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南方泽享稳健添利债券A  023471
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理郑少波,孙鲁闽
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-03)
(2025-03-14)
0.88%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 551/6585
最近一月 0.59% 0.0% 1064/6548
最近三月 0.96% 0.01% 1552/6422
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-14)
基金代码023471 基金经理郑少波,孙鲁闽 最新份额65,605.24万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-03-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模23.73亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖
的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约
定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境 外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 1.0088 1.0088 0.05%
2025-7-11 1.0083 1.0083 0.02%
2025-7-10 1.0081 1.0081 0.08%
2025-7-9 1.0073 1.0073 -0.03%
2025-7-8 1.0076 1.0076 0.08%
2025-7-7 1.0068 1.0068 0.00%
2025-7-4 1.0068 1.0068 0.03%
2025-7-3 1.0065 1.0065 0.10%
2025-7-2 1.0055 1.0055 0.08%
2025-7-1 1.0047 1.0047 0.02%
2025-6-30 1.0045 1.0045 0.03%
2025-6-27 1.0042 1.0042 0.06%
2025-6-26 1.0036 1.0036 -0.02%
2025-6-25 1.0038 1.0038 0.06%
2025-6-24 1.0032 1.0032 0.07%
2025-6-23 1.0025 1.0025 0.02%
2025-6-20 1.0023 1.0023 0.00%
2025-6-19 1.0023 1.0023 -0.08%
2025-6-18 1.0031 1.0031 0.00%
2025-6-17 1.0031 1.0031 0.02%

孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理、投顾业务投资决策委员会主席;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30日,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月29日至2018年6月5日,任南方丰合保本基金经理;2016年1月11日至2019年1月18日,任南方益和保本基金经理;2010年12月14日至2019年5月30日,任南方避险基金经理;2018年6月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2017年12月30日至2019年9月23日,任南方瑞利混合基金经理;2018年6月5日至2019年9月23日,任南方新蓝筹混合基金经理;2018年6月8日至2019年9月23日,任南方改革机遇基金经理;2019年1月18日至2019年9月23日,任南方益和混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘基金经理;2015年5月20日至2020年5月15日,任南方利鑫基金经理;2017年7月13日至2020年5月15日,任南方安睿混合基金经理;2018年1月29日至2020年5月15日,任南方融尚再融资基金经理;2019年7月5日至2020年5月15日,任南方甑智混合基金经理;2016年11月15日至2021年2月26日,任南方安裕混合基金经理;2016年9月22日至今,任南方安泰混合基金经理;2019年5月30日至今,任南方致远混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2020年9月11日至今,兼任投资经理;2021年1月6日至今,任南方宁悦一年持有期混合基金经理;2021年6月8日至今,任南方宝恒混合基金经理;2021年6月21日至今,任南方佳元6个月持有债券基金经理;2022年2月25日至今,任南方宝裕混合基金经理;2025年3月18日至今,任南方泽享稳健添利债券基金经理。

任职期间收益
南方泽享稳健添利债券A  2025-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方改革机遇灵活配置混合混合型2018-06-08 至 2019-09-23 1.38.70% 7.90% 
南方利淘灵活配置混合C混合型2015-06-18 至 2020-05-15 4.931.05% 9.46% 
南方安泰混合C混合型2021-05-10 至 今 4.2-0.30% -24.67% 
南方益和灵活配置混合混合型2015-12-29 至 2019-09-23 3.726.72% 23.23% 
南方甑智混合混合型2018-06-15 至 2020-05-15 1.914.98% 24.43% 
南方致远混合C混合型2019-05-07 至 今 6.225.48% 29.22% 
南方宁悦一年持有期混合C混合型2020-12-02 至 今 4.63.61% -26.63% 
南方宝裕混合C混合型2021-12-03 至 今 3.60.58% -25.88% 
南方融尚再融资混合混合型2017-12-22 至 2020-05-15 2.440.09% 18.81% 
南方安裕混合C混合型2018-12-11 至 2021-02-26 2.229.55% 88.19% 
南方宝丰混合C混合型2020-01-16 至 2023-08-18 3.615.68% 15.04% 
南方绩优成长混合A混合型2006-11-08 至 2007-09-30 0.9--  --  
南方平衡配置混合混合型2011-05-12 至 2017-07-15 6.266.88% 67.13% 
南方利鑫灵活配置混合C混合型2015-06-18 至 2020-05-15 4.928.90% 9.46% 
南方致远混合E混合型2025-01-08 至 今 0.5--  --  
南方避险增值混合保本型2010-12-14 至 2019-05-31 8.549.23% 40.61% 
南方佳元6个月持有债券E债券型2024-01-23 至 今 1.50.10% 0.17% 
南方泽享稳健添利债券A债券型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2005-10-26 至 2007-09-30 1.9--  --  
南方宝丰混合A混合型2020-01-16 至 2023-08-18 3.618.10% 15.04% 
南方佳元6个月持有债券A债券型2021-06-08 至 今 4.13.94% 6.65% 
南方宝裕混合A混合型2021-12-03 至 今 3.61.76% -25.88% 
南方泽享稳健添利债券C债券型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
南方潜力新蓝筹混合A混合型2015-05-11 至 2019-09-23 4.439.20% -5.92% 
南方利淘灵活配置混合A混合型2015-04-08 至 2020-05-15 5.132.30% 29.64% 
南方利鑫灵活配置混合A混合型2015-05-13 至 2020-05-15 5.029.80% 12.25% 
南方瑞利混合混合型2015-12-11 至 2019-09-23 3.829.98% 8.62% 
南方安泰混合A混合型2016-08-15 至 今 8.944.77% 33.50% 
南方安睿混合A混合型2017-06-01 至 2020-05-15 3.016.12% 29.06% 
南方宝恒混合C混合型2021-04-28 至 今 4.21.43% -27.52% 
南方安裕混合A混合型2016-10-11 至 2021-02-26 4.438.04% 77.57% 
南方固胜定期开放混合混合型2018-08-28 至 2020-04-02 1.69.04% 29.00% 
南方致远混合A混合型2019-05-07 至 今 6.229.06% 29.22% 
南方宁悦一年持有期混合A混合型2020-12-02 至 今 4.64.90% -26.63% 
南方宝恒混合A混合型2021-04-28 至 今 4.22.51% -27.52% 
南方佳元6个月持有债券C债券型2021-06-08 至 今 4.13.00% 6.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑少波2025-02-21 至 今0年4个月零24天
孙鲁闽2025-02-21 至 今0年4个月零24天
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
520660 0.9829 1.0079 0.19%
004070 1.2125 1.2125 0.19%
004180 1.2307 1.3477 -0.03%
007341 1.6652 1.6652 0.34%
007415 1.4267 1.4267 0.34%
007416 1.3751 1.3751 0.34%
007441 1.1419 1.2194 -0.03%
007571 1.915 1.915 0.19%
007656 1.1098 1.1548 -0.03%
004703 1.783 1.853 0.34%
006915 1.0383 1.2155 -0.03%
008784 1.1025 1.1275 -0.03%
010354 1.1973 1.2223 -0.03%
001053 1.7523 1.7523 0.34%
010593 0.6552 0.6552 0.19%
010743 1.1477 1.1477 0.34%
005789 1.6023 1.6023 0.19%
009615 1.0332 1.1282 -0.03%
009681 0.7812 0.7812 0.34%
009781 0.7001 0.7001 0.34%
001504 1.6541 1.6541 0.34%
001580 1.5307 1.5307 0.34%
006491 1.0517 1.2117 -0.03%
006492 1.05 1.204 -0.03%
006493 1.1158 1.2688 -0.03%
006540 0.8231 3.4748 0.34%
006742 1.1724 1.2374 -0.03%
009153 0.8696 0.8696 0.34%
009297 1.15 1.15 0.34%
010063 0.6735 0.6735 0.34%
010132 0.6678 0.6678 0.34%
009534 1.1022 1.1722 -0.03%
012832 0.4739 0.4739 0.19%
008164 1.1547 1.7177 0.19%
010879 0.9712 0.9712 0.34%
011216 0.7035 0.7035 0.34%
517160 0.7727 0.7727 0.19%
012400 1.0406 1.0406 -0.03%
008513 1.2586 1.2586 0.34%
008627 1.1479 1.1579 -0.03%
016677 1.0065 1.0065 0.34%
016918 1.0206 1.0206 0.19%
017244 0.979 0.979 0.34%
014946 0.9834 0.9834 0.34%
013821 1.0605 1.1105 -0.03%
013200 1.0902 1.0902 0.34%
013298 0.677 0.677 0.19%
159511 1.155 1.155 0.19%
014430 1.0803 1.0803 0.34%
014534 0.9553 0.9553 0.19%
019885 1.048 1.056 -0.03%
021959 1.2928 1.2928 0.19%
022020 1.1434 1.1884 -0.03%
018927 0.9984 0.9984 0.19%
018079 1.2345 1.2345 0.77%
019411 1.0861 1.0861 0.34%
019530 1.1209 1.1209 0.19%
019532 0.852 0.852 0.19%
023731 1.0615 1.0615 0.19%
020607 1.2028 1.2028 0.19%
020705 1.2743 1.2743 0.19%
020988 1.3489 1.3489 0.77%
021002 0.5395 0.5395 0.19%
021004 1.6069 1.6069 0.80%
021013 1.8884 1.9564 0.19%
021712 1.0798 1.0798 0.34%
021746 1.0101 1.0101 -0.03%
023471 1.0088 1.0088 -0.03%
022435 1.0066 1.0146 0.19%
022518 1.945 1.945 0.19%
159834 7.7645 1.8956 0.80%
022875 1.0722 1.0722 -0.03%
004346 1.8392 1.8592 0.19%
001334 1.541 1.6178 0.34%
000086 1.1719 1.5648 -0.03%
510290 2.0919 2.0919 0.19%
512200 1.4184 0.5079 0.19%
512330 1.0493 1.0493 0.19%
002907 1.0632 1.0632 0.19%
000554 2.2807 2.2807 0.34%
008256 1.0686 1.1766 -0.03%
160142 1.0355 1.0355 0.34%
007790 1.149 1.164 -0.03%
007791 1.13 1.145 -0.03%
006962 1.3565 1.4065 -0.03%
003161 1.1603 1.513 0.34%
000955 1.4684 1.4684 0.19%
010742 1.1687 1.1687 0.34%
001420 1.6167 1.6167 0.19%
001421 1.0834 1.0834 0.19%
001567 1.3662 1.5652 0.34%
002577 1.2115 1.2115 0.34%
010006 1.0662 1.0662 0.34%
010230 1.0772 1.0772 0.34%
012945 1.1193 1.1193 0.34%
012946 1.0968 1.0968 0.34%
013036 1.0879 1.1229 -0.03%
011701 1.0498 1.0498 0.34%
011746 1.0463 1.0463 0.34%
011860 0.8815 0.8815 0.19%
008039 1.107 1.178 -0.03%
010887 0.8569 0.8569 0.34%
012586 1.484 1.484 0.34%
012670 1.1565 1.1565 0.34%
008509 1.1496 1.2302 -0.03%
011901 0.9168 0.9168 0.34%
011904 0.6942 0.6942 0.34%
016449 0.9056 0.9056 0.19%
016554 1.064 1.064 0.34%
016643 0.8742 0.8742 0.19%
016676 1.0228 1.0228 0.34%
202007 0.8082 1.3192 0.34%
202009 0.9939 1.9374 0.34%
202015 1.4256 1.9436 0.19%
202027 2.2097 3.0647 0.34%
202110 1.238 1.5828 -0.03%
016917 1.0276 1.0276 0.19%
014698 1.135 1.135 0.34%
015578 1.0328 1.0328 0.34%
013592 1.0908 1.2048 -0.03%
013822 1.0877 1.0877 -0.03%
013134 1.6229 1.6229 0.19%
159382 1.1518 1.1518 0.19%
159586 1.2642 1.2642 0.19%
159662 1.0203 1.0203 0.19%
014190 0.7949 0.7949 0.34%
014294 1.441 1.631 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
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0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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