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南方中证电池主题ETF发起联接C 018927
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股票型基金
基金公司 基金经理李佳亮 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018927 | 基金经理李佳亮 | 最新份额69,685.24万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-12-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投 资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册 发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、 公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可投资存托凭证。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指 数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.6585 | 1.6585 | 0.64% |
| 2026-7-2 | 1.6479 | 1.6479 | -1.92% |
| 2026-7-1 | 1.6801 | 1.6801 | -1.72% |
| 2026-6-30 | 1.7095 | 1.7095 | 2.90% |
| 2026-6-29 | 1.6614 | 1.6614 | 1.44% |
| 2026-6-26 | 1.6378 | 1.6378 | -5.02% |
| 2026-6-25 | 1.7243 | 1.7243 | -0.67% |
| 2026-6-24 | 1.736 | 1.736 | 1.09% |
| 2026-6-23 | 1.7173 | 1.7173 | -4.38% |
| 2026-6-22 | 1.796 | 1.796 | 4.03% |
| 2026-6-18 | 1.7265 | 1.7265 | -0.95% |
| 2026-6-17 | 1.7431 | 1.7431 | -0.34% |
| 2026-6-16 | 1.7491 | 1.7491 | 3.26% |
| 2026-6-15 | 1.6938 | 1.6938 | 1.84% |
| 2026-6-12 | 1.6632 | 1.6632 | 2.07% |
| 2026-6-11 | 1.6294 | 1.6294 | 0.17% |
| 2026-6-10 | 1.6267 | 1.6267 | -2.67% |
| 2026-6-9 | 1.6713 | 1.6713 | 2.63% |
| 2026-6-8 | 1.6285 | 1.6285 | -2.75% |
| 2026-6-5 | 1.6746 | 1.6746 | -1.83% |
李佳亮先生：美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2017年4月13日至2018年9月4日，任南方荣优基金经理；2016年8月5日至2019年1月18日，任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强基金经理；2016年12月30日至2024年5月31日，任南方绝对收益基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；2022年1月10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月16日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费ETF基金经理；2023年3月23日至今，任南方标普500ETF(QDII)基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理；2023年7月28日至今，任南方中证通信服务ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证2000ETF基金经理；2023年12月5日至今，任南方中证电池主题指数发起基金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片ETF基金经理；2024年5月14日至今，任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理；2024年5月21日至今，任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理；2024年7月8日至今，任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理，2025年9月16日至今，任南方上证科创板人工智能指数发起基金经理；2026年1月14日至今，任南方中证电池主题ETF基金经理；2026年1月16日至今，任南方上证科创板人工智能ETF基金经理。
任职期间收益
南方中证电池主题ETF发起联接C 2023-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方北证50成份指数发起C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.6 | -18.48% | -18.38% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-05 至 今 | 3.0 | -23.32% | -21.58% |
| 南方中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.4 | -26.42% | -24.58% |
| 南方上证50指数增强发起C | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 34.22% | 49.58% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方量化成长股票A | 股票型 | 2017-11-09 至 2021-11-12 | 4.0 | 33.74% | 61.66% |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 43.70% | 81.29% |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 41.60% | 81.29% |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.58% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | -16.65% | -11.56% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -- | -- |
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -14.19% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | -16.60% | -11.56% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.6 | -27.58% | -33.03% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起A | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 35.06% | 49.58% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.6 | -28.03% | -33.03% |
| 南方北证50成份指数发起A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.6 | -18.21% | -18.38% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 南方中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -20.99% | -16.84% |
| 南方标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-01-18 至 2025-06-06 | 2.4 | 24.21% | 1.24% |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型 | 2016-12-30 至 2024-05-31 | 7.4 | 16.42% | 36.15% |
| 南方荣优C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.04% | -1.93% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.7 | -35.56% | -33.75% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 3.1 | -31.43% | -20.59% |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.12% | -10.65% |
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -13.62% | -10.65% |
| 南方荣优A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.65% | -1.93% |
| 南方消费收益 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | 11.88% | -10.82% |
| 南方消费进取 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -26.29% | -10.82% |
| 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 2025-06-06 | 2.5 | 9.90% | 2.74% |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.3 | -19.23% | -24.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李佳亮 | 2023-11-17 至 今 | 2年-5个月零17天 | -16.65 | -11.56 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 672.05 | 00.47 |
| 2 | 债券及货币 | 13,610.44 | 09.46 |
| 3 | 现金 | 7,142.87 | 04.96 |
| 4 | 其他资产 | 4,292.77 | 02.98 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.20 | 80.34 | 0.06% | -40.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.40 | 60.30 | 0.04% | -86.21 |
| 002050 | 三花智控 | 01.10 | 46.78 | 0.03% | -244.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.60 | 37.34 | 0.03% | -135.81 |
| 002709 | 天赐材料 | 00.70 | 32.20 | 0.02% | -155.37 |
| 300450 | 先导智能 | 00.55 | 26.24 | 0.02% | -119.63 |
| 002074 | 国轩高科 | 00.55 | 19.64 | 0.01% | -118.20 |
| 002340 | 格林美 | 02.55 | 20.12 | 0.01% | -558.20 |
| 002812 | 恩捷股份 | 00.30 | 20.33 | 0.01% | -64.30 |
| 300207 | 欣旺达 | 00.75 | 18.91 | 0.01% | -161.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 44.00(万张) | 4,441.84(万元) | 3.09(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 19.40(万张) | 1,945.12(万元) | 1.35(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 00.80(万张) | 80.60(万元) | 0.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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