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南方中证电池主题ETF发起联接A 018926
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李佳亮 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018926 | 基金经理李佳亮 | 最新份额21,525.87万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-12-05 | 托管行 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投 资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册 发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、 公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可投资存托凭证。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指 数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-16 | 1.6911 | 1.6911 | -0.41% |
| 2026-3-13 | 1.698 | 1.698 | -0.13% |
| 2026-3-12 | 1.7002 | 1.7002 | 0.38% |
| 2026-3-11 | 1.6938 | 1.6938 | 4.14% |
| 2026-3-10 | 1.6264 | 1.6264 | 1.79% |
| 2026-3-9 | 1.5978 | 1.5978 | 1.60% |
| 2026-3-6 | 1.5727 | 1.5727 | 0.47% |
| 2026-3-5 | 1.5653 | 1.5653 | 0.81% |
| 2026-3-4 | 1.5527 | 1.5527 | -0.54% |
| 2026-3-3 | 1.5611 | 1.5611 | -1.89% |
| 2026-3-2 | 1.5912 | 1.5912 | -1.07% |
| 2026-2-27 | 1.6084 | 1.6084 | 0.16% |
| 2026-2-26 | 1.6058 | 1.6058 | -2.22% |
| 2026-2-25 | 1.6422 | 1.6422 | 1.65% |
| 2026-2-24 | 1.6155 | 1.6155 | 0.27% |
| 2026-2-13 | 1.6111 | 1.6111 | -1.17% |
| 2026-2-12 | 1.6301 | 1.6301 | 1.47% |
| 2026-2-11 | 1.6065 | 1.6065 | 0.73% |
| 2026-2-10 | 1.5948 | 1.5948 | -0.43% |
| 2026-2-9 | 1.6017 | 1.6017 | 1.67% |
李佳亮先生：美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2017年4月13日至2018年9月4日，任南方荣优基金经理；2016年8月5日至2019年1月18日，任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强基金经理；2016年12月30日至2024年5月31日，任南方绝对收益基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；2022年1月10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月16日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费ETF基金经理；2023年3月23日至今，任南方标普500ETF(QDII)基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理；2023年7月28日至今，任南方中证通信服务ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证2000ETF基金经理；2023年12月5日至今，任南方中证电池主题指数发起基金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片ETF基金经理；2024年5月14日至今，任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理；2024年5月21日至今，任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理；2024年7月8日至今，任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理，2025年9月16日至今，任南方上证科创板人工智能指数发起基金经理；2026年1月14日至今，任南方中证电池主题ETF基金经理；2026年1月16日至今，任南方上证科创板人工智能ETF基金经理。
任职期间收益
南方中证电池主题ETF发起联接A 2023-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方北证50成份指数发起C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.3 | -18.48% | -18.38% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-05 至 今 | 2.7 | -23.32% | -21.58% |
| 南方中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -26.42% | -24.58% |
| 南方上证50指数增强发起C | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 34.22% | 49.58% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-30 至 2025-06-06 | 1.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方量化成长股票A | 股票型 | 2017-11-09 至 2021-11-12 | 4.0 | 33.74% | 61.66% |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 43.70% | 81.29% |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 指数型 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5.1 | 41.60% | 81.29% |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.58% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 2.3 | -16.65% | -11.56% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型 | 2024-03-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -- | -- |
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -14.19% | -10.65% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-11-17 至 今 | 2.3 | -16.60% | -11.56% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.3 | -27.58% | -33.03% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2024-01-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起A | 指数型 | 2020-03-10 至 2021-11-12 | 1.7 | 35.06% | 49.58% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.3 | -28.03% | -33.03% |
| 南方北证50成份指数发起A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.3 | -18.21% | -18.38% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.6 | -20.99% | -16.84% |
| 南方标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-01-18 至 2025-06-06 | 2.4 | 24.21% | 1.24% |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型 | 2016-12-30 至 2024-05-31 | 7.4 | 16.42% | 36.15% |
| 南方荣优C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.04% | -1.93% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.4 | -35.56% | -33.75% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 2.8 | -31.43% | -20.59% |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -29.12% | -10.65% |
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1.6 | -13.62% | -10.65% |
| 南方荣优A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-09-05 | 1.4 | 7.65% | -1.93% |
| 南方消费收益 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | 11.88% | -10.82% |
| 南方消费进取 | 股票型,分级基金 | 2016-08-05 至 2019-01-18 | 2.5 | -26.29% | -10.82% |
| 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 2025-06-06 | 2.5 | 9.90% | 2.74% |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.0 | -19.23% | -24.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李佳亮 | 2023-11-17 至 今 | 2年-9个月零28天 | -16.60 | -11.56 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018471 | 1.1164 | 1.1164 | -0.04% | |
| 018773 | 1.1523 | 1.1523 | -0.04% | |
| 021949 | 1.098 | 1.098 | 0.10% | |
| 560380 | 1.2521 | 1.2521 | 0.10% | |
| 588160 | 0.9776 | 0.9776 | 0.10% | |
| 020607 | 1.4062 | 1.4062 | 0.10% | |
| 020645 | 1.5138 | 1.5138 | -0.01% | |
| 020684 | 2.0967 | 2.0967 | 0.10% | |
| 020839 | 2.2896 | 2.2896 | 0.10% | |
| 020988 | 1.2549 | 1.2549 | 1.89% | |
| 020999 | 1.4058 | 1.4058 | 0.10% | |
| 021029 | 1.1914 | 1.1914 | 0.10% | |
| 021056 | 1.1008 | 1.7728 | 0.10% | |
| 021565 | 1.013 | 1.033 | -0.04% | |
| 021747 | 1.0495 | 1.0495 | -0.04% | |
| 010299 | 0.9661 | 0.9661 | -0.01% | |
| 010357 | 0.5961 | 0.5961 | -0.01% | |
| 000844 | 1.3287 | 1.3587 | -0.01% | |
| 010743 | 1.2287 | 1.2287 | -0.01% | |
| 001988 | 1.041 | 1.3131 | -0.04% | |
| 010881 | 1.1311 | 1.1311 | -0.01% | |
| 011141 | 1.1553 | 1.1553 | -0.04% | |
| 011220 | 0.9362 | 0.9362 | 0.10% | |
| 011221 | 0.908 | 0.908 | 0.10% | |
| 012400 | 1.087 | 1.087 | -0.04% | |
| 011904 | 0.7789 | 0.7789 | -0.01% | |
| 019284 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 019410 | 1.8945 | 1.8945 | -0.01% | |
| 019411 | 1.8777 | 1.8777 | -0.01% | |
| 014534 | 1.154 | 1.154 | 0.10% | |
| 016492 | 1.3323 | 1.3323 | -0.01% | |
| 016493 | 1.3057 | 1.3057 | -0.01% | |
| 016554 | 1.42 | 1.42 | -0.01% | |
| 016640 | 1.0954 | 1.0954 | -0.04% | |
| 202102 | 1.2006 | 2.0369 | -0.04% | |
| 016109 | 1.1625 | 1.1625 | -0.04% | |
| 020281 | 1.2031 | 1.4031 | -0.04% | |
| 020325 | 1.2006 | 1.2006 | -0.04% | |
| 018079 | 1.1956 | 1.1956 | 1.89% | |
| 159639 | 1.1046 | 1.1046 | 0.10% | |
| 013036 | 1.0993 | 1.1343 | -0.04% | |
| 011860 | 1.1121 | 1.1121 | 0.10% | |
| 008057 | 1.143 | 1.143 | 0.10% | |
| 014912 | 1.0571 | 1.1383 | -0.04% | |
| 014933 | 2.4067 | 2.6217 | -0.01% | |
| 014032 | 1.9176 | 1.9176 | -0.01% | |
| 014095 | 1.2014 | 1.2014 | -0.01% | |
| 013501 | 2.2897 | 2.2897 | -0.01% | |
| 013594 | 1.3595 | 1.4095 | -0.04% | |
| 013299 | 1.0725 | 1.0725 | 0.10% | |
| 159127 | 0.9816 | 0.9816 | 0.10% | |
| 159212 | 1.4266 | 1.4266 | 0.10% | |
| 159269 | 0.9383 | 0.9383 | 0.10% | |
| 010133 | 0.8143 | 0.8143 | -0.01% | |
| 010230 | 1.2 | 1.2 | -0.01% | |
| 008256 | 1.0596 | 1.1776 | -0.04% | |
| 160129 | 1.026 | 1.755 | -0.04% | |
| 160144 | 0.7998 | 0.7998 | 0.10% | |
| 007510 | 1.0822 | 1.2222 | -0.04% | |
| 007655 | 1.1428 | 1.1908 | -0.04% | |
| 007656 | 1.1135 | 1.1615 | -0.04% | |
| 007715 | 1.0926 | 1.1616 | -0.04% | |
| 006031 | 2.0519 | 2.0519 | -0.04% | |
| 009704 | 0.7665 | 0.7665 | -0.01% | |
| 001667 | 2.5575 | 2.5575 | -0.01% | |
| 006587 | 1.0636 | 1.6636 | -0.01% | |
| 006590 | 4.6291 | 4.6291 | -0.01% | |
| 009153 | 1.101 | 1.101 | -0.01% | |
| 009297 | 1.1836 | 1.1836 | -0.01% | |
| 022518 | 2.2329 | 2.2329 | 0.10% | |
| 159877 | 0.5881 | 0.5881 | 0.10% | |
| 022736 | 1.1574 | 1.1574 | -0.04% | |
| 022750 | 1.2216 | 1.2216 | 0.10% | |
| 022924 | 1.6712 | 2.1922 | 0.10% | |
| 023230 | 1.2046 | 1.2046 | 0.10% | |
| 024316 | 0.9882 | 0.9882 | 0.10% | |
| 025451 | 1.3033 | 1.5672 | -0.04% | |
| 025504 | 0.786 | 0.786 | 0.10% | |
| 024725 | 1.274 | 1.274 | 0.10% | |
| 007790 | 1.1603 | 1.1753 | -0.04% | |
| 000327 | 2.9246 | 3.1547 | -0.01% | |
| 511070 | 101.3457 | 1.0135 | -0.04% | |
| 512160 | 1.5113 | 1.8013 | 0.10% | |
| 513800 | 1.6793 | 1.7093 | 1.89% | |
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| 011863 | 0.9913 | 0.9913 | -0.01% | |
| 008209 | 1.3086 | 1.3086 | -0.01% | |
| 014947 | 1.1448 | 1.1448 | -0.01% | |
| 159126 | 0.9488 | 0.9488 | 0.10% | |
| 159382 | 2.3124 | 2.3124 | 0.10% | |
| 010062 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | |
| 008265 | 1.5985 | 1.5985 | 0.10% | |
| 159954 | 0.988 | 0.988 | 0.10% | |
| 007491 | 2.9959 | 2.9959 | -0.01% | |
| 007511 | 1.1077 | 1.2077 | -0.04% | |
| 009615 | 1.0431 | 1.1381 | -0.04% | |
| 009681 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% | |
| 009682 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | |
| 001692 | 2.962 | 2.992 | 0.10% | |
| 001505 | 1.7065 | 1.7565 | -0.01% | |
| 006491 | 1.0297 | 1.2197 | -0.04% | |
| 006494 | 1.0823 | 1.2753 | -0.04% | |
| 006742 | 1.1832 | 1.2482 | -0.04% | |
| 022614 | 1.8022 | 2.2801 | 0.10% | |
| 022829 | 1.1406 | 1.1436 | -0.04% | |
| 022875 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% | |
| 023014 | 1.1651 | 1.5414 | -0.01% | |
| 023048 | 1.0691 | 1.552 | -0.04% | |
| 023049 | 1.1393 | 1.1393 | -0.01% | |
| 023079 | 1.0887 | 1.2667 | -0.04% | |
| 024315 | 0.9898 | 0.9898 | 0.10% | |
| 025105 | 0.9868 | 0.9868 | 0.10% | |
| 025692 | 1.1989 | 1.1989 | 0.10% | |
| 025728 | 0.9407 | 0.9407 | 0.10% | |
| 024881 | 1.104 | 1.104 | 0.10% | |
| 024882 | 1.1032 | 1.1032 | 0.10% | |
| 004643 | 0.5425 | 0.5425 | 0.10% | |
| 001113 | 0.9581 | 0.9581 | 0.10% | |
| 001334 | 1.5513 | 1.6281 | -0.01% | |
| 000452 | 2.4857 | 2.7007 | -0.01% | |
| 510160 | 0.9799 | 2.4379 | 0.10% | |
| 510290 | 2.6809 | 2.6809 | 0.10% | |
| 512700 | 1.5136 | 1.7796 | 0.10% | |
| 006151 | 1.1912 | 1.2772 | -0.04% | |
| 000554 | 2.5681 | 2.5681 | -0.01% | |
| 000720 | 1.1452 | 1.5155 | -0.04% | |
| 005729 | 3.0858 | 3.0858 | -0.01% | |
| 004346 | 2.0224 | 2.0424 | 0.10% | |
| 007150 | 1.1726 | 1.1726 | -0.04% | |
| 005024 | 1.3036 | 1.5675 | -0.04% | |
| 006961 | 1.3638 | 1.4138 | -0.04% | |
| 019689 | 2.545 | 2.545 | -0.01% | |
| 018472 | 1.1075 | 1.1075 | -0.04% | |
| 022009 | 1.221 | 1.389 | -0.04% | |
| 588370 | 1.4902 | 1.4902 | 0.10% | |
| 020553 | 2.2028 | 2.2028 | 0.10% | |
| 020608 | 1.4006 | 1.4006 | 0.10% | |
| 020933 | 1.0583 | 1.0583 | -0.04% | |
| 021005 | 1.3905 | 1.3905 | 0.10% | |
| 021032 | 1.7267 | 1.7267 | 0.10% | |
| 021654 | 1.6142 | 1.6142 | 0.10% | |
| 024426 | 1.012 | 1.012 | -0.04% | |
| 010300 | 0.936 | 0.936 | -0.01% | |
| 000998 | 1.2391 | 1.2651 | -0.04% | |
| 010592 | 0.6249 | 0.6249 | 0.10% | |
| 010742 | 1.2545 | 1.2545 | -0.01% | |
| 002016 | 1.6822 | 1.6822 | -0.01% | |
| 010846 | 0.9303 | 0.9303 | -0.01% | |
| 012398 | 1.1824 | 1.1824 | -0.04% | |
| 012399 | 1.1062 | 1.1062 | -0.04% | |
| 012586 | 1.6254 | 1.6254 | -0.01% | |
| 008509 | 1.161 | 1.2416 | -0.04% | |
| 011901 | 1.1474 | 1.1474 | -0.01% | |
| 011903 | 0.7993 | 0.7993 | -0.01% | |
| 014430 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% | |
| 016416 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
| 016553 | 1.4503 | 1.4503 | -0.01% | |
| 202002 | 0.5017 | 3.1939 | -0.01% | |
| 202011 | 1.1723 | 3.7053 | -0.01% | |
| 202015 | 1.5861 | 2.1771 | 0.10% | |
| 202021 | 2.092 | 2.112 | 0.10% | |
| 202103 | 1.2023 | 2.0942 | -0.04% | |
| 202107 | 2.0514 | 2.2684 | -0.04% | |
| 016918 | 1.3862 | 1.3862 | 0.10% | |
| 016342 | 1.0191 | 1.0801 | -0.04% | |
| 018926 | 1.6911 | 1.6911 | 0.10% | |
| 019106 | 1.3603 | 1.3603 | -0.01% | |
| 020300 | 1.0709 | 1.1559 | -0.04% | |
| 018391 | 2.2671 | 2.2671 | -1.39% | |
| 014190 | 1.1964 | 1.1964 | -0.01% | |
| 011861 | 1.1072 | 1.1072 | 0.10% | |
| 008080 | 1.1575 | 1.1575 | -0.04% | |
| 008164 | 1.075 | 1.733 | 0.10% | |
| 008226 | 1.0709 | 1.1959 | -0.04% | |
| 014697 | 1.2212 | 1.2212 | -0.01% | |
| 014946 | 1.1698 | 1.1698 | -0.01% | |
| 015161 | 1.1721 | 1.1721 | -0.01% | |
| 013822 | 1.0941 | 1.0941 | -0.04% | |
| 013823 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | |
| 013298 | 1.0873 | 1.0873 | 0.10% | |
| 008264 | 1.6602 | 1.6602 | 0.10% | |
| 007567 | 1.034 | 1.229 | -0.04% | |
| 005810 | 2.3667 | 2.3667 | -0.01% | |
| 001421 | 1.5333 | 1.5333 | 0.10% | |
| 001536 | 2.2444 | 2.5326 | -0.01% | |
| 006492 | 1.0272 | 1.2112 | -0.04% | |
| 006539 | 1.1206 | 1.8416 | -0.01% | |
| 159896 | 1.1678 | 1.1678 | 0.10% | |
| 159948 | 3.7031 | 1.8197 | 0.10% | |
| 022724 | 1.3726 | 1.4226 | -0.04% | |
| 022727 | 1.0857 | 1.2787 | -0.04% | |
| 022751 | 1.221 | 1.221 | 0.10% | |
| 022783 | 1.0412 | 1.1362 | -0.04% | |
| 022827 | 1.0304 | 1.2204 | -0.04% | |
| 022912 | 1.7271 | 1.7271 | 0.10% | |
| 023017 | 1.4263 | 1.6584 | -0.04% | |
| 023019 | 1.1813 | 1.2463 | -0.04% | |
| 023054 | 1.0552 | 1.0552 | -0.01% | |
| 023081 | 1.5396 | 1.5396 | -0.01% | |
| 023732 | 1.4649 | 1.4649 | 0.10% | |
| 024077 | 1.904 | 1.904 | -0.04% | |
| 024142 | 1.2962 | 1.2962 | 0.10% | |
| 024234 | 1.1297 | 1.1597 | -0.04% | |
| 025106 | 0.9858 | 0.9858 | 0.10% | |
| 025108 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% | |
| 025400 | 2.0953 | 2.1153 | -0.04% | |
| 026553 | 1.5329 | 1.5329 | 0.10% | |
| 026554 | 0.9044 | 0.9044 | 0.10% | |
| 025958 | 1.1172 | 1.1192 | 0.10% | |
| 007791 | 1.1394 | 1.1544 | -0.04% | |
| 001183 | 1.7952 | 1.7952 | -0.01% | |
| 003476 | 1.2855 | 1.4873 | -0.01% | |
| 512330 | 1.5702 | 1.5702 | 0.10% | |
| 002906 | 1.4601 | 1.4601 | 0.10% | |
| 000561 | 1.1987 | 1.4137 | -0.04% | |
| 000563 | 1.071 | 1.5559 | -0.04% | |
| 005555 | 0.9315 | 0.9315 | 0.10% | |
| 004347 | 1.6989 | 1.6989 | 0.10% | |
| 004357 | 2.8492 | 2.8492 | -0.01% | |
| 004555 | 1.1077 | 1.3642 | -0.04% | |
| 520650 | 0.7833 | 0.7833 | 0.10% | |
| 520660 | 1.1309 | 1.1759 | 0.10% | |
| 003956 | 2.245 | 2.245 | 0.10% | |
| 004069 | 1.1915 | 1.1915 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 161,360.53 | 94.98 |
| 2 | 债券及货币 | 18,331.40 | 10.79 |
| 3 | 现金 | 11,382.13 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 4,138.13 | 02.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 40.66 | 14,932.06 | 8.79% | 39.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 86.61 | 14,813.09 | 8.72% | 82.26 |
| 002050 | 三花智控 | 245.42 | 13,574.18 | 7.99% | 238.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 136.41 | 8,970.47 | 5.28% | 132.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 156.07 | 7,230.72 | 4.26% | 151.98 |
| 300450 | 先导智能 | 120.18 | 6,006.60 | 3.54% | 116.83 |
| 002340 | 格林美 | 560.75 | 4,687.87 | 2.76% | 545.12 |
| 002074 | 国轩高科 | 118.75 | 4,644.31 | 2.73% | 115.44 |
| 002407 | 多氟多 | 130.49 | 4,424.94 | 2.60% | 126.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 162.02 | 4,236.71 | 2.49% | 157.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 48.80(万张) | 4,909.43(万元) | 2.89(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 19.40(万张) | 1,959.59(万元) | 1.15(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 00.80(万张) | 80.26(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.14% | 61.5% | 0.0% | 0.0% | 25.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97% | 13.0% | 4.89% | 4.89% | 61.5% | 0.0% | 0.0% | 69.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.64 | 1.73 |
| 夏普比率 | 163.14 | 84.81 | 67.88 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.25 | 0.06 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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