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南方数字经济混合C  019411
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理王博
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2023-09-28)
(2023-11-10)
6.38%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.52% -0.0% 7923/8085
最近一月 1.33% -0.03% 361/8074
最近三月 -1.87% -0.02% 4596/7982
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-07-18)
基金代码019411 基金经理王博 最新份额1,594.08万份   ()
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-11-14 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模2.3亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于数字经济主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-19 1.043 1.043 -1.96%
2024-7-18 1.0638 1.0638 -1.32%
2024-7-17 1.078 1.078 -4.40%
2024-7-16 1.1276 1.1276 3.56%
2024-7-15 1.0888 1.0888 -0.33%
2024-7-12 1.0924 1.0924 -1.66%
2024-7-11 1.1108 1.1108 0.24%
2024-7-10 1.1081 1.1081 1.14%
2024-7-9 1.0956 1.0956 6.01%
2024-7-8 1.0335 1.0335 0.85%
2024-7-5 1.0248 1.0248 -0.36%
2024-7-4 1.0285 1.0285 0.00%
2024-7-3 1.0285 1.0285 -0.03%
2024-7-2 1.0288 1.0288 -0.86%
2024-7-1 1.0377 1.0377 1.19%
2024-6-30 1.0255 1.0255 -0.02%
2024-6-28 1.0257 1.0257 1.43%
2024-6-27 1.0112 1.0112 -0.32%
2024-6-26 1.0144 1.0144 2.35%
2024-6-25 0.9911 0.9911 -2.27%

王博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金管理股份有限公司,任权益研究部行业研究员,现任TMT研究组组长。2018年9月25日至2019年11月11日,任南方瑞合基金经理助理;2019年11月11日至今,任南方科技创新混合基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理;2020年7月28日至今,任科创板基金基金经理。

任职期间收益
南方数字经济混合C  2023-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方科创板3年定开混合混合型,LOF型2020-07-21 至 今 4.0-46.68% -14.51% 
南方成长先锋混合C混合型2020-05-18 至 今 4.2-49.98% -3.35% 
南方科技创新混合A混合型2019-11-11 至 今 4.78.29% 13.11% 
南方成长先锋混合A混合型2020-05-18 至 今 4.2-48.88% -3.35% 
南方科技创新混合C混合型2019-11-11 至 今 4.74.71% 13.11% 
南方数字经济混合A混合型2023-09-25 至 今 0.8-4.72% -12.73% 
南方数字经济混合C混合型2023-09-25 至 今 0.8-4.80% -12.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王博2023-09-25 至 今0年-3个月零25天-4.80-12.73
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016453 1.649 1.649 -0.35%
016554 0.9491 0.9491 0.40%
202212 1.6483 1.7648 0.40%
017244 0.7774 0.7774 0.40%
018078 0.7142 0.7142 -0.35%
019411 1.0638 1.0638 0.40%
019416 0.7928 0.7928 -0.35%
019531 0.818 0.818 0.47%
019885 1.0153 1.0233 0.00%
018665 1.0295 1.0295 0.00%
020932 1.2285 1.5965 0.00%
020933 1.0 1.0 0.00%
021059 1.379 1.479 0.47%
007791 1.1111 1.1261 0.00%
001183 1.6049 1.6049 0.40%
001335 1.4647 1.5147 0.40%
000327 1.5363 1.7664 0.40%
003776 1.1539 1.3539 0.00%
506000 0.5983 0.6333 0.40%
513600 2.0483 1.0623 0.47%
513800 1.4383 1.4383 -0.35%
005691 1.2674 1.7418 0.47%
004343 0.8809 0.8809 0.47%
004346 1.6682 1.6882 0.47%
004348 1.3454 1.4454 0.47%
004556 1.0553 1.2771 0.00%
004643 0.4587 0.4587 0.47%
006961 1.2767 1.3267 0.00%
007150 1.1495 1.1495 0.00%
008771 1.0808 1.1478 0.00%
588150 0.5152 0.5152 0.47%
501062 1.1484 1.5684 0.40%
160125 0.9207 1.0107 -0.35%
160133 2.96 2.96 0.47%
010846 0.7618 0.7618 0.40%
011064 1.0296 1.0296 0.40%
001567 1.2825 1.4815 0.40%
006842 1.0344 1.1841 0.00%
009297 1.0701 1.0701 0.40%
009318 0.6288 0.6288 0.40%
010006 1.0051 1.0051 0.40%
010183 0.8756 0.8756 0.47%
010742 1.1097 1.1097 0.40%
011141 1.1212 1.1212 0.00%
517160 0.6266 0.6266 0.47%
012354 0.5641 0.5641 0.40%
012670 0.9795 0.9795 0.40%
008514 1.1568 1.1568 0.40%
008745 1.0258 1.1387 0.00%
011902 0.7916 0.7916 0.40%
011860 0.6636 0.6636 0.47%
008080 1.1392 1.1392 0.00%
159728 0.5722 0.5722 0.47%
159834 5.8114 1.4188 -0.18%
015396 1.5074 1.7375 0.40%
013500 0.8721 1.1541 0.40%
013591 0.9153 0.9153 0.40%
013822 1.0551 1.0551 0.00%
013197 1.0299 1.1016 0.00%
013258 0.9918 0.9918 0.00%
159531 0.7511 0.7511 0.47%
016014 0.7115 0.7115 0.47%
020300 1.0343 1.1193 0.00%
014534 0.8537 0.8537 0.47%
016493 0.9239 0.9239 0.40%
016643 0.6599 0.6599 0.47%
202027 1.8613 2.7163 0.40%
018414 1.0323 1.0323 0.00%
018533 0.7629 0.7629 0.47%
020608 0.8605 0.8605 0.47%
020704 1.0056 1.0056 0.47%
020999 0.8611 0.8611 0.47%
021002 0.4716 0.4716 0.47%
021837 1.1131 1.1431 0.00%
004702 0.8878 1.1728 0.40%
000356 1.3302 1.5505 0.00%
000527 3.1172 3.1172 0.40%
003612 1.0752 1.3526 0.00%
003613 1.0636 1.3156 0.00%
510290 1.7569 1.7569 0.47%
006183 1.0962 1.2242 0.00%
005469 1.0271 1.2533 0.00%
005729 1.8826 1.8826 0.40%
006996 1.1969 1.2369 0.00%
008761 1.019 1.152 0.00%
008783 1.0343 1.1193 0.00%
004224 1.1037 1.1037 0.40%
008264 1.0275 1.0275 0.47%
501302 0.8406 0.8406 0.47%
007415 1.3648 1.3648 0.40%
007490 1.3896 1.3896 0.40%
007715 1.0779 1.1469 0.00%
001504 1.5973 1.5973 0.40%
001566 1.29 1.489 0.40%
001570 1.4902 1.4902 0.40%
006491 1.0223 1.1823 0.00%
002656 0.8889 0.8889 0.47%
003406 1.0944 1.7206 0.00%
010743 1.0942 1.0942 0.40%
005206 3.1333 3.1333 0.40%
011220 0.7652 0.7652 0.47%
012398 1.0747 1.0747 0.00%
012584 0.773 0.773 -0.35%
012586 0.9521 0.9521 0.40%
008510 1.0527 1.1839 0.00%
011904 0.6298 0.6298 0.40%
011701 0.9786 0.9786 0.40%
011746 0.9991 0.9991 0.40%
008056 0.889 0.889 0.47%
008164 1.2507 1.5517 0.47%
014189 0.6402 0.6402 0.40%
014290 1.0441 1.0698 0.00%
014458 1.0484 1.1074 0.00%
013501 1.8846 1.8846 0.40%
013594 1.2758 1.3258 0.00%
013201 0.9485 0.9485 0.40%
017523 0.7397 0.7397 0.47%
017524 0.7362 0.7362 0.47%
018926 0.8743 0.8743 0.47%
016640 0.9922 0.9922 0.00%
202001 1.6898 3.6848 0.40%
202003 0.7992 3.4889 0.40%
202007 0.7094 1.2204 0.40%
202105 1.425 1.757 0.00%
202211 1.2999 1.7745 0.47%
202305 1.0842 1.1092 0.00%
020325 1.0857 1.0857 0.00%
018392 1.2267 1.2267 -0.18%
019532 0.8178 0.8178 0.47%
019717 0.9117 1.7427 0.47%
018471 1.0336 1.0336 0.00%
020684 1.022 1.022 0.47%
020705 1.0052 1.0052 0.47%
020839 1.1009 1.1009 0.47%
020883 1.0567 1.0567 0.00%
021005 1.2482 1.2482 0.47%
021057 0.4249 0.4249 0.47%
021116 0.6635 0.6635 0.47%
512400 1.0201 1.0201 0.47%
512700 1.3841 1.4841 0.47%
512900 0.7858 0.7858 0.47%
006476 1.3116 1.3116 -0.35%
005470 1.0773 1.2609 0.00%
005476 1.2902 1.3252 0.00%
002218 1.3082 1.3682 0.00%
004344 0.6662 0.6662 0.47%
004648 1.1115 1.3675 0.40%
006030 1.3017 1.3217 0.00%
006915 1.0297 1.1939 0.00%
006995 1.2228 1.2628 0.00%
007149 1.1553 1.1553 0.00%
008855 0.8136 0.8136 0.47%
005059 1.0742 1.3072 0.40%
520660 0.9295 0.9295 0.47%
560170 0.7352 0.7352 0.47%
588160 0.4588 0.4588 0.47%
588370 0.7364 0.7364 0.47%
588900 0.722 0.722 0.47%
008256 1.0313 1.1393 0.00%
008361 1.1055 1.1594 0.00%
160129 1.01 1.71 0.00%
007655 1.1049 1.1499 0.00%
007707 1.1307 1.1632 0.00%
007714 1.0594 1.1664 0.00%
005742 1.2985 1.2985 0.40%
005789 1.3755 1.3755 0.47%
005810 1.8587 1.8587 0.40%
005811 1.7254 1.7254 0.40%
011065 1.0162 1.0162 0.40%
009929 0.6003 0.6003 0.40%
001503 1.4885 1.5653 0.40%
001580 1.4832 1.4832 0.40%
001667 1.763 1.763 0.40%
009319 0.6135 0.6135 0.40%
010062 0.6269 0.6269 0.40%
010230 0.9984 0.9984 0.40%
010299 0.6252 0.6252 0.40%
010357 0.4668 0.4668 0.40%
000998 1.1587 1.1847 0.00%
005207 1.7661 2.6021 0.40%
001988 1.0591 1.2712 0.00%
015161 0.9652 0.9652 0.40%
011110 0.9438 0.9438 0.00%
011385 0.9215 0.9215 0.47%
517180 1.5953 1.5953 0.47%
012399 1.0188 1.0188 0.00%
012426 0.8642 0.8642 0.40%
012589 0.7399 0.7399 0.40%
011910 1.0244 1.113 0.00%
012832 0.4213 0.4213 0.47%
011747 0.98 0.98 0.40%
014430 1.0611 1.0611 0.40%
014095 1.0436 1.0436 0.40%
013590 0.9288 0.9288 0.40%
159586 0.7527 0.7527 0.47%
017551 0.7914 0.7914 0.40%
019107 0.9942 0.9942 0.40%
016417 1.0671 1.0671 0.00%
016553 0.9596 0.9596 0.40%
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011217 0.6266 0.6266 0.40%
012397 1.0863 1.0863 0.00%
008509 1.1055 1.1861 0.00%
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002293 1.4003 1.4003 0.40%
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014094 1.0601 1.0601 0.40%
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159639 0.7087 0.7087 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,579.8881.56
2债券及货币865.7615.42
3现金865.7615.42
4其他资产214.9503.83
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创03.55489.758.72%3.55  
601138工业富联16.81460.598.20%16.81  
300502新易盛03.96417.987.44%3.96  
002475立讯精密10.31405.297.22%10.31  
002384东山精密14.21294.155.24%14.21  
002947恒铭达08.07284.065.06%8.07  
300433蓝思科技15.21277.584.94%15.21  
000338潍柴动力16.85273.644.87%16.85  
300274阳光电源04.28265.744.73%4.28  
001309德明利02.92252.294.49%2.92  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-1.87%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
特雷诺指数
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0.00
詹森指数
0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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