基金公司 基金经理王鑫 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026555 | 基金经理王鑫 | 最新份额194.05万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-02-05 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(包含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、存托凭证)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配。基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许、对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.8453 | 0.8453 | -2.56% |
| 2026-3-25 | 0.8675 | 0.8675 | 2.19% |
| 2026-3-24 | 0.8489 | 0.8489 | 2.15% |
| 2026-3-23 | 0.831 | 0.831 | -3.08% |
| 2026-3-20 | 0.8574 | 0.8574 | -3.44% |
| 2026-3-19 | 0.8879 | 0.8879 | -2.44% |
| 2026-3-18 | 0.9101 | 0.9101 | 0.70% |
| 2026-3-17 | 0.9038 | 0.9038 | -0.04% |
| 2026-3-16 | 0.9042 | 0.9042 | 2.23% |
| 2026-3-13 | 0.8845 | 0.8845 | -0.62% |
| 2026-3-12 | 0.89 | 0.89 | -1.16% |
| 2026-3-11 | 0.9004 | 0.9004 | -0.76% |
| 2026-3-10 | 0.9073 | 0.9073 | 2.07% |
| 2026-3-9 | 0.8889 | 0.8889 | 0.44% |
| 2026-3-6 | 0.885 | 0.885 | 2.38% |
| 2026-3-5 | 0.8644 | 0.8644 | -1.18% |
| 2026-3-4 | 0.8747 | 0.8747 | -0.66% |
| 2026-3-3 | 0.8805 | 0.8805 | -2.19% |
| 2026-3-2 | 0.9002 | 0.9002 | -3.71% |
| 2026-2-27 | 0.9349 | 0.9349 | 0.45% |

王鑫先生:北京大学理学与经济学学士,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2018年5月加入南方基金,先后任职于战略与产品开发部、产品开发部;2022年6月加入国际业务部,任研究员;2024年5月31日至2025年4月11日,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理;2025年4月11日至今,任南方标普500ETF(QDII)、南方顶峰TOPIXETF(QDII)、南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2025年4月18日至今,任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)、南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理;2025年10月22日至今,任南方中证港股通50ETF基金经理;2025年10月29日至今,任南方中证港股通互联网ETF基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 债券型,QDII型 | 2024-05-31 至 2025-04-11 | 0.9 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 债券型,QDII型 | 2024-05-31 至 2025-04-11 | 0.9 | -- | -- |
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 债券型,QDII型 | 2024-11-05 至 2025-04-11 | 0.4 | -- | -- |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 债券型,QDII型 | 2024-05-31 至 2025-04-11 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 债券型,QDII型 | 2024-05-31 至 2025-04-11 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王鑫 | 2026-01-30 至 今 | 0年1个月零25天 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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