 2.0692 | -1.38% | |
| 004344 | 0.8646 | 0.8646 | -1.38% | |
| 004345 | 1.2078 | 1.2078 | -1.38% | |
| 004347 | 1.5564 | 1.5564 | -1.38% | |
| 004643 | 0.503 | 0.503 | -1.38% | |
| 001183 | 1.776 | 1.776 | -1.12% | |
| 001335 | 1.6496 | 1.6996 | -1.12% | |
| 004224 | 1.3664 | 1.3664 | -1.12% | |
| 007440 | 1.1222 | 1.2455 | -0.07% | |
| 007511 | 1.1092 | 1.2092 | -0.07% | |
| 007656 | 1.1144 | 1.1624 | -0.07% | |
| 007706 | 1.0305 | 1.2073 | -0.07% | |
| 007707 | 1.1273 | 1.1948 | -0.07% | |
| 007734 | 1.5739 | 1.6439 | -1.12% | |
| 009646 | 0.8386 | 0.8386 | -1.12% | |
| 006913 | 1.1254 | 1.2522 | -0.07% | |
| 006996 | 1.2302 | 1.2702 | -0.07% | |
| 002656 | 1.6848 | 1.6848 | -1.38% | |
| 010062 | 0.9483 | 0.9483 | -1.12% | |
| 010063 | 0.918 | 0.918 | -1.12% | |
| 010230 | 1.1789 | 1.1789 | -1.12% | |
| 010299 | 0.9174 | 0.9174 | -1.12% | |
| 010300 | 0.8887 | 0.8887 | -1.12% | |
| 000998 | 1.2386 | 1.2646 | -0.07% | |
| 005207 | 3.3343 | 4.1703 | -1.12% | |
| 005216 | 1.4806 | 1.4806 | -1.09% | |
| 010882 | 1.0833 | 1.0833 | -1.12% | |
| 011065 | 1.1207 | 1.1207 | -1.12% | |
| 011109 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 006494 | 1.0838 | 1.2768 | -0.07% | |
| 006585 | 2.7399 | 4.2419 | -0.07% | |
| 011901 | 1.0918 | 1.0918 | -1.12% | |
| 013036 | 1.1002 | 1.1352 | -0.07% | |
| 011746 | 1.1182 | 1.1182 | -1.12% | |
| 008080 | 1.1584 | 1.1584 | -0.07% | |
| 014697 | 1.1991 | 1.1991 | -1.12% | |
| 012587 | 1.5215 | 1.5215 | -1.12% | |
| 159147 | 0.999 | 0.999 | -1.38% | |
| 159325 | 1.437 | 1.437 | -1.38% | |
| 159602 | 0.9813 | 1.0203 | -1.38% | |
| 014534 | 1.1238 | 1.1238 | -1.38% | |
| 016450 | 1.2863 | 1.2863 | -1.38% | |
| 202007 | 0.9625 | 1.4735 | -1.12% | |
| 202102 | 1.1976 | 2.0339 | -0.07% | |
| 202305 | 1.1105 | 1.1455 | -0.07% | |
| 015578 | 1.0493 | 1.0493 | -1.12% | |
| 013200 | 1.2455 | 1.2455 | -1.12% | |
| 159126 | 0.9215 | 0.9215 | -1.38% | |
| 019283 | 1.0557 | 1.0557 | -0.07% | |
| 019530 | 1.2926 | 1.2926 | -1.38% | |
| 018665 | 1.0788 | 1.0788 | -0.07% | |
| 018773 | 1.1467 | 1.1467 | -0.07% | |
| 560180 | 1.141 | 1.141 | -1.38% | |
| 588890 | 2.6566 | 2.6566 | -1.38% | |
| 588900 | 1.4242 | 1.4242 | -1.38% | |
| 021189 | 1.2701 | 1.2701 | -1.70% | |
| 020607 | 1.2972 | 1.2972 | -1.38% | |
| 020684 | 1.993 | 1.993 | -1.38% | |
| 020704 | 2.1416 | 2.1416 | -1.38% | |
| 021005 | 1.3387 | 1.3387 | -1.38% | |
| 021117 | 1.0671 | 1.0671 | -1.38% | |
| 021607 | 2.4209 | 2.4209 | -1.38% | |
| 023471 | 1.0726 | 1.0726 | -0.07% | |
| 025074 | 1.0087 | 1.0087 | -1.12% | |
| 025692 | 1.1057 | 1.1057 | -1.38% | |
| 026553 | 1.4311 | 1.4311 | -1.38% | |
| 024938 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
| 022737 | 1.0826 | 1.1896 | -0.07% | |
| 023014 | 1.1583 | 1.5346 | -1.12% | |
| 023079 | 1.0916 | 1.2696 | -0.07% | |
| 512400 | 1.9181 | 1.9431 | -1.38% | |
| 512700 | 1.5086 | 1.7746 | -1.38% | |
| 515460 | 0.9377 | 0.9377 | -1.38% | |
| 006151 | 1.1949 | 1.2809 | -0.07% | |
| 000563 | 1.0732 | 1.5581 | -0.07% | |
| 005470 | 1.0682 | 1.3057 | -0.07% | |
| 002402 | 0.1485 | 0.1514 | -1.70% | |
| 004556 | 1.0848 | 1.3166 | -0.07% | |
| 004648 | 1.1348 | 1.4755 | -1.12% | |
| 004703 | 2.2289 | 2.2989 | -1.12% | |
| 004705 | 1.227 | 1.395 | -0.07% | |
| 004706 | 1.1823 | 1.3503 | -0.07% | |
| 007790 | 1.1609 | 1.1759 | -0.07% | |
| 001113 | 0.8956 | 0.8956 | -1.38% | |
| 001181 | 2.214 | 2.214 | -1.12% | |
| 000527 | 4.7331 | 4.7331 | -1.12% | |
| 003776 | 1.2066 | 1.4066 | -0.07% | |
| 004069 | 1.118 | 1.118 | -1.38% | |
| 160105 | 1.1871 | 3.6427 | -1.12% | |
| 160119 | 2.1428 | 2.2428 | -1.38% | |
| 007415 | 1.5269 | 1.5269 | -1.12% | |
| 007416 | 1.4655 | 1.4655 | -1.12% | |
| 007567 | 1.0343 | 1.2293 | -0.07% | |
| 007569 | 1.1068 | 1.3208 | -1.12% | |
| 007655 | 1.1439 | 1.1919 | -0.07% | |
| 006030 | 2.0087 | 2.0287 | -0.07% | |
| 007025 | 1.2576 | 1.2576 | -0.07% | |
| 007109 | 0.7639 | 0.7639 | -1.12% | |
| 008780 | 1.0107 | 1.1682 | -0.07% | |
| 005059 | 1.1305 | 1.37 | -1.12% | |
| 010231 | 1.1498 | 1.1498 | -1.12% | |
| 010445 | 0.9955 | 0.9955 | -1.12% | |
| 001988 | 1.043 | 1.3151 | -0.07% | |
| 002016 | 1.6692 | 1.6692 | -1.12% | |
| 010888 | 0.8166 | 0.8166 | -1.12% | |
| 011148 | 1.3386 | 1.3386 | -1.12% | |
| 001420 | 2.0026 | 2.0026 | -1.38% | |
| 001505 | 1.6748 | 1.7248 | -1.12% | |
| 001667 | 2.4562 | 2.4562 | -1.12% | |
| 006587 | 1.0242 | 1.6242 | -1.12% | |
| 008626 | 1.1317 | 1.1617 | -0.07% | |
| 012945 | 1.1971 | 1.1971 | -1.12% | |
| 011860 | 1.0373 | 1.0373 | -1.38% | |
| 008057 | 1.0969 | 1.0969 | -1.38% | |
| 014912 | 1.0602 | 1.1414 | -0.07% | |
| 012355 | 0.7466 | 0.7466 | -1.12% | |
| 012586 | 1.5622 | 1.5622 | -1.12% | |
| 159270 | 1.0988 | 1.0988 | -1.38% | |
| 159639 | 1.059 | 1.059 | -1.38% | |
| 159662 | 1.0319 | 1.0319 | -1.38% | |
| 014189 | 1.1516 | 1.1516 | -1.12% | |
| 014458 | 1.0771 | 1.1361 | -0.07% | |
| 016553 | 1.3621 | 1.3621 | -1.12% | |
| 202003 | 1.0591 | 3.7488 | -1.12% | |
| 202015 | 1.5235 | 2.1145 | -1.38% | |
| 202023 | 5.0078 | 5.0078 | -1.12% | |
| 202107 | 2.0083 | 2.2253 | -0.07% | |
| 016938 | 1.2173 | 1.2173 | -1.38% | |
| 016110 | 1.1942 | 1.1942 | -0.07% | |
| 017524 | 1.1645 | 1.1645 | -1.38% | |
| 015579 | 1.0265 | 1.0265 | -1.12% | |
| 013298 | 1.0672 | 1.0672 | -1.38% | |
| 018391 | 2.0243 | 2.0243 | -1.59% | |
| 019416 | 1.2656 | 1.2656 | -1.70% | |
| 019452 | 0.7783 | 0.7783 | -1.38% | |
| 018927 | 1.6367 | 1.6367 | -1.38% | |
| 020281 | 1.2066 | 1.4066 | -0.07% | |
| 019886 | 1.1363 | 1.1588 | -1.38% | |
| 018471 | 1.1068 | 1.1068 | -0.07% | |
| 018533 | 1.5875 | 1.5875 | -1.38% | |
| 560100 | 1.2903 | 1.2903 | -1.38% | |
| 589230 | 0.8089 | 0.8089 | -1.38% | |
| 020645 | 1.3924 | 1.3924 | -1.12% | |
| 020705 | 2.1336 | 2.1336 | -1.38% | |
| 020934 | 1.0449 | 1.0449 | -0.07% | |
| 020988 | 1.176 | 1.176 | -1.70% | |
| 021021 | 1.8941 | 1.9091 | -1.38% | |
| 021022 | 1.5232 | 2.1142 | -1.38% | |
| 021023 | 1.1488 | 1.1488 | -1.38% | |
| 021654 | 1.4581 | 1.4581 | -1.38% | |
| 024235 | 0.7633 | 0.7633 | -1.12% | |
| 025105 | 0.9013 | 0.9013 | -1.38% | |
| 025503 | 0.7471 | 0.7471 | -1.38% | |
| 023591 | 0.9522 | 1.0932 | -1.70% | |
| 159687 | 1.5913 | 1.5913 | -1.70% | |
| 159834 | 9.8727 | 2.4103 | -1.59% | |
| 022724 | 1.3754 | 1.4254 | -0.07% | |
| 022736 | 1.1593 | 1.1593 | -0.07% | |
| 022827 | 1.0313 | 1.2213 | -0.07% | |
| 022912 | 1.6848 | 1.6848 | -1.38% | |
| 023048 | 1.0712 | 1.5541 | -0.07% | |
| 023139 | 1.0708 | 1.0708 | -0.07% | |
| 006183 | 1.0908 | 1.2688 | -0.07% | |
| 005461 | 1.8381 | 1.8381 | -0.07% | |
| 002293 | 1.7746 | 1.7746 | -1.12% | |
| 002400 | 1.0258 | 1.0458 | -1.70% | |
| 004343 | 1.6584 | 1.6584 | -1.38% | |
| 004598 | 1.4131 | 1.7011 | -1.38% | |
| 000086 | 1.1784 | 1.5713 | -0.07% | |
| 008264 | 1.5937 | 1.5937 | -1.38% | |
| 501018 | 1.7505 | 1.7505 | -1.70% | |
| 160127 | 0.7929 | 0.7929 | -1.38% | |
| 160137 | 1.596 | 1.596 | -1.38% | |
| 160144 | 0.7685 | 0.7685 | -1.38% | |
| 007714 | 1.0826 | 1.1896 | -0.07% | |
| 007715 | 1.0944 | 1.1634 | -0.07% | |
| 009681 | 0.9869 | 0.9869 | -1.12% | |
| 006961 | 1.3666 | 1.4166 | -0.07% | |
| 006962 | 1.3573 | 1.4073 | -0.07% | |
| 007150 | 1.1736 | 1.1736 | -0.07% | |
| 009059 | 1.4573 | 1.4573 | -1.38% | |
| 002577 | 1.5683 | 1.5683 | -1.12% | |
| 003295 | 1.1302 | 1.5153 | -1.12% | |
| 000997 | 1.2869 | 1.3129 | -0.07% | |
| 010742 | 1.2431 | 1.2431 | -1.12% | |
| 010887 | 0.8425 | 0.8425 | -1.12% | |
| 010990 | 1.8651 | 1.8801 | -1.38% | |
| 011033 | 1.2195 | 1.2195 | -1.12% | |
| 011034 | 1.1963 | 1.1963 | -1.12% | |
| 009929 | 0.9556 | 0.9556 | -1.12% | |
| 001566 | 1.4024 | 1.6014 | -1.12% | |
| 006492 | 1.028 | 1.212 | -0.07% | |
| 006493 | 1.0856 | 1.2786 | -0.07% | |
| 009297 | 1.1721 | 1.1721 | -1.12% | |
| 008627 | 1.1485 | 1.1585 | -0.07% | |
| 008736 | 1.0597 | 1.0597 | -1.38% | |
| 008737 | 1.0127 | 1.0127 | -1.38% | |
| 012220 | 1.1753 | 1.5534 | -1.12% | |
| 011861 | 1.0327 | 1.0327 | -1.38% | |
| 014947 | 1.0881 | 1.0881 | -1.12% | |
| 011217 | 0.9158 | 0.9158 | -1.12% | |
| 011363 | 0.9096 | 0.9096 | -1.12% | |
| 012397 | 1.1904 | 1.1904 | -0.07% | |
| 012398 | 1.1708 | 1.1708 | -0.07% | |
| 012400 | 1.0778 | 1.0778 | -0.07% | |
| 159352 | 1.2216 | 1.2326 | -1.38% | |
| 159382 | 2.2723 | 2.2723 | -1.38% | |
| 014190 | 1.1228 | 1.1228 | -1.12% | |
| 014499 | 2.3946 | 2.3946 | -1.12% | |
| 016492 | 1.2508 | 1.2508 | -1.12% | |
| 202009 | 1.1697 | 2.1332 | -1.12% | |
| 202101 | 2.8641 | 4.3661 | -0.07% | |
| 202108 | 1.2991 | 1.6671 | -0.07% | |
| 017121 | 1.0778 | 1.0778 | -0.07% | |
| 017578 | 1.0567 | 1.1267 | -0.07% | |
| 014032 | 1.7718 | 1.7718 | -1.12% | |
| 013822 | 1.095 | 1.095 | -0.07% | |
| 013823 | 1.0853 | 1.0853 | -0.07% | |
| 018003 | 2.1867 | 2.2567 | -1.12% | |
| 018079 | 1.153 | 1.153 | -1.70% | |
| 018415 | 1.0685 | 1.0685 | -0.07% | |
| 019410 | 1.7291 | 1.7291 | -1.12% | |
| 019700 | 1.0543 | 1.0543 | -0.07% | |
| 019885 | 1.0095 | 1.0625 | -0.07% | |
| 021837 | 1.1473 | 1.1773 | -0.07% | |
| 021972 | 1.2421 | 1.2871 | -1.38% | |
| 020543 | 1.0737 | 1.0737 | -0.07% | |
| 020683 | 1.9984 | 1.9984 | -1.38% | |
| 020685 | 1.7124 | 1.7124 | -1.38% | |
| 021004 | 2.0237 | 2.0237 | -1.59% | |
| 021059 | 2.1424 | 2.2424 | -1.38% | |
| 021116 | 1.0371 | 1.0371 | -1.38% | |
| 021566 | 1.0123 | 1.0323 | -0.07% | |
| 021653 | 1.4617 | 1.4617 | -1.38% | |
| 021712 | 1.5364 | 1.5364 | -1.12% | |
| 024426 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
| 024462 | 1.0203 | 1.0203 | -1.12% | |
| 025693 | 1.1048 | 1.1048 | -1.38% | |
| 025958 | 1.0621 | 1.0651 | -1.38% | |
| 024881 | 1.0129 | 1.0129 | -1.38% | |
| 022512 | 1.0226 | 1.0426 | -1.70% | |
| 022588 | 1.0853 | 1.2783 | -0.07% | |
| 159728 | 0.8877 | 0.8877 | -1.38% | |
| 159858 | 0.6133 | 0.6133 | -1.38% | |
| 159925 | 4.5118 | 2.0797 | -1.38% | |
| 022751 | 1.1968 | 1.1968 | -1.38% | |
| 022780 | 1.0623 | 1.1803 | -0.07% | |
| 022924 | 1.6052 | 2.1262 | -1.38% | |
| 023017 | 1.4291 | 1.6612 | -0.07% | |
| 023018 | 1.0597 | 1.0677 | -0.07% | |
| 023049 | 1.1244 | 1.1244 | -1.12% | |
| 510290 | 2.5125 | 2.5125 | -1.38% | |
| 002851 | 2.2637 | 2.2637 | -1.12% | |
| 006149 | 1.1045 | 1.2861 | -0.07% | |
| 000564 | 1.0704 | 1.5174 | -0.07% | |
| 000355 | 1.4294 | 1.6615 | -0.07% | |
| 520660 | 1.0981 | 1.1431 | -1.38% | |
| 008256 | 1.0577 | 1.1797 | -0.07% | |
| 008257 | 1.0631 | 1.1821 | -0.07% | |
| 160135 | 1.0563 | 1.0563 | -1.38% | |
| 160143 | 1.3633 | 1.3633 | -1.12% | |
| 007340 | 2.7008 | 2.7008 | -1.12% | |
| 005789 | 1.8199 | 1.8199 | -1.38% | |
| 005811 | 2.0935 | 2.0935 | -1.12% | |
| 007149 | 1.1815 | 1.1815 | -0.07% | |
| 009060 | 1.4232 | 1.4232 | -1.38% | |
| 010354 | 1.177 | 1.222 | -0.07% | |
| 010444 | 1.0281 | 1.0281 | -1.12% | |
| 005215 | 1.5576 | 1.5576 | -1.09% | |
| 002015 | 1.6818 | 1.6818 | -1.12% | |
| 010847 | 0.8771 | 0.8771 | -1.12% | |
| 010879 | 1.0225 | 1.0225 | -1.12% | |
| 001567 | 1.3919 | 1.5909 | -1.12% | |
| 006491 | 1.0306 | 1.2206 | -0.07% | |
| 006540 | 1.0235 | 3.6752 | -1.12% | |
| 006590 | 4.4705 | 4.4705 | -1.12% | |
| 006653 | 1.0966 | 1.3066 | -0.07% | |
| 008745 | 1.0248 | 1.1777 | -0.07% | |
| 012314 | 0.8251 | 0.8251 | -1.12% | |
| 009535 | 1.1173 | 1.1623 | -0.07% | |
| 011698 | 1.2859 | 1.2859 | -1.12% | |
| 008039 | 1.1059 | 1.1869 | -0.07% | |
| 014946 | 1.112 | 1.112 | -1.12% | |
| 015160 | 1.172 | 1.172 | -1.12% | |
| 011364 | 0.8819 | 0.8819 | -1.12% | |
| 011384 | 1.0938 | 1.0938 | -1.38% | |
| 960020 | 1.1206 | 2.3296 | -1.12% | |
| 012399 | 1.097 | 1.097 | -0.07% | |
| 159297 | 0.7434 | 0.7434 | -1.38% | |
| 159511 | 2.0038 | 2.0038 | -1.38% | |
| 159578 | 1.1456 | 1.1456 | -1.38% | |
| 014430 | 1.0902 | 1.0902 | -1.12% | |
| 014535 | 1.1132 | 1.1132 | -1.38% | |
| 016554 | 1.3335 | 1.3335 | -1.12% | |
| 016640 | 1.0936 | 1.0936 | -0.07% | |
| 016676 | 1.3092 | 1.3092 | -1.12% | |
| 202002 | 0.4808 | 3.1495 | -1.12% | |
| 016917 | 1.3442 | 1.3442 | -1.38% | |
| 017053 | 1.0779 | 1.0779 | -0.07% | |
| 017577 | 1.046 | 1.126 | -0.07% | |
| 013590 | 1.2842 | 1.2842 | -1.12% | |
| 013591 | 1.2529 | 1.2529 | -1.12% | |
| 013134 | 1.8431 | 1.8431 | -1.38% | |
| 159127 | 0.9724 | 0.9724 | -1.38% | |
| 019415 | 1.3095 | 1.3095 | -1.70% | |
| 018926 | 1.6479 | 1.6479 | -1.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 134,270.85 | 99.76 |
| 2 | 债券及货币 | 334.76 | 00.25 |
| 3 | 现金 | 334.76 | 00.25 |
| 4 | 其他资产 | 159.78 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002415 | 海康威视 | 416.44 | 12,426.46 | 9.23% | -71.23 |
| 002916 | 深南电路 | 40.55 | 9,419.89 | 7.00% | -20.57 |
| 600584 | 长电科技 | 186.71 | 6,867.13 | 5.10% | -91.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 54.21 | 6,658.37 | 4.95% | 5.25 |
| 688041 | 海光信息 | 28.43 | 6,380.02 | 4.74% | 28.43 |
| 002179 | 中航光电 | 171.89 | 6,091.67 | 4.53% | -67.23 |
| 002281 | 光迅科技 | 73.06 | 5,110.23 | 3.80% | -30.26 |
| 600879 | 航天电子 | 240.19 | 5,120.85 | 3.80% | -75.60 |
| 600893 | 航发动力 | 115.47 | 4,622.08 | 3.43% | -71.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 52.57 | 4,502.09 | 3.34% | 52.57 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.44% | 19.15% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.41% | 0.44% | -1.05% | -1.05% | 19.15% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.64 | 1.27 | 1.38 |
| 夏普比率 | 94.81 | 92.38 | 30.28 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。