公募基金 > 基金超市 > 南方中证机器人指数发起I
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理潘水洋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0996
1.0996
14.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.76% 0.03% 156/3993
最近一月 6.93% 0.03% 932/3966
最近三月 32.35% 0.24% 808/3858
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-06)
基金代码020999 基金经理潘水洋 最新份额97.52万份   ()
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-04-22 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-7 1.1046 1.1046 0.45%
2024-11-6 1.0996 1.0996 1.64%
2024-11-5 1.0819 1.0819 3.78%
2024-11-4 1.0425 1.0425 5.01%
2024-11-1 0.9928 0.9928 -3.15%
2024-10-31 1.0251 1.0251 0.22%
2024-10-30 1.0229 1.0229 -0.35%
2024-10-29 1.0265 1.0265 -1.03%
2024-10-28 1.0372 1.0372 0.93%
2024-10-25 1.0276 1.0276 1.75%
2024-10-24 1.0099 1.0099 -1.11%
2024-10-23 1.0212 1.0212 -0.65%
2024-10-22 1.0279 1.0279 -0.20%
2024-10-21 1.03 1.03 1.41%
2024-10-18 1.0157 1.0157 5.22%
2024-10-17 0.9653 0.9653 0.27%
2024-10-16 0.9627 0.9627 -1.05%
2024-10-15 0.9729 0.9729 -1.87%
2024-10-14 0.9914 0.9914 2.00%
2024-10-11 0.972 0.972 -5.52%

潘水洋先生:北京大学金融学专业博士,具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,任系统研究员。2017年7月加入南方基金,历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员;2021年6月4日至2024年3月7日,任投资经理;2024年3月7日至今,任南方中证全指计算机ETF基金经理;2024年3月13日至今,任南方中证机器人指数发起基金经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年7月23日至今,任南方中证全指计算机ETF发起联接基金经理。

任职期间收益
南方中证机器人指数发起I  2024-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证全指汽车指数发起C指数型2024-08-07 至 今 0.3--  --  
南方中证国新港股通央企红利ETF指数型,ETF型2024-06-05 至 今 0.4--  --  
南方中证机器人指数发起C指数型2024-01-30 至 今 0.8--  --  
南方中证机器人指数发起I指数型2024-04-22 至 今 0.5--  --  
南方中证全指汽车指数发起A指数型2024-08-07 至 今 0.3--  --  
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C指数型2024-08-22 至 今 0.2--  --  
南方中证机器人指数发起A指数型2024-01-30 至 今 0.8--  --  
南方中证全指计算机ETF发起联接C指数型2024-06-14 至 今 0.4--  --  
南方中证全指计算机ETF发起联接A指数型2024-06-14 至 今 0.4--  --  
南方中证全指计算机ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 0.8--  --  
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A指数型2024-08-22 至 今 0.2--  --  
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-06-19 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘水洋2024-04-22 至 今0年6个月零17天
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014534 0.9403 0.9403 -0.19%
016676 0.9856 0.9856 -0.29%
202009 1.0123 1.9458 -0.29%
014032 1.1078 1.1078 -0.29%
015578 1.0099 1.0099 -0.29%
015579 0.9962 0.9962 -0.29%
013821 1.0615 1.0915 -0.01%
013197 1.0383 1.11 -0.01%
013298 0.7001 0.7001 -0.19%
159531 1.0319 1.0319 -0.19%
159662 1.0303 1.0303 -0.19%
159834 6.2597 1.5282 0.07%
159877 0.6075 0.6075 -0.19%
159896 0.8171 0.8171 -0.19%
512100 2.5552 0.9341 -0.19%
002900 1.1659 1.1659 -0.19%
006149 1.1185 1.2701 -0.01%
005393 1.0256 1.253 -0.01%
005469 1.035 1.2612 -0.01%
004517 1.1424 1.4604 -0.29%
004643 0.6429 0.6429 -0.19%
000355 1.3758 1.6079 -0.01%
000356 1.3288 1.5491 -0.01%
012400 1.0255 1.0255 -0.01%
012426 0.92 0.92 -0.29%
012669 1.0904 1.0904 -0.29%
008546 0.6965 0.6965 -0.29%
008626 1.1024 1.1324 -0.01%
008745 1.0273 1.1402 -0.01%
012314 0.5528 0.5528 -0.29%
008123 1.1047 1.1347 -0.01%
008163 1.2541 1.6451 -0.19%
014697 1.1071 1.1071 -0.29%
010880 0.9183 0.9183 -0.29%
011141 1.1252 1.1252 -0.01%
011216 0.6974 0.6974 -0.29%
011364 0.6842 0.6842 -0.29%
517160 0.7463 0.7463 -0.19%
001421 1.0046 1.0046 -0.19%
001503 1.5166 1.5934 -0.29%
006492 1.0297 1.1837 -0.01%
010132 0.6474 0.6474 -0.29%
010358 0.4888 0.4888 -0.29%
010593 0.5062 0.5062 -0.19%
002016 1.5678 1.5678 -0.29%
009616 1.0205 1.1105 -0.01%
003956 1.807 1.807 -0.19%
004180 1.2325 1.3215 -0.01%
160127 0.6708 0.6708 -0.19%
160129 1.004 1.709 -0.01%
007510 1.0501 1.1901 -0.01%
005742 1.3554 1.3554 -0.29%
006914 1.1448 1.1838 -0.01%
006995 1.226 1.266 -0.01%
009059 1.1941 1.1941 -0.19%
019700 1.0107 1.0107 -0.01%
019717 1.0093 1.8403 -0.19%
018471 1.0637 1.0637 -0.01%
018472 1.0594 1.0594 -0.01%
021883 2.6514 4.1134 -0.01%
588900 0.9348 0.9348 -0.19%
022512 1.0013 1.0213 0.12%
020704 1.1749 1.1749 -0.19%
020839 1.4355 1.4355 -0.19%
021005 1.2533 1.2533 -0.19%
021153 1.1855 1.1855 -0.01%
021608 1.5023 1.5023 -0.19%
018003 1.727 1.727 -0.29%
019283 1.0261 1.0261 -0.01%
019311 1.2536 1.2536 -0.19%
019415 0.9065 0.9065 0.12%
018927 1.0704 1.0704 -0.19%
019107 1.0816 1.0816 -0.29%
016416 1.077 1.077 -0.01%
016449 0.8923 0.8923 -0.19%
016450 0.8865 0.8865 -0.19%
016677 0.974 0.974 -0.29%
202801 0.8751 1.0161 0.12%
017053 1.047 1.047 -0.01%
015161 1.0309 1.0309 -0.29%
013501 2.0357 2.0357 -0.29%
013200 1.0399 1.0399 -0.29%
013201 1.02 1.02 -0.29%
159602 0.8281 0.8441 -0.19%
159903 1.3141 0.9696 -0.19%
014290 1.0512 1.0769 -0.01%
513800 1.3512 1.3812 0.12%
002907 1.048 1.048 -0.19%
000720 1.1131 1.4834 -0.01%
002402 0.1411 0.144 0.12%
004344 0.7147 0.7147 -0.19%
004347 1.1335 1.1335 -0.19%
004432 1.1432 1.1432 -0.19%
004648 1.1528 1.4088 -0.29%
004703 1.7442 1.7442 -0.29%
004705 1.1853 1.3533 -0.01%
001183 1.6487 1.6487 -0.29%
011903 0.7616 0.7616 -0.29%
012220 1.1495 1.4732 -0.29%
011861 0.8474 0.8474 -0.19%
014698 1.0988 1.0988 -0.29%
010888 0.6962 0.6962 -0.29%
010989 0.6437 0.6437 -0.19%
011384 0.9827 0.9827 -0.19%
006586 1.0837 1.3807 -0.29%
006587 0.9422 1.5422 -0.29%
009296 1.1458 1.1458 -0.29%
009318 0.7013 0.7013 -0.29%
010231 1.0416 1.0416 -0.29%
010742 1.1328 1.1328 -0.29%
010847 0.7764 0.7764 -0.29%
009615 1.0201 1.1151 -0.01%
001691 1.637 1.637 0.12%
160119 1.709 1.809 -0.19%
160125 1.1173 1.2073 0.12%
160140 1.3132 1.3332 0.12%
007655 1.1112 1.1562 -0.01%
007715 1.0881 1.1571 -0.01%
008784 1.0839 1.1089 -0.01%
019701 1.0096 1.0096 -0.01%
019887 1.1635 1.1635 -0.19%
560180 1.0248 1.0248 -0.19%
020646 1.1085 1.1085 -0.29%
020840 1.4329 1.4329 -0.19%
020933 1.0015 1.0015 -0.01%
020998 1.0277 1.1163 -0.01%
021021 1.1431 1.1431 -0.19%
021057 0.5357 0.5357 -0.19%
021097 1.0779 1.0779 -0.19%
021781 1.1483 1.2343 -0.01%
019266 1.3148 1.3148 0.12%
016110 1.1088 1.1088 -0.01%
016342 1.02 1.053 -0.01%
015948 1.0509 1.0709 -0.01%
020281 1.1523 1.3523 -0.01%
014430 1.0664 1.0664 -0.29%
014535 0.9327 0.9327 -0.19%
016643 0.8447 0.8447 -0.19%
202021 1.8893 1.9093 -0.19%
202027 2.2017 3.0567 -0.29%
202101 2.6502 4.1122 -0.01%
202105 1.5091 1.8411 -0.01%
202108 1.235 1.603 -0.01%
017122 1.0359 1.0359 -0.01%
017244 0.9572 0.9572 -0.29%
014031 1.1255 1.1255 -0.29%
013823 1.0583 1.0583 -0.01%
013299 0.6933 0.6933 -0.19%
159511 1.0574 1.0574 -0.19%
159925 4.0385 1.8156 -0.19%
003612 1.076 1.3534 -0.01%
510290 2.0381 2.0381 -0.19%
510500 6.2253 2.0268 -0.19%
512700 1.407 1.574 -0.19%
513650 1.5148 1.5148 0.12%
515450 1.4165 1.7165 -0.19%
006183 1.1051 1.2331 -0.01%
000554 2.1339 2.1339 -0.29%
000563 1.086 1.5309 -0.01%
005476 1.2944 1.3294 -0.01%
005691 1.4302 1.9056 -0.19%
004342 1.5186 1.8936 -0.19%
004433 1.111 1.111 -0.19%
004702 1.2357 1.5207 -0.29%
001113 0.7363 0.7363 -0.19%
000086 1.1381 1.531 -0.01%
003476 1.0684 1.2684 -0.29%
012589 0.8181 0.8181 -0.29%
011901 0.8885 0.8885 -0.29%
011910 1.0277 1.1163 -0.01%
011747 1.0113 1.0113 -0.29%
008056 0.9665 0.9665 -0.19%
008209 1.1584 1.1584 -0.29%
011065 1.0375 1.0375 -0.29%
011148 1.2734 1.2734 -0.29%
011217 0.6822 0.6822 -0.29%
011221 0.781 0.781 -0.19%
516160 2.2205 0.6864 -0.19%
001426 1.2594 1.2594 -0.19%
006494 1.0871 1.2401 -0.01%
006539 0.8651 1.5861 -0.29%
006590 3.0345 3.0345 -0.29%
009352 1.093 1.093 -0.29%
010007 1.0276 1.0276 -0.29%
010846 0.7941 0.7941 -0.29%
008256 1.0414 1.1494 -0.01%
008264 1.0517 1.0517 -0.19%
160133 3.275 3.275 -0.19%
007340 1.968 1.968 -0.29%
007441 1.1325 1.18 -0.01%
007568 1.0352 1.1782 -0.01%
007707 1.1362 1.1687 -0.01%
007734 1.0741 1.1441 -0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,818.5596.17
2债券及货币179.3506.12
3现金98.1403.35
4其他资产113.1603.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300124汇川技术04.71294.1410.04%0.40  
002230科大讯飞06.16273.759.34%0.52  
688169石头科技00.71197.686.75%0.25  
002236大华股份10.81186.156.35%0.92  
688777中控技术03.45173.485.92%0.29  
002008大族激光04.60108.243.69%0.39  
002472双环传动03.70101.973.48%0.31  
688188柏楚电子00.4595.263.25%0.04  
300024机器人06.7883.802.86%0.57  
002139拓邦股份06.8277.072.63%0.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0200.80(万张)81.21(万元)2.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%27.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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20.58%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
14.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
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夏普比率
27.04
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0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.11
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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