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南方中债0-2年国开行债券指数D 022783
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理朱佳 申购费率0.7% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022783 | 基金经理朱佳 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-12-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票、国债期货、可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类和I类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收 益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
朱佳女士：英国约克大学商业金融与管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部；2020年5月22日至2023年12月29日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年5月22日至今，任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理；2020年8月21日至今，任南方0-2年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2022年12月21日至今，任南方中证政策性金融债指数基金经理。
任职期间收益
南方中债0-2年国开行债券指数D 2024-12-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 11.54% | 9.96% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 10.86% | 9.97% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-08-21 至 今 | 4.4 | 9.81% | 9.48% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-08-21 至 今 | 4.4 | 9.37% | 9.48% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.3 | 13.46% | 4.78% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 11.92% | 9.96% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 16.36% | 9.96% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 7.06% | 9.96% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.3 | 9.05% | 4.78% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 2.0 | 4.18% | 3.19% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 债券型 | 2024-12-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 2023-12-29 | 3.6 | 10.35% | 10.23% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 9.00% | 9.96% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 3.0 | 5.37% | 3.91% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 9.41% | 9.96% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 2023-12-29 | 3.6 | 10.81% | 10.23% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 4.6 | 16.75% | 9.96% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-12-29 | 2.0 | 5.36% | 4.01% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 2.0 | 3.97% | 3.19% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.3 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.1 | 4.95% | -29.42% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱佳 | 2024-12-09 至 今 | 0年0个月零17天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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