基金公司 基金经理何文欣,柯达元,鲍宇晨 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020933 | 基金经理何文欣,柯达元,鲍宇晨 | 最新份额1,600.96万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-07-18 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0278 | 1.0278 | 0.71% |
| 2026-11-3 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% |
| 2026-11-2 | 1.0201 | 1.0201 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 1.022 | 1.022 | -0.50% |
| 2026-10-29 | 1.0271 | 1.0271 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.17% |
| 2026-10-27 | 1.0282 | 1.0282 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 1.0291 | 1.0291 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.30% |
| 2026-10-22 | 1.0273 | 1.0273 | -0.37% |
| 2026-10-21 | 1.0311 | 1.0311 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 1.0321 | 1.0321 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.07% |
| 2026-10-16 | 1.0324 | 1.0324 | 0.20% |
| 2026-10-15 | 1.0303 | 1.0303 | -0.46% |
| 2026-10-14 | 1.0351 | 1.0351 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.10% |
| 2026-10-12 | 1.0353 | 1.0353 | -0.22% |
| 2026-10-9 | 1.0376 | 1.0376 | 0.25% |
| 2026-10-8 | 1.035 | 1.035 | -0.14% |

何文欣先生:北京大学计算机科学与技术(智能科学与技术)博士,具有基金从业资格。2015年4月加入南方基金,曾任交易管理部交易员、权益研究部研究员、宏观策略部研究员;2022年4月13日至2024年4月17日,任南方君信混合基金经理助理;2024年4月17日至今,任南方高质量优选混合基金经理;2024年11月1日至今,任南方尊享稳健增利债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方尊享稳健增利债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方君信灵活配置混合C | 2022-04-13 至 2024-04-17 | 2.0 | -- | -- | |
| 南方高质量优选混合A | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方高质量优选混合C | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方君信灵活配置混合A | 2022-04-13 至 2024-04-17 | 2.0 | -- | -- | |
| 南方尊享稳健增利债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍宇晨 | 2026-08-21 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
| 柯达元 | 2026-08-21 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
| 何文欣 | 2024-11-01 至 今 | 2年0个月零4天 | ||
| 李轶 | 2024-06-18 至 2026-06-29 | 2年0个月零11天 |

柯达元先生:杜兰大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2014年12月加入南方基金,历任机构业务部专员、固定收益部账户助理、固定收益专户投资部账户助理;2019年11月25日至2023年5月17日,任投资经理助理;2023年5月17日至2025年5月23日,任投资经理;2025年5月23日至今,任南方宝裕混合基金经理;2025年7月25日至今,任南方安康混合基金经理;2026年6月29日至今,任南方安颐混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方尊享稳健增利债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方宝裕混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方安康混合C | 混合型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方宝裕混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方安康混合A | 混合型 | 2025-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方安颐混合 | 混合型 | 2026-06-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方尊享稳健增利债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍宇晨 | 2026-08-21 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
| 柯达元 | 2026-08-21 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
| 何文欣 | 2024-11-01 至 今 | 2年0个月零4天 | ||
| 李轶 | 2024-06-18 至 2026-06-29 | 2年0个月零11天 |

鲍宇晨先生:爱尔兰都柏林大学学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海大智慧股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入南方基金,历任权益研究部研究员、权益研究部周期组组长;2024年9月19日至今,任南方周期优选混合发起基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方尊享稳健增利债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方尊享稳健增利债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍宇晨 | 2026-08-21 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
| 柯达元 | 2026-08-21 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
| 何文欣 | 2024-11-01 至 今 | 2年0个月零4天 | ||
| 李轶 | 2024-06-18 至 2026-06-29 | 2年0个月零11天 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 813.66 | 12.21 |
| 2 | 债券及货币 | 7,744.74 | 116.23 |
| 3 | 现金 | 104.04 | 01.56 |
| 4 | 其他资产 | 32.04 | 00.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.58 | 136.44 | 2.05% | 4.19 |
| 000408 | 藏格矿业 | 01.30 | 91.86 | 1.38% | 1.30 |
| 600362 | 江西铜业 | 02.15 | 89.87 | 1.35% | 2.15 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 08.36 | 74.91 | 1.12% | 8.36 |
| 000997 | 新大陆 | 02.41 | 46.59 | 0.70% | 2.41 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 03.70 | 46.58 | 0.70% | 3.70 |
| 600392 | 盛和资源 | 02.17 | 43.77 | 0.66% | 2.17 |
| 00317 | 中船防务 | 03.00 | 38.04 | 0.57% | 3.00 |
| 600219 | 南山铝业 | 07.16 | 33.72 | 0.51% | 7.16 |
| 601958 | 金钼股份 | 01.73 | 33.51 | 0.50% | 1.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 05.40(万张) | 594.77(万元) | 8.93(%) |
| 2 | 243855 | 25东证03 | 05.00(万张) | 504.45(万元) | 7.57(%) |
| 3 | 019844 | 26特国04 | 04.49(万张) | 462.61(万元) | 6.94(%) |
| 4 | 148994 | 24杭高03 | 04.00(万张) | 409.41(万元) | 6.14(%) |
| 5 | 244073 | 25苏交G2 | 04.00(万张) | 408.62(万元) | 6.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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